PortfoliosLab logo

AppHarvest, Inc. (APPH)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 4 февр. 2023 г.

Информация о компании

ISINUS03783T1034
CUSIP67012U108
СекторConsumer Defensive
ОтрасльFarm Products

Торговые данные

Цена закрытия$2.35
Годовой диапазон$0.47 - $6.47
EMA (50)$1.54
EMA (200)$2.39
Средний объем торгов$3.14M
Рыночная капитализация$253.57M

APPHГрафик цены за акцию


Загрузка...

APPHДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в AppHarvest, Inc. в сент. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $2,348 при доходности около -76.52%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%OctoberNovemberDecember2023February
-16.05%
4.28%
APPH (AppHarvest, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

APPHСравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с APPH

AppHarvest, Inc.

APPHДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц235.24%8.17%
С начала года314.46%7.73%
6 месяцев-38.16%-0.37%
1 год-24.68%-9.87%
5 лет-42.21%12.34%
10 лет-42.21%12.34%

APPHДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023330.34%
2022-25.00%-31.60%8.12%-57.65%-37.14%

APPHГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

AppHarvest, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.20. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20OctoberNovemberDecember2023February
-0.20
-0.41
APPH (AppHarvest, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

APPHИстория дивидендов


AppHarvest, Inc. не выплачивает дивиденды

APPHГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%OctoberNovemberDecember2023February
-93.85%
-13.76%
APPH (AppHarvest, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

APPHМаксимальные просадки

AppHarvest, Inc. с января 2010 показал максимальную просадку в 98.77%, зарегистрированную 16 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.77%10 февр. 2021 г.46816 дек. 2022 г.
-20.91%3 февр. 2021 г.24 февр. 2021 г.39 февр. 2021 г.5
-16.17%30 сент. 2020 г.1013 окт. 2020 г.3330 нояб. 2020 г.43
-14.05%11 дек. 2020 г.154 янв. 2021 г.37 янв. 2021 г.18
-13.78%20 янв. 2021 г.627 янв. 2021 г.31 февр. 2021 г.9
-3.96%16 июн. 2020 г.116 июн. 2020 г.7329 сент. 2020 г.74
-3.93%2 дек. 2020 г.12 дек. 2020 г.13 дек. 2020 г.2
-3.15%15 янв. 2021 г.115 янв. 2021 г.119 янв. 2021 г.2
-2.45%8 янв. 2021 г.18 янв. 2021 г.111 янв. 2021 г.2
-0.81%4 дек. 2020 г.14 дек. 2020 г.17 дек. 2020 г.2

APPHГрафик волатильности

На текущий момент AppHarvest, Inc. показывает волатильность на уровне 181.24%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%OctoberNovemberDecember2023February
181.24%
16.33%
APPH (AppHarvest, Inc.)
Benchmark (^GSPC)