PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Africa Oil Corp. (AOI.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Africa Oil Corp. (AOI.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 23 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA00829Q1019
CUSIP00829Q101
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas E&P

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$1.08B
Прибыль на акциюCA$0.25
Цена/прибыль9.48
PEG коэффициент1.46
Выручка (12 мес.)CA$181.00M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$138.40M
EBITDA (12 мес.)-CA$31.90M
Годовой диапазонCA$1.91 - CA$3.29
Целевая ценаCA$3.73
Процент коротких позиций0.11%
Коэффициент коротких позиций3.90

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Africa Oil Corp.

Популярные сравнения: AOI.TO с CSPX.L

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Africa Oil Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-7.92%
17.61%
AOI.TO (Africa Oil Corp.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Africa Oil Corp. показал доход в -5.33% с начала года и -13.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Africa Oil Corp. составила -11.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.42%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-5.33%5.05%
1 месяц2.20%-4.27%
6 месяцев-7.56%18.82%
1 год-13.07%21.22%
5 лет (среднегодовая)14.21%11.38%
10 лет (среднегодовая)-11.20%10.42%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.61%-17.39%14.73%
2023-15.12%-6.23%-1.17%-1.58%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AOI.TO составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности AOI.TO, с текущим значением в 3333
Africa Oil Corp.(AOI.TO)
Ранг коэф-та Шарпа AOI.TO, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOI.TO, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOI.TO, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOI.TO, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOI.TO, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Africa Oil Corp. (AOI.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

AOI.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AOI.TO, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AOI.TO, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AOI.TO, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AOI.TO, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AOI.TO, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.70
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.21

Коэффициент Шарпа

Africa Oil Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.41. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.41
2.28
AOI.TO (Africa Oil Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Africa Oil Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.07 на акцию.

ПериодTTM20232022
ДивидендCA$0.07CA$0.07CA$0.05

Дивидендный доход

2.93%2.76%2.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Africa Oil Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.03
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2022CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.9%
У Africa Oil Corp. дивидендная доходность составляет 2.93%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%27.8%
У Africa Oil Corp. коэффициент выплат составляет 27.78%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Africa Oil Corp. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-78.55%
-3.64%
AOI.TO (Africa Oil Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Africa Oil Corp. показал максимальную просадку в 98.27%, зарегистрированную 23 сент. 1998 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Africa Oil Corp. составляет 78.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.27%19 авг. 1996 г.54823 сент. 1998 г.———
-79.05%11 янв. 1996 г.13017 июл. 1996 г.625 июл. 1996 г.136
-76.15%26 июл. 1996 г.229 июл. 1996 г.78 авг. 1996 г.9
-6.52%13 авг. 1996 г.214 авг. 1996 г.216 авг. 1996 г.4
-5.88%5 янв. 1996 г.28 янв. 1996 г.210 янв. 1996 г.4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Africa Oil Corp. составляет 8.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
8.31%
3.14%
AOI.TO (Africa Oil Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Africa Oil Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию