- ISIN
- US04216R1023
- CUSIP
- 04216R102
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 9 мар. 2011 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $138.03M
- Enterprise Value
- $164.05M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$7.78
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.41M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.26M
- EBITDA (12 мес.)
- -$27.14M
- Годовой диапазон
- $2.32 - $16.34
- Целевая цена
- $15.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -404.89%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 90.70%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ARMP
Armata Pharmaceuticals Inc. (ARMP) снизился на 40.1% с начала года. По цене $4 за акцию ARMP торгуется на 77.0% ниже 52-недельного максимума в $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ARMP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,003.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Armata Pharmaceuticals Inc. (ARMP) показал доход в -40.13% с начала года и 59.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARMP составила -33.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Armata Pharmaceuticals Inc.
- 1 день
- -5.76%
- 1 месяц
- -44.62%
- 6 месяцев
- -41.07%
- С начала года
- -40.13%
- 1 год
- 59.32%
- 3 года*
- 50.64%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- -33.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ARMP по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 мар. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2013 г. с доходностью +191.4%, в то время как худший месяц был май 2017 г. с доходностью -72.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ARMP закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 17 нояб. 2011 г. с доходностью +109.0%, в то время как худший день был 5 мая 2017 г. с доходностью -58.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.69% | 60.60% | -4.83% | -2.54% | -18.14% | -20.69% | -41.98% | -40.13% | |||||
| 2025 | 8.11% | -0.74% | -26.46% | 8.90% | 22.64% | -2.56% | 28.95% | 2.04% | 19.20% | 64.77% | 49.29% | -14.32% | 239.46% |
| 2024 | 16.98% | 3.96% | 6.09% | -39.00% | 6.67% | 1.10% | 2.18% | -12.81% | -3.27% | -2.53% | -0.43% | -19.57% | -42.90% |
| 2023 | 140.32% | -12.42% | -36.02% | -2.99% | -17.28% | -14.93% | 118.42% | 38.96% | -13.29% | -25.00% | -2.67% | 47.95% | 161.29% |
| 2022 | -11.13% | 3.90% | -3.36% | -5.62% | -12.98% | -3.14% | 5.91% | -2.18% | 4.71% | -30.81% | -31.16% | -38.31% | -77.37% |
| 2021 | 64.49% | 13.85% | -14.49% | -14.23% | -2.44% | -0.75% | -3.53% | -5.74% | 0.28% | -11.60% | 55.00% | 10.48% | 83.59% |
Метрики бенчмарка
Armata Pharmaceuticals Inc. has an annualized alpha of 33.81%, beta of 0.29, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 09, 2011.
- This stock participated in 153.01% of S&P 500 Index downside but only -46.39% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.29 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 33.81%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -46.39%
- Участие в снижении
- 153.01%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARMP имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Armata Pharmaceuticals Inc. (ARMP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARMP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.24 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 9.71 | -7.48 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Armata Pharmaceuticals Inc. показал максимальную просадку в 99.98%, зарегистрированную 10 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Armata Pharmaceuticals Inc. составляет 99.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.98%апр. 2025 г. | 11y 8mo | — | 12y 12moиюль 2013 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-78.97%нояб. 2011 г. | 7mo 27d | 1y 8mo | 2y 3moмарт 2011 г. - июль 2013 г. | — |
-13.79%март 2011 г. | 0s | 8d | 8dмарт 2011 г. - март 2011 г. | — |
-2.50%июль 2013 г. | 0s | 1d | 1dиюль 2013 г. - июль 2013 г. | — |
-2.22%июль 2013 г. | 0s | 3d | 3dиюль 2013 г. - июль 2013 г. | — |
Показатели просадок
| ARMP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -56.78% | -43.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.59% | -9.10% | -65.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.22% | -18.90% | -60.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.70% | -25.43% | -60.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.68% | -33.92% | -65.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -1.00% | -98.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.90% | -10.70% | -72.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.75% | 2.09% | +24.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Armata Pharmaceuticals Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Armata Pharmaceuticals Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ARMP по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ARMP коэффициент P/S составляет 31.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ARMP
Добавьте Armata Pharmaceuticals Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ARMP