PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Apollo Tyres Limited (APOLLOTYRE.NS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISININE438A01022
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльAuto Parts

Основные показатели

Рыночная капитализация₹307.07B
Прибыль на акцию₹27.12
Цена/прибыль17.76
Выручка (12 мес.)₹253.78B
Валовая прибыль (12 мес.)₹78.42B
EBITDA (12 мес.)₹44.47B
Годовой диапазон₹365.00 - ₹557.90
Целевая цена₹266.38

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Apollo Tyres Limited

Популярные сравнения: APOLLOTYRE.NS с XLK

Доходность

График доходности

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в Apollo Tyres Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
8,469.59%
697.24%
APOLLOTYRE.NS (Apollo Tyres Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Apollo Tyres Limited показал доход в 4.38% с начала года и 20.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Apollo Tyres Limited составила 12.05%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.38%11.24%
1 месяц-3.75%4.04%
6 месяцев12.15%16.49%
1 год20.96%26.17%
5 лет (среднегодовая)21.42%13.76%
10 лет (среднегодовая)12.05%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APOLLOTYRE.NS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202419.04%-4.07%-10.04%9.36%4.38%
2023-0.96%-2.44%2.09%8.44%12.65%4.07%6.54%-10.26%-5.08%3.43%12.09%6.24%40.17%
2022-1.14%-14.75%3.41%7.33%6.51%-13.72%18.80%14.46%10.73%4.31%8.86%2.48%50.61%
202110.48%18.03%-3.62%-3.29%2.63%1.33%0.78%-4.70%5.99%-5.67%-3.92%7.14%24.94%
20201.59%-14.23%-43.20%21.28%0.83%11.23%0.23%14.13%5.91%6.92%31.84%-3.50%10.95%
2019-13.39%6.41%0.00%-5.24%-5.61%3.16%-20.02%8.73%6.07%4.76%-11.69%-2.47%-29.22%
2018-5.00%7.73%0.91%6.24%-8.51%-5.68%16.54%-14.14%-15.57%3.09%9.26%-1.30%-11.08%
2017-2.43%3.99%11.25%16.91%-6.31%6.61%10.72%-4.92%-3.02%0.10%1.91%7.00%46.89%
2016-5.60%7.05%10.80%-8.43%-2.31%-3.16%7.79%13.48%20.16%-8.21%-5.45%-3.14%19.84%
20158.67%-25.83%-6.48%3.00%9.55%-10.32%18.97%-10.27%-0.03%-4.95%-4.88%-4.00%-29.34%
20145.69%16.20%21.23%-0.34%10.75%13.03%-11.84%-5.43%23.26%7.53%4.24%-2.28%109.08%
2013-3.37%-3.84%0.91%15.76%-7.51%-36.77%19.96%-6.46%5.88%2.18%18.21%33.17%21.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг APOLLOTYRE.NS среди акций на нашем сайте составляет 75, что соответствует топ 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности APOLLOTYRE.NS, с текущим значением в 7575
APOLLOTYRE.NS (Apollo Tyres Limited)
Ранг коэф-та Шарпа APOLLOTYRE.NS, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APOLLOTYRE.NS, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APOLLOTYRE.NS, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APOLLOTYRE.NS, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APOLLOTYRE.NS, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Apollo Tyres Limited (APOLLOTYRE.NS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


APOLLOTYRE.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APOLLOTYRE.NS, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино APOLLOTYRE.NS, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега APOLLOTYRE.NS, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара APOLLOTYRE.NS, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина APOLLOTYRE.NS, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.22
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.23

Коэффициент Шарпа

Apollo Tyres Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.07
2.57
APOLLOTYRE.NS (Apollo Tyres Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Apollo Tyres Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили ₹0.50 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд₹0.50₹0.50₹3.25₹3.50₹3.00₹3.25₹3.00₹3.00₹2.00₹2.00₹0.75₹0.50

Дивидендный доход

0.11%0.11%1.00%1.60%1.69%1.98%1.27%1.12%1.08%1.28%0.34%0.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Apollo Tyres Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2023₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.50
2022₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹3.25₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹3.25
2021₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹3.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹3.50
2020₹0.00₹0.00₹3.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹3.00
2019₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹3.25₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹3.25
2018₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹3.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹3.00
2017₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹3.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹3.00
2016₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.00
2015₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.00
2014₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.75₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.75
2013₹0.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.50

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.1%
У Apollo Tyres Limited дивидендная доходность составляет 0.11%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%1.8%
У Apollo Tyres Limited коэффициент выплат составляет 1.76%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Apollo Tyres Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-14.29%
-0.39%
APOLLOTYRE.NS (Apollo Tyres Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Apollo Tyres Limited показал максимальную просадку в 75.04%, зарегистрированную 26 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 246 торговых сессий.

Текущая просадка Apollo Tyres Limited составляет 14.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.04%3 янв. 2008 г.28126 февр. 2009 г.2462 мар. 2010 г.527
-73.19%17 апр. 2018 г.47523 мар. 2020 г.6128 сент. 2022 г.1087
-46.91%7 сент. 2010 г.1079 февр. 2011 г.29317 апр. 2012 г.400
-45.02%3 февр. 2015 г.23819 янв. 2016 г.30720 апр. 2017 г.545
-44.24%12 янв. 2004 г.11823 июн. 2004 г.1639 февр. 2005 г.281

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Apollo Tyres Limited составляет 7.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
7.31%
2.93%
APOLLOTYRE.NS (Apollo Tyres Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Apollo Tyres Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию