PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alembic Pharmaceuticals Limited (APLLTD.NS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISININE901L01018
СекторHealthcare
ОтрасльDrug Manufacturers—Specialty & Generic

Основные показатели

Рыночная капитализация₹188.84B
Прибыль на акцию₹31.35
Цена/прибыль30.30
Выручка (12 мес.)₹62.29B
Валовая прибыль (12 мес.)₹39.44B
EBITDA (12 мес.)₹9.33B
Годовой диапазон₹536.48 - ₹1,094.00
Целевая цена₹900.87

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alembic Pharmaceuticals Limited

Доходность

График доходности

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в Alembic Pharmaceuticals Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2,272.23%
659.21%
APLLTD.NS (Alembic Pharmaceuticals Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Alembic Pharmaceuticals Limited показал доход в 24.71% с начала года и 72.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alembic Pharmaceuticals Limited составила 15.85%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.62%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года24.71%10.42%
1 месяц-5.00%2.95%
6 месяцев31.64%15.74%
1 год72.38%25.24%
5 лет (среднегодовая)14.42%13.90%
10 лет (среднегодовая)15.85%10.62%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APLLTD.NS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202426.48%6.16%-3.42%1.50%24.71%
2023-6.05%-5.01%-2.92%12.05%-1.73%16.44%23.03%0.30%1.00%-9.10%4.59%1.82%34.02%
2022-5.63%-4.16%2.25%5.33%-6.29%-0.51%-3.60%-6.24%-6.72%-9.02%8.09%-3.65%-27.46%
2021-7.84%-3.35%4.80%2.15%-3.51%3.48%-18.83%-4.57%5.02%-1.51%3.80%-0.60%-21.29%
202010.40%-0.12%-14.75%39.17%17.17%4.78%7.92%-4.36%-0.43%2.83%3.47%3.57%81.90%
2019-1.01%-6.52%-6.14%6.98%-7.03%-1.80%4.07%-4.96%2.31%7.98%0.34%3.52%-3.73%
20186.88%-2.53%-0.80%-2.61%-19.95%17.57%12.24%7.11%4.90%-5.10%3.44%-2.87%13.90%
2017-5.86%3.53%8.18%-2.41%-12.31%-5.73%5.60%-2.09%-2.53%-0.28%2.56%2.50%-10.14%
2016-11.29%0.10%-3.18%0.69%-11.61%7.75%10.14%0.14%4.18%3.14%-1.99%-10.09%-13.91%
20155.60%-12.62%10.68%4.12%16.63%20.09%7.60%0.68%-4.38%-0.69%2.04%0.48%57.08%
20145.40%20.36%6.44%4.54%-17.28%8.01%31.94%6.64%11.68%-1.23%2.78%5.79%112.84%
20136.83%7.55%26.05%8.33%19.91%-2.75%18.58%-13.12%3.46%43.40%2.61%3.18%196.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг APLLTD.NS среди акций на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности APLLTD.NS, с текущим значением в 9191
APLLTD.NS (Alembic Pharmaceuticals Limited)
Ранг коэф-та Шарпа APLLTD.NS, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLLTD.NS, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLLTD.NS, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLLTD.NS, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLLTD.NS, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alembic Pharmaceuticals Limited (APLLTD.NS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


APLLTD.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APLLTD.NS, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино APLLTD.NS, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега APLLTD.NS, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара APLLTD.NS, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина APLLTD.NS, с текущим значением в 11.74, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0011.74
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.37, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.37

Коэффициент Шарпа

Alembic Pharmaceuticals Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50December2024FebruaryMarchAprilMay
2.34
2.38
APLLTD.NS (Alembic Pharmaceuticals Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alembic Pharmaceuticals Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили ₹8.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд₹8.00₹8.00₹10.00₹14.00₹3.00₹5.50₹4.00₹4.00₹4.00₹3.50₹3.00₹2.50

Дивидендный доход

0.84%1.05%1.75%1.75%0.29%0.96%0.67%0.75%0.67%0.50%0.67%1.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alembic Pharmaceuticals Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2023₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹8.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹8.00
2022₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹10.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹10.00
2021₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹14.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹14.00
2020₹0.00₹0.00₹3.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹3.00
2019₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹5.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹5.50
2018₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹4.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹4.00
2017₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹4.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹4.00
2016₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹4.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹4.00
2015₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹3.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹3.50
2014₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹3.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹3.00
2013₹2.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.50

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.8%
У Alembic Pharmaceuticals Limited дивидендная доходность составляет 0.84%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%25.5%
У Alembic Pharmaceuticals Limited коэффициент выплат составляет 25.53%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Alembic Pharmaceuticals Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-12.44%
-1.02%
APLLTD.NS (Alembic Pharmaceuticals Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alembic Pharmaceuticals Limited показал максимальную просадку в 57.14%, зарегистрированную 29 мар. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Alembic Pharmaceuticals Limited составляет 12.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.14%18 дек. 2020 г.56629 мар. 2023 г.
-45.05%17 июл. 2015 г.7125 июн. 2018 г.46024 апр. 2020 г.1172
-27.58%9 нояб. 2011 г.372 янв. 2012 г.642 апр. 2012 г.101
-23.65%28 апр. 2014 г.1519 мая 2014 г.344 июл. 2014 г.49
-20.67%30 июл. 2013 г.1521 авг. 2013 г.3410 окт. 2013 г.49

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alembic Pharmaceuticals Limited составляет 5.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.82%
3.03%
APLLTD.NS (Alembic Pharmaceuticals Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alembic Pharmaceuticals Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию