PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Aptitude Software Group plc (APTD.L)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINGB00BJV2F804
СекторTechnology
ОтрасльSoftware - Application

Основные показатели

Рыночная капитализация£198.70M
Прибыль на акцию (12 мес.)£0.08
Цена/прибыль44.00
Общая выручка (12 мес.)£72.41M
Валовая прибыль (12 мес.)£15.54M
EBITDA (12 мес.)£10.73M
Годовой диапазон£222.66 - £388.15
Целевая цена£473.33

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост £10,000 инвестированных в Aptitude Software Group plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.09%
7.51%
APTD.L (Aptitude Software Group plc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Aptitude Software Group plc показал доход в 27.60% с начала года и 49.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Aptitude Software Group plc составила 10.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года27.60%20.10%
1 месяц5.71%-0.39%
6 месяцев19.09%11.72%
1 год49.49%31.44%
5 лет (среднегодовая)-8.31%13.30%
10 лет (среднегодовая)10.14%10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APTD.L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20248.21%5.94%-4.05%-2.60%24.59%0.00%2.70%-8.25%-2.31%3.24%27.60%
2023-0.57%8.91%-1.06%-9.07%1.73%-0.87%-15.88%2.75%-3.25%-18.05%14.04%6.06%-18.58%
2022-7.59%-16.98%-30.79%8.77%-0.40%4.24%16.28%2.95%-1.95%-10.45%0.14%-2.91%-38.72%
202133.03%6.42%11.11%-4.29%-9.36%-2.98%2.73%15.95%-2.01%-7.18%-17.22%10.69%31.43%
2020-16.08%-8.62%-26.42%25.36%-9.70%-11.17%18.57%7.45%1.80%6.19%-7.29%-0.00%-27.54%
201914.20%0.51%-5.61%14.59%10.24%-2.62%24.22%7.94%-2.85%1.69%-2.00%5.78%83.02%
2018-9.63%13.37%-7.10%0.22%1.65%-2.00%-8.86%4.81%-0.72%-4.82%3.16%-16.20%-25.84%
201711.65%13.35%25.91%9.01%0.62%-0.78%38.07%13.79%-1.52%-8.21%1.34%3.09%157.32%
20164.17%1.33%26.75%4.04%1.02%-6.71%42.45%-7.62%3.58%-0.27%-4.80%3.36%75.48%
20153.38%1.63%-25.66%-3.36%2.37%-6.49%3.24%-7.80%0.99%0.49%5.83%-0.92%-26.82%
20143.11%2.26%-2.21%-3.61%-0.00%-1.20%1.29%-0.80%-0.40%-0.41%0.00%-3.27%-5.32%
20135.31%-6.63%-0.00%0.99%22.14%3.23%-3.57%-5.26%-3.07%-4.55%3.52%2.80%12.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг APTD.L среди акций на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности APTD.L, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APTD.L, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APTD.L, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APTD.L, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APTD.L, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APTD.L, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aptitude Software Group plc (APTD.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


APTD.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APTD.L, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино APTD.L, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега APTD.L, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара APTD.L, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина APTD.L, с текущим значением в 5.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.72
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.62

Коэффициент Шарпа

Aptitude Software Group plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.40
1.97
APTD.L (Aptitude Software Group plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Aptitude Software Group plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £0.05 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%£0.00£0.20£0.40£0.60£0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд£0.05£0.05£0.05£0.05£0.05£0.84£0.07£0.06£0.05£0.04£0.05£0.09

Дивидендный доход

1.53%1.93%1.54%0.93%1.21%13.54%1.89%1.18%2.33%3.33%2.78%4.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aptitude Software Group plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024£0.00£0.00£0.00£0.00£0.04£0.00£0.00£0.02£0.00£0.00£0.00£0.05
2023£0.00£0.00£0.00£0.00£0.04£0.00£0.00£0.02£0.00£0.00£0.00£0.00£0.05
2022£0.00£0.00£0.00£0.00£0.04£0.00£0.00£0.02£0.00£0.00£0.00£0.00£0.05
2021£0.00£0.00£0.00£0.00£0.04£0.00£0.00£0.02£0.00£0.00£0.00£0.00£0.05
2020£0.00£0.00£0.00£0.00£0.04£0.00£0.00£0.02£0.00£0.00£0.00£0.00£0.05
2019£0.00£0.00£0.00£0.00£0.09£0.00£0.00£0.00£0.75£0.00£0.00£0.00£0.84
2018£0.00£0.00£0.00£0.00£0.05£0.00£0.00£0.03£0.00£0.00£0.00£0.00£0.07
2017£0.00£0.00£0.00£0.00£0.04£0.00£0.00£0.02£0.00£0.00£0.00£0.00£0.06
2016£0.00£0.00£0.00£0.03£0.00£0.00£0.00£0.02£0.00£0.00£0.00£0.00£0.05
2015£0.00£0.00£0.00£0.00£0.03£0.00£0.00£0.02£0.00£0.00£0.00£0.00£0.04
2014£0.00£0.00£0.00£0.03£0.00£0.00£0.02£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.05
2013£0.08£0.00£0.00£0.02£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.09

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.5%
У Aptitude Software Group plc дивидендная доходность составляет 1.53%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%64.3%
У Aptitude Software Group plc коэффициент выплат составляет 64.29%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Aptitude Software Group plc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-48.64%
-1.49%
APTD.L (Aptitude Software Group plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aptitude Software Group plc показал максимальную просадку в 97.94%, зарегистрированную 5 февр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 4187 торговых сессий.

Текущая просадка Aptitude Software Group plc составляет 48.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.94%14 февр. 2000 г.6765 февр. 2003 г.418724 мар. 2021 г.4863
-88.03%30 мар. 1987 г.19039 мар. 1998 г.4337 дек. 1999 г.2336
-66.94%25 мар. 2021 г.66615 нояб. 2023 г.
-15.48%17 июн. 1986 г.2329 июл. 1986 г.708 янв. 1987 г.93
-14.1%21 мар. 1986 г.159 мая 1986 г.144 июн. 1986 г.29

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aptitude Software Group plc составляет 9.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.23%
3.62%
APTD.L (Aptitude Software Group plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aptitude Software Group plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Aptitude Software Group plc.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию