PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Ashok Leyland Limited (ASHOKLEY.NS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Ashok Leyland Limited (ASHOKLEY.NS)

Акции · Валюта в INR · Последнее обновление 3 мая 2024 г.

Информация о компании

ISININE208A01029
СекторIndustrials
ОтрасльFarm & Heavy Construction Machinery

Основные показатели

Рыночная капитализация₹543.51B
Прибыль на акцию₹8.10
Цена/прибыль22.84
Выручка (12 мес.)₹454.16B
Валовая прибыль (12 мес.)₹128.54B
EBITDA (12 мес.)₹71.91B
Годовой диапазон₹136.99 - ₹187.20
Целевая цена₹142.03

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashok Leyland Limited

Доходность

График доходности

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в Ashok Leyland Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
21,811.40%
793.98%
ASHOKLEY.NS (Ashok Leyland Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Ashok Leyland Limited показал доход в 14.08% с начала года и 46.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ashok Leyland Limited составила 27.13%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.41%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года14.08%6.17%
1 месяц14.05%-2.72%
6 месяцев22.91%17.29%
1 год46.43%23.80%
5 лет (среднегодовая)20.47%11.47%
10 лет (среднегодовая)27.13%10.41%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-3.11%-0.62%0.79%12.50%
2023-5.25%9.21%-0.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ASHOKLEY.NS составляет 93, что означает, что он находится в топ 7% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ASHOKLEY.NS, с текущим значением в 9393
Ashok Leyland Limited(ASHOKLEY.NS)
Ранг коэф-та Шарпа ASHOKLEY.NS, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHOKLEY.NS, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHOKLEY.NS, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHOKLEY.NS, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHOKLEY.NS, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ashok Leyland Limited (ASHOKLEY.NS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

ASHOKLEY.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASHOKLEY.NS, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ASHOKLEY.NS, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ASHOKLEY.NS, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ASHOKLEY.NS, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ASHOKLEY.NS, с текущим значением в 9.05, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.05
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.61

Коэффициент Шарпа

Ashok Leyland Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.39. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.39
2.24
ASHOKLEY.NS (Ashok Leyland Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ashok Leyland Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили ₹7.55 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд₹7.55₹2.60₹1.00₹0.60₹0.50₹3.10₹2.43₹1.56₹0.95₹0.45₹0.00₹0.60

Дивидендный доход

3.75%1.43%0.70%0.49%0.52%3.80%2.37%1.31%1.19%0.51%0.00%3.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ashok Leyland Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024₹0.00₹0.00₹0.00₹4.95
2023₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.60₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2022₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2021₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.60₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2020₹0.00₹0.00₹0.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2019₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹3.10₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2018₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.43₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2017₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.56₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2016₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.95₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2015₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.45₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2014₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2013₹0.60₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.8%
У Ashok Leyland Limited дивидендная доходность составляет 3.75%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%92.3%
У Ashok Leyland Limited коэффициент выплат составляет 92.30%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay0
-3.52%
ASHOKLEY.NS (Ashok Leyland Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ashok Leyland Limited показал максимальную просадку в 77.77%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 585 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.77%9 мая 2018 г.46225 мар. 2020 г.5851 авг. 2022 г.1047
-75.7%8 янв. 2008 г.22710 дек. 2008 г.2219 нояб. 2009 г.448
-67.12%9 нояб. 2010 г.69829 авг. 2013 г.20325 июн. 2014 г.901
-38.04%8 мая 2006 г.2814 июн. 2006 г.819 окт. 2006 г.109
-32.86%15 янв. 2004 г.11523 июн. 2004 г.328 июн. 2004 г.118

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ashok Leyland Limited составляет 9.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
9.02%
3.99%
ASHOKLEY.NS (Ashok Leyland Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ashok Leyland Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию