Arkle Resources PLC (ARK.L)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост £10,000 инвестированных в Arkle Resources PLC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Arkle Resources PLC (ARK.L) показал доход в 43.75% с начала года и 91.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARK.L составила -7.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.98%.

На основе ежедневных данных с 2 мар. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.

Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2017 г. с доходностью +106.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -59.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении ARK.L закрывался с повышением в 19% случаев. Лучший день был 14 апр. 2015 г. с доходностью +160.0%, в то время как худший день был 25 июн. 2025 г. с доходностью -45.0%.

Arkle Resources PLC: годовая альфа составляет 21.61%, бета — 0.04, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 27.03.2009.

• При падении S&P 500 Index Эта акция обычно рос (downside capture -9.94%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-86.11%) — характерно для контрциклических активов.
• Бета 0.04 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

ARK.L имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Arkle Resources PLC (ARK.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Arkle Resources PLC показал максимальную просадку в 99.44%, зарегистрированную 6 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Arkle Resources PLC составляет 98.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Arkle Resources PLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Arkle Resources PLC по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Industrial Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.