PortfoliosLab logo
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US04314H8658

Эмитент

Artisan

Дата выпуска

25 июн. 2006 г.

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия APHEX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
APHEX с SEEGX
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Artisan Sustainable Emerging Markets Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
111.27%
342.43%
APHEX (Artisan Sustainable Emerging Markets Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) показал доход в 9.50% с начала года и 11.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность APHEX составила 4.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.


APHEX

С начала года

9.50%

1 месяц

20.08%

6 месяцев

3.52%

1 год

11.76%

5 лет

8.23%

10 лет

4.81%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APHEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.80%0.28%0.00%2.21%2.92%9.50%
2024-4.14%5.09%3.27%-2.70%2.77%2.58%0.74%3.23%3.46%-3.50%-2.81%-0.54%7.10%
202311.57%-4.96%3.86%-1.44%2.05%3.76%4.94%-5.12%-4.02%-3.66%8.62%3.10%18.50%
2022-4.18%-8.61%-3.90%-8.89%2.46%-6.16%0.69%-1.58%-11.43%1.26%13.24%-3.47%-28.37%
20212.46%1.37%-2.81%4.53%0.95%1.79%-3.48%0.19%-6.28%3.17%-3.19%1.39%-0.46%
2020-2.70%-5.61%-20.05%10.38%2.44%7.73%10.26%2.01%-1.31%0.54%11.08%9.10%20.97%
201910.04%0.19%0.58%1.16%-5.77%5.99%-1.53%-3.16%1.60%4.39%-0.80%6.72%19.96%
20186.82%-4.03%-0.00%-2.57%-3.12%-4.45%2.98%-4.59%-0.99%-6.79%4.93%-3.90%-15.46%
20176.83%1.72%2.91%2.38%2.69%1.28%4.55%2.81%0.91%3.81%-0.27%4.63%39.92%
2016-5.77%1.33%12.50%0.99%-1.69%4.60%3.97%2.24%2.68%0.24%-4.56%-0.08%16.38%
2015-0.59%2.88%-1.81%8.79%-3.08%-4.61%-8.08%-9.15%-1.99%11.60%-1.82%-3.53%-12.62%
2014-7.00%3.42%2.48%-0.64%3.73%2.43%0.84%2.80%-7.66%1.20%0.23%-5.11%-4.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг APHEX составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности APHEX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APHEX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHEX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHEX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHEX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHEX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Artisan Sustainable Emerging Markets Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.69
0.48
APHEX (Artisan Sustainable Emerging Markets Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Artisan Sustainable Emerging Markets Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.2520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.21$0.21$0.08$0.15$0.17$0.25$0.17$0.08$0.08$0.09$0.00$0.10

Дивидендный доход

1.12%1.23%0.49%1.05%0.87%1.23%1.04%0.57%0.47%0.75%0.00%0.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Artisan Sustainable Emerging Markets Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.17
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.17
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.09
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.10$0.00$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.37%
-7.82%
APHEX (Artisan Sustainable Emerging Markets Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Artisan Sustainable Emerging Markets Fund показал максимальную просадку в 66.34%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2292 торговые сессии.

Текущая просадка Artisan Sustainable Emerging Markets Fund составляет 11.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.34%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.22922 янв. 2018 г.2558
-43.2%17 февр. 2021 г.42014 окт. 2022 г.
-38.71%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.702
-18.42%24 июл. 2007 г.1816 авг. 2007 г.311 окт. 2007 г.49
-10.53%27 февр. 2007 г.55 мар. 2007 г.224 апр. 2007 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Artisan Sustainable Emerging Markets Fund составляет 5.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.66%
11.21%
APHEX (Artisan Sustainable Emerging Markets Fund)
Benchmark (^GSPC)