PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Apollo Tyres Limited (APOLLOTYRE.NS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Apollo Tyres Limited (APOLLOTYRE.NS)

Акции · Валюта в INR · Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Информация о компании

ISININE438A01022
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльAuto Parts

Основные показатели

Рыночная капитализация₹340.16B
Прибыль на акцию (12 мес.)₹27.12
Цена/прибыль19.75
Общая выручка (12 мес.)₹191.33B
Валовая прибыль (12 мес.)₹77.83B
EBITDA (12 мес.)₹34.40B
Годовой диапазон₹360.91 - ₹555.15
Целевая цена₹266.38

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apollo Tyres Limited

Популярные сравнения: APOLLOTYRE.NS с XLK

Доходность

График доходности

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в Apollo Tyres Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
9,761.02%
720.73%
APOLLOTYRE.NS (Apollo Tyres Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Apollo Tyres Limited показал доход в 20.11% с начала года и 29.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Apollo Tyres Limited составила 13.63%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.64%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года20.11%13.78%
1 месяц8.03%-0.38%
6 месяцев3.73%11.47%
1 год29.82%18.82%
5 лет (среднегодовая)29.24%12.44%
10 лет (среднегодовая)13.63%10.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APOLLOTYRE.NS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202419.04%-4.07%-10.04%9.36%-9.14%18.24%20.11%
2023-0.96%-2.44%2.09%8.44%12.65%4.07%6.54%-10.26%-5.08%3.43%12.09%6.24%40.17%
2022-1.14%-14.75%3.41%7.33%6.51%-13.72%18.80%14.46%10.73%4.31%8.86%2.48%50.61%
202110.48%18.03%-3.62%-3.29%2.63%1.33%0.78%-4.70%5.99%-5.67%-3.92%7.14%24.94%
20201.59%-14.23%-43.20%21.28%0.83%11.23%0.23%14.13%5.91%6.92%31.84%-3.50%10.95%
2019-13.39%6.41%-0.00%-5.24%-5.61%3.16%-20.02%8.73%6.07%4.76%-11.69%-2.47%-29.22%
2018-5.00%7.73%0.91%6.24%-8.51%-5.68%16.54%-14.14%-15.57%3.09%9.26%-1.30%-11.08%
2017-2.43%3.99%11.25%16.91%-6.31%6.61%10.72%-4.92%-3.02%0.10%1.91%7.00%46.89%
2016-5.60%7.05%10.80%-8.43%-2.31%-3.16%7.79%13.48%20.16%-8.21%-5.45%-3.14%19.84%
20158.67%-25.83%-6.48%3.00%9.55%-10.32%18.97%-10.27%-0.03%-4.95%-4.88%-4.00%-29.34%
20145.69%16.20%21.23%-0.34%10.75%13.03%-11.84%-5.43%23.26%7.53%4.24%-2.28%109.08%
2013-3.37%-3.84%0.91%15.76%-7.51%-36.77%19.96%-6.46%5.88%2.18%18.21%33.17%21.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг APOLLOTYRE.NS среди акций на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности APOLLOTYRE.NS, с текущим значением в 7878
APOLLOTYRE.NS (Apollo Tyres Limited)
Ранг коэф-та Шарпа APOLLOTYRE.NS, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APOLLOTYRE.NS, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APOLLOTYRE.NS, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APOLLOTYRE.NS, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APOLLOTYRE.NS, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Apollo Tyres Limited (APOLLOTYRE.NS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

APOLLOTYRE.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APOLLOTYRE.NS, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино APOLLOTYRE.NS, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега APOLLOTYRE.NS, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара APOLLOTYRE.NS, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина APOLLOTYRE.NS, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.003.19
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.32

Коэффициент Шарпа

Apollo Tyres Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.07
1.95
APOLLOTYRE.NS (Apollo Tyres Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Apollo Tyres Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили ₹6.00 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд₹6.00₹0.50₹3.25₹3.50₹3.00₹3.25₹3.00₹3.00₹2.00₹2.00₹0.75₹0.50

Дивидендный доход

1.11%0.11%1.00%1.60%1.69%1.98%1.27%1.12%1.08%1.28%0.34%0.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Apollo Tyres Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹6.00₹6.00
2023₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.50
2022₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹3.25₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹3.25
2021₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹3.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹3.50
2020₹0.00₹0.00₹3.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹3.00
2019₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹3.25₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹3.25
2018₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹3.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹3.00
2017₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹3.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹3.00
2016₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.00
2015₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.00
2014₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.75₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.75
2013₹0.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.50

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.1%
У Apollo Tyres Limited дивидендная доходность составляет 1.11%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%21.2%
У Apollo Tyres Limited коэффициент выплат составляет 21.17%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Apollo Tyres Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.03%
-4.02%
APOLLOTYRE.NS (Apollo Tyres Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Apollo Tyres Limited показал максимальную просадку в 75.04%, зарегистрированную 26 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 246 торговых сессий.

Текущая просадка Apollo Tyres Limited составляет 2.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.04%3 янв. 2008 г.28126 февр. 2009 г.2462 мар. 2010 г.527
-73.19%17 апр. 2018 г.47523 мар. 2020 г.6128 сент. 2022 г.1087
-46.91%7 сент. 2010 г.1079 февр. 2011 г.29317 апр. 2012 г.400
-45.02%3 февр. 2015 г.23819 янв. 2016 г.30720 апр. 2017 г.545
-44.24%12 янв. 2004 г.11823 июн. 2004 г.1639 февр. 2005 г.281

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Apollo Tyres Limited составляет 10.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
10.75%
3.74%
APOLLOTYRE.NS (Apollo Tyres Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Apollo Tyres Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Apollo Tyres Limited.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию