Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $40.00B
- Enterprise Value
- $116.14B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.61
- Коэффициент P/E
- 2.72
- Коэффициент PEG
- 0.39
- Общая выручка (12 мес.)
- $151.85B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $64.97B
- EBITDA (12 мес.)
- $29.43B
- Годовой диапазон
- $12.76 - $21.98
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.06%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.47%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Assa Abloy AB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Assa Abloy AB (ASAZY) показал доход в -7.04% с начала года и 21.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASAZY составила 8.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Assa Abloy AB
- 1 день
- 3.64%
- 1 месяц
- -15.45%
- С начала года
- -7.04%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 21.97%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 8.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 апр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +21.5%, в то время как худший месяц был июнь 2015 г. с доходностью -68.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ASAZY закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 22 июн. 2015 г. с доходностью -66.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.56% | 5.15% | -15.45% | -7.04% | |||||||||
| 2025 | 4.16% | -0.00% | -1.83% | 1.08% | 5.47% | -1.71% | 5.85% | 6.93% | -1.53% | 8.60% | 1.75% | 1.69% | 34.17% |
| 2024 | -4.90% | 3.77% | 1.20% | -7.12% | 10.67% | -3.69% | 7.95% | 5.72% | 4.54% | -7.26% | -0.66% | -4.56% | 3.72% |
| 2023 | 9.44% | 3.50% | -1.73% | 0.49% | -6.41% | 8.57% | -0.33% | -6.58% | -3.48% | -1.94% | 21.52% | 12.61% | 37.04% |
| 2022 | -10.61% | -4.32% | 2.91% | -5.63% | -2.15% | -13.66% | 10.73% | -14.37% | -7.85% | 8.19% | 15.01% | -6.55% | -28.70% |
| 2021 | 0.33% | 1.62% | 14.67% | 0.30% | 7.55% | -2.27% | 6.52% | -0.44% | -9.34% | 1.38% | -3.74% | 9.03% | 26.08% |
Метрики бенчмарка
Assa Abloy AB: годовая альфа составляет -1.74%, бета — 0.97, а R² — 0.26 относительно S&P 500 Index с 07.04.2011.
- Эта акция участвовал в 155.04% снижения S&P 500 Index, но только в 119.94% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.26 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -1.74%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 119.94%
- Участие в снижении
- 155.04%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ASAZY имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Assa Abloy AB (ASAZY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ASAZY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.90 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.40 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 6.61 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ASAZY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Assa Abloy AB за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.30 | $0.26 | $0.22 | $0.21 | $0.23 | $0.21 | $0.19 | $0.21 | $0.17 | $0.17 | $0.38 |
Дивидендный доход | 1.65% | 1.53% | 1.78% | 1.54% | 1.94% | 1.50% | 1.67% | 1.61% | 2.31% | 1.65% | 1.84% | 3.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Assa Abloy AB. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.23 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Assa Abloy AB дивидендная доходность составляет 1.65%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Assa Abloy AB коэффициент выплат составляет 44.05%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Assa Abloy AB находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Assa Abloy AB показал максимальную просадку в 73.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Assa Abloy AB составляет 30.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -73.52% | 17 апр. 2015 г. | 1235 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -34.03% | 3 мая 2011 г. | 100 | 23 сент. 2011 г. | 101 | 21 февр. 2012 г. | 201 |
| -19.56% | 3 апр. 2012 г. | 33 | 18 мая 2012 г. | 53 | 3 авг. 2012 г. | 86 |
| -11.33% | 2 апр. 2014 г. | 89 | 7 авг. 2014 г. | 60 | 7 нояб. 2014 г. | 149 |
| -9.39% | 31 мая 2013 г. | 17 | 24 июн. 2013 г. | 12 | 11 июл. 2013 г. | 29 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Assa Abloy AB в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Assa Abloy AB по сравнению с другими компаниями из отрасли Security & Protection Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ASAZY в сравнении с другими компаниями отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у ASAZY коэффициент P/E составляет 2.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ASAZY по сравнению с другими компаниями отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у ASAZY коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ASAZY по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у ASAZY коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ASAZY по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у ASAZY коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |