PortfoliosLab logo

Artisan Value Fund (ARTLX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 26 янв. 2023 г.

The investment seeks maximum long-term capital growth. The fund may invest up to 25% of its total assets at market value at the time of purchase in securities of non-U.S. issuers (including depositary receipts). Its investments in non-U.S. securities may include investments in developed markets, as well as emerging and less developed markets. The fund invests in common stocks and other securities of companies across a broad capitalization range.

Информация о фонде

ISINUS04314H8732
CUSIP04314H873
ЭмитентArtisan Partners Funds
Дата выпуска27 мар. 2006 г.
КатегорияLarge Cap Value Equities
Комиссия1.05%
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаАкции

Капитализация

Высокая

Инвестиционный стиль

Стоимость

ARTLXГрафик цены за акцию


Загрузка...

ARTLXДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Artisan Value Fund в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $35,410 при доходности около 254.10%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2023
8.51%
-2.76%
ARTLX (Artisan Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

ARTLXСравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ARTLX

Artisan Value Fund

ARTLXДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.14%4.60%
1 месяц8.14%4.46%
6 месяцев11.44%2.43%
1 год0.44%-8.93%
5 лет6.87%7.19%
10 лет9.72%10.34%

ARTLXДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20220.73%-1.65%0.20%-6.77%4.24%-10.89%5.80%-2.85%-9.56%11.81%6.34%-3.95%
2021-3.11%8.29%5.59%4.90%3.74%-0.96%1.76%1.43%-4.40%3.62%-5.41%6.74%
2020-3.86%-7.57%-19.57%11.75%4.74%1.78%4.89%7.24%-3.72%-2.10%16.85%5.09%
201910.78%1.68%0.58%5.41%-8.56%8.00%1.50%-3.42%3.54%2.80%2.57%3.22%
20185.43%-6.84%-2.94%0.94%2.14%1.12%2.77%1.82%-0.26%-7.55%-1.07%-10.63%
20172.31%1.76%-0.42%-0.28%-0.42%2.03%2.40%-1.41%3.74%0.66%2.49%2.25%
2016-5.18%2.44%11.81%5.71%-0.73%0.49%3.55%0.78%1.39%-1.76%7.53%0.80%
20150.08%4.89%-2.40%2.91%-1.02%-3.08%-3.17%-3.43%-6.55%10.47%-0.60%-6.33%
2014-4.39%5.30%2.14%1.23%2.79%2.44%-1.02%3.02%-5.80%-0.99%0.71%-0.08%
20136.21%0.50%4.24%0.56%3.25%-3.69%2.87%1.01%2.69%3.14%1.72%0.98%
20125.10%4.76%1.36%-0.72%-7.32%3.80%1.22%3.25%1.80%-1.77%0.54%1.46%
20114.50%2.71%-0.10%4.20%-1.22%-2.09%0.39%-5.40%-7.04%12.52%-0.88%-0.84%
2010-2.97%3.06%3.88%0.66%-7.13%-3.89%4.79%-3.40%8.13%2.47%0.11%5.36%

ARTLXГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Artisan Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.01. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2023
0.01
-0.37
ARTLX (Artisan Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

ARTLXИстория дивидендов

Дивидендная доходность Artisan Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.07 на акцию.


ПериодTTM2022202120202019201820172016201520142013201220112010
Дивиденд$2.07$2.07$1.95$1.05$0.54$1.77$1.46$0.09$1.16$1.03$0.73$0.08$0.08$0.11

Дивидендный доход

16.41%17.75%15.26%10.08%5.74%24.63%17.18%1.18%20.51%16.53%12.35%1.79%1.99%2.76%

ARTLXДивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Artisan Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.07$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.95$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.05$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.77$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.46$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.16$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$0.00
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.00
2012$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08
2011$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08
2010$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08

ARTLXГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember2023
-9.08%
-16.27%
ARTLX (Artisan Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

ARTLXМаксимальные просадки

Artisan Value Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 39.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 165 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.03%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16513 нояб. 2020 г.209
-25.48%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.24412 дек. 2019 г.473
-24.96%16 апр. 2015 г.19320 янв. 2016 г.978 июн. 2016 г.290
-22.89%12 янв. 2022 г.17827 сент. 2022 г.3818 нояб. 2022 г.216
-17.36%21 нояб. 2022 г.2019 дек. 2022 г.
-17.01%29 апр. 2011 г.1093 окт. 2011 г.831 февр. 2012 г.192
-13.09%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.874 нояб. 2010 г.136
-11.38%2 сент. 2014 г.7516 дек. 2014 г.8115 апр. 2015 г.156
-10.98%20 мар. 2012 г.534 июн. 2012 г.656 сент. 2012 г.118
-8.35%10 нояб. 2021 г.151 дек. 2021 г.234 янв. 2022 г.38

ARTLXГрафик волатильности

На текущий момент Artisan Value Fund показывает волатильность на уровне 14.11%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2023
14.11%
16.00%
ARTLX (Artisan Value Fund)
Benchmark (^GSPC)