PortfoliosLab logo

AppHarvest, Inc. (APPH)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 30 сент. 2022 г.

Информация о компании

ISINUS03783T1034
CUSIP67012U108
СекторConsumer Defensive
ОтрасльFarm Products

Торговые данные

Цена закрытия$2.09
Годовой диапазон$1.99 - $6.88
EMA (50)$3.03
EMA (200)$4.06
Средний объем торгов$1.12M
Рыночная капитализация$221.31M

APPHГрафик цены за акцию


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

APPHДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в AppHarvest, Inc. в июнь 2020 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $1,908 при доходности около -80.92%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-63.20%
-20.56%
APPH (AppHarvest, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

APPHДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-35.03%-9.68%
6 месяцев-64.63%-20.90%
С начала года-50.90%-23.62%
1 год-70.75%-16.36%
5 лет-51.37%8.14%
10 лет-51.37%8.14%

APPHДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-23.14%27.76%40.71%-23.53%-23.11%10.44%10.03%-25.00%-33.68%
202159.42%22.04%-39.90%-6.50%-2.69%-3.90%-25.50%-29.53%-22.38%-7.67%-16.78%-22.36%
2020-2.00%1.28%-0.76%19.17%-5.49%15.26%22.27%

APPHГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

AppHarvest, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.76. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptember
-0.76
-0.76
APPH (AppHarvest, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

APPHИстория дивидендов


AppHarvest, Inc. не выплачивает дивиденды

APPHГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptember
-95.00%
-24.10%
APPH (AppHarvest, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

APPHМаксимальные просадки

AppHarvest, Inc. с января 2010 показал максимальную просадку в 95.05%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.05%10 февр. 2021 г.41026 сент. 2022 г.
-20.91%3 февр. 2021 г.24 февр. 2021 г.39 февр. 2021 г.5
-16.17%30 сент. 2020 г.1013 окт. 2020 г.3330 нояб. 2020 г.43
-14.05%11 дек. 2020 г.154 янв. 2021 г.37 янв. 2021 г.18
-13.78%20 янв. 2021 г.627 янв. 2021 г.31 февр. 2021 г.9
-3.96%16 июн. 2020 г.116 июн. 2020 г.7329 сент. 2020 г.74
-3.93%2 дек. 2020 г.12 дек. 2020 г.13 дек. 2020 г.2
-3.15%15 янв. 2021 г.115 янв. 2021 г.119 янв. 2021 г.2
-2.45%8 янв. 2021 г.18 янв. 2021 г.111 янв. 2021 г.2
-0.81%4 дек. 2020 г.14 дек. 2020 г.17 дек. 2020 г.2

APPHГрафик волатильности

На текущий момент AppHarvest, Inc. показывает волатильность на уровне 56.63%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%MayJuneJulyAugustSeptember
56.63%
20.76%
APPH (AppHarvest, Inc.)
Benchmark (^GSPC)