PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Africa Oil Corp. (AOI.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCA00829Q1019
CUSIP00829Q101
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas E&P

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$1.07B
Прибыль на акциюCA$0.19
Цена/прибыль12.58
PEG коэффициент1.46
Выручка (12 мес.)-CA$25.30M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$138.40M
EBITDA (12 мес.)-CA$77.80M
Годовой диапазонCA$1.91 - CA$3.29
Целевая ценаCA$3.77
Процент коротких позиций0.11%
Коэффициент коротких позиций3.66

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Africa Oil Corp.

Популярные сравнения: AOI.TO с CSPX.L

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Africa Oil Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
24,409.80%
767.40%
AOI.TO (Africa Oil Corp.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Africa Oil Corp. показал доход в 2.01% с начала года и -1.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Africa Oil Corp. составила -10.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.01%11.56%
1 месяц5.49%7.13%
6 месяцев-2.31%17.26%
1 год-1.66%26.92%
5 лет (среднегодовая)17.85%13.56%
10 лет (среднегодовая)-10.30%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AOI.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.61%-17.39%14.73%3.81%2.01%
202311.24%0.72%9.85%-13.53%10.69%-2.76%10.64%4.17%-15.12%-6.23%-1.17%-1.58%2.21%
202216.20%39.42%-21.62%17.86%1.14%-22.85%15.05%8.44%0.96%30.47%-13.17%-14.14%43.06%
20210.88%11.40%-7.87%2.57%0.84%-1.66%3.37%38.21%2.36%14.36%-8.54%-1.65%58.40%
202017.10%-9.50%-30.64%25.57%-1.85%0.95%3.73%-1.80%-11.93%-6.25%21.11%3.67%-3.41%
201912.05%-3.31%-5.13%9.91%-0.81%6.61%-7.76%-3.36%0.86%-0.00%4.32%-3.31%8.34%
20184.93%-10.74%-11.28%0.84%10.92%-10.60%0.00%12.71%9.77%-17.12%-4.14%-6.90%-23.95%
2017-0.37%-7.55%-8.98%-4.93%-4.24%-5.91%1.05%-8.29%-3.96%-4.12%-11.04%-2.07%-46.62%
2016-3.49%-10.31%25.86%-0.00%-7.31%-7.39%-6.91%15.43%2.47%-7.24%-1.56%40.74%32.33%
2015-0.83%0.00%-23.01%41.85%1.53%-14.72%-12.39%3.53%-24.39%5.80%18.91%3.08%-16.60%
2014-11.05%5.36%-14.33%11.61%-6.29%-5.81%-8.49%1.65%-27.54%-27.03%-17.27%-18.85%-73.89%
201315.74%-11.50%0.28%-14.62%22.51%-6.13%10.92%-11.64%18.38%13.20%12.53%-11.42%32.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AOI.TO среди акций на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AOI.TO, с текущим значением в 4141
AOI.TO (Africa Oil Corp.)
Ранг коэф-та Шарпа AOI.TO, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOI.TO, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOI.TO, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOI.TO, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOI.TO, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Africa Oil Corp. (AOI.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AOI.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AOI.TO, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AOI.TO, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AOI.TO, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AOI.TO, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AOI.TO, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.01
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.93

Коэффициент Шарпа

Africa Oil Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.01
2.82
AOI.TO (Africa Oil Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Africa Oil Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.07 на акцию.


ПериодTTM20232022
ДивидендCA$0.07CA$0.07CA$0.05

Дивидендный доход

2.71%2.76%2.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Africa Oil Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.07
2022CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.05

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.7%
У Africa Oil Corp. дивидендная доходность составляет 2.71%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%24.2%
У Africa Oil Corp. коэффициент выплат составляет 24.24%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Africa Oil Corp. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-76.88%
0
AOI.TO (Africa Oil Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Africa Oil Corp. показал максимальную просадку в 98.27%, зарегистрированную 23 сент. 1998 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Africa Oil Corp. составляет 76.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.27%19 авг. 1996 г.54823 сент. 1998 г.
-79.05%11 янв. 1996 г.13017 июл. 1996 г.625 июл. 1996 г.136
-76.15%26 июл. 1996 г.229 июл. 1996 г.78 авг. 1996 г.9
-6.52%13 авг. 1996 г.214 авг. 1996 г.216 авг. 1996 г.4
-5.88%5 янв. 1996 г.28 янв. 1996 г.210 янв. 1996 г.4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Africa Oil Corp. составляет 11.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
11.09%
2.61%
AOI.TO (Africa Oil Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Africa Oil Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию