PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Aptose Biosciences Inc. (APS.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCA03835T2002
CUSIP03835T200
СекторHealthcare
ОтрасльBiotechnology

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$25.61M
Прибыль на акцию-CA$10.37
EBITDA (12 мес.)-CA$52.27M
Годовой диапазонCA$1.45 - CA$9.75
Целевая ценаCA$31.02
Процент коротких позиций0.14%
Коэффициент коротких позиций1.00

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aptose Biosciences Inc.

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Aptose Biosciences Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-99.88%
1,157.77%
APS.TO (Aptose Biosciences Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Aptose Biosciences Inc. показал доход в -53.13% с начала года и 175.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Aptose Biosciences Inc. составила -11.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-53.13%11.24%
1 месяц-7.65%4.04%
6 месяцев-49.35%16.49%
1 год175.44%26.17%
5 лет (среднегодовая)-10.78%13.76%
10 лет (среднегодовая)-11.78%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APS.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-19.40%-11.11%-6.67%-24.55%-53.13%
202330.77%-22.55%10.13%-25.29%-12.31%991.23%-39.39%43.24%-30.00%0.53%-12.63%0.90%329.49%
2022-4.62%-8.48%12.58%-11.18%-14.57%-26.36%3.16%7.14%-21.90%-23.17%42.86%-13.33%-54.91%
2021-5.55%-3.98%48.52%-8.37%-6.67%-36.34%-17.80%11.28%-26.67%-6.55%8.56%-37.99%-69.05%
202023.67%17.71%-23.36%16.83%5.32%-15.46%-20.98%8.31%8.90%-24.65%44.74%-35.52%-23.95%
20190.00%-11.15%16.45%-4.09%5.04%25.83%-2.35%-3.90%-13.75%-1.99%33.83%103.04%182.69%
201833.09%-2.70%12.78%2.96%10.29%12.36%-23.36%-4.03%-12.07%-14.63%5.94%-14.19%-6.47%
2017-30.94%20.00%-10.00%-11.85%16.81%16.55%10.49%-1.68%5.11%10.27%28.92%5.70%53.59%
201614.44%-7.77%0.53%-19.11%14.56%-9.60%3.13%-12.73%2.78%-54.05%-8.82%45.97%-49.72%
2015-8.30%-1.59%10.32%0.88%2.90%-9.86%-7.19%18.86%-17.85%29.48%-46.87%-9.77%-47.60%
20143.51%32.20%-24.36%-3.39%-21.05%8.89%-3.06%9.47%3.85%28.09%0.60%-17.72%0.44%
20136.45%-19.70%7.55%-29.82%10.00%-4.55%-4.76%-10.00%38.89%116.00%-1.85%7.55%83.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг APS.TO среди акций на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности APS.TO, с текущим значением в 8080
APS.TO (Aptose Biosciences Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа APS.TO, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APS.TO, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APS.TO, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APS.TO, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APS.TO, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aptose Biosciences Inc. (APS.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


APS.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APS.TO, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино APS.TO, с текущим значением в 19.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.0019.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега APS.TO, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.003.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара APS.TO, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина APS.TO, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.31
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.23

Коэффициент Шарпа

Aptose Biosciences Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50December2024FebruaryMarchAprilMay
0.10
2.81
APS.TO (Aptose Biosciences Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Aptose Biosciences Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-99.95%
-0.38%
APS.TO (Aptose Biosciences Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aptose Biosciences Inc. показал максимальную просадку в 99.98%, зарегистрированную 1 июн. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Aptose Biosciences Inc. составляет 99.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.98%7 мар. 2000 г.56811 июн. 2023 г.
-92.74%8 июн. 1993 г.142917 мар. 1999 г.23116 февр. 2000 г.1660
-23.46%17 февр. 2000 г.725 февр. 2000 г.229 февр. 2000 г.9
-9.96%1 мар. 2000 г.22 мар. 2000 г.13 мар. 2000 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aptose Biosciences Inc. составляет 13.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
13.66%
2.25%
APS.TO (Aptose Biosciences Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aptose Biosciences Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию