Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $657.37M
- Enterprise Value
- $1.06B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.82
- Коэффициент P/E
- 13.44
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.52B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $137.57M
- EBITDA (12 мес.)
- $123.93M
- Годовой диапазон
- $14.10 - $25.53
- Целевая цена
- $19.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.89%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.05%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AdvanSix Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
AdvanSix Inc. (ASIX) показал доход в 42.20% с начала года и 11.54% за последние 12 месяцев.
AdvanSix Inc.
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 37.97%
- С начала года
- 42.20%
- 6 месяцев
- 28.36%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- -11.63%
- 5 лет*
- -0.73%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 окт. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +38.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -34.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ASIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +25.7%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -22.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.44% | 12.56% | 37.97% | 42.20% | |||||||||
| 2025 | 9.79% | -10.74% | -18.38% | -5.43% | 10.49% | 1.02% | -15.28% | 7.60% | -9.69% | -4.08% | -16.28% | 12.41% | -37.26% |
| 2024 | -15.29% | 10.24% | 2.80% | -11.68% | -5.57% | -3.29% | 22.03% | 6.30% | 2.77% | -6.62% | 15.04% | -12.26% | -2.68% |
| 2023 | 13.73% | -4.83% | -6.67% | -1.54% | -12.31% | 6.32% | 14.67% | -17.18% | -6.05% | -11.36% | -4.53% | 14.66% | -19.72% |
| 2022 | -10.92% | -4.51% | 27.53% | -12.82% | 4.30% | -27.82% | 17.49% | -7.38% | -11.47% | 13.33% | 13.55% | -7.63% | -18.46% |
| 2021 | 6.65% | 30.39% | -3.53% | 8.43% | 8.87% | -5.69% | 12.02% | 9.12% | 8.90% | 22.26% | -6.57% | 4.33% | 136.98% |
Метрики бенчмарка
AdvanSix Inc.: годовая альфа составляет 1.05%, бета — 1.20, а R² — 0.20 относительно S&P 500 Index с 04.10.2016.
- Эта акция участвовал в 154.43% снижения S&P 500 Index, но только в 134.40% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.20 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.05%
- Бета
- 1.20
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 134.40%
- Участие в снижении
- 154.43%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ASIX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AdvanSix Inc. (ASIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ASIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.90 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.39 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.40 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 6.61 | -6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ASIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AdvanSix Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.64 | $0.64 | $0.64 | $0.61 | $0.54 | $0.13 |
Дивидендный доход | 2.62% | 3.70% | 2.25% | 2.04% | 1.42% | 0.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AdvanSix Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.54 |
| 2021 | $0.13 | $0.00 | $0.13 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У AdvanSix Inc. дивидендная доходность составляет 2.62%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У AdvanSix Inc. коэффициент выплат составляет 34.85%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что AdvanSix Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
AdvanSix Inc. показал максимальную просадку в 81.61%, зарегистрированную 12 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 409 торговых сессий.
Текущая просадка AdvanSix Inc. составляет 52.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -81.61% | 1 нояб. 2017 г. | 593 | 12 мар. 2020 г. | 409 | 25 окт. 2021 г. | 1002 |
| -72.7% | 18 мар. 2022 г. | 921 | 17 нояб. 2025 г. | — | — | — |
| -32.02% | 15 нояб. 2021 г. | 67 | 18 февр. 2022 г. | 17 | 16 мар. 2022 г. | 84 |
| -15.9% | 22 февр. 2017 г. | 40 | 19 апр. 2017 г. | 17 | 12 мая 2017 г. | 57 |
| -14.63% | 4 окт. 2016 г. | 3 | 6 окт. 2016 г. | 12 | 24 окт. 2016 г. | 15 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AdvanSix Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AdvanSix Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ASIX в сравнении с другими компаниями отрасли Chemicals. В настоящее время у ASIX коэффициент P/E составляет 13.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ASIX по сравнению с другими компаниями в отрасли Chemicals. В настоящее время у ASIX коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ASIX по сравнению с другими компаниями в отрасли Chemicals. В настоящее время у ASIX коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |