PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Andlauer Healthcare Group Inc. (AND.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCA0342231077
CUSIP034223107
СекторIndustrials
ОтрасльIntegrated Freight & Logistics

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$1.62B
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$1.51
Цена/прибыль25.96
Общая выручка (12 мес.)CA$644.32M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$230.52M
EBITDA (12 мес.)CA$40.30M
Годовой диапазонCA$36.43 - CA$45.46
Целевая ценаCA$49.43
Процент коротких позиций3.07%
Коэффициент коротких позиций3.30

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Andlauer Healthcare Group Inc.

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Andlauer Healthcare Group Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.38%
18.13%
AND.TO (Andlauer Healthcare Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Andlauer Healthcare Group Inc. показал доход в -4.88% с начала года и -11.72% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-4.88%13.87%
1 месяц-4.07%2.33%
6 месяцев-0.38%15.10%
1 год-11.72%22.72%
5 лет (среднегодовая)N/A13.49%
10 лет (среднегодовая)N/A10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AND.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.25%2.70%5.63%-1.79%-10.09%-4.88%
20232.05%-1.10%6.89%1.00%-10.27%-3.55%-1.08%-0.05%-5.85%-6.02%2.99%2.45%-12.96%
2022-11.46%-5.69%10.44%-10.11%7.71%-9.11%12.62%5.91%-8.72%9.82%-0.42%-8.81%-11.88%
2021-18.88%21.95%-12.85%6.13%-6.44%4.95%19.87%6.48%5.51%-2.29%0.02%12.13%32.59%
20207.73%9.21%-3.10%15.75%28.34%8.54%2.89%13.85%1.30%-2.09%-6.43%2.84%105.49%
20192.04%2.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AND.TO среди акций на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AND.TO, с текущим значением в 2222
AND.TO (Andlauer Healthcare Group Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа AND.TO, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AND.TO, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AND.TO, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AND.TO, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AND.TO, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Andlauer Healthcare Group Inc. (AND.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AND.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AND.TO, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AND.TO, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AND.TO, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.94
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AND.TO, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AND.TO, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-1.27
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.02

Коэффициент Шарпа

Andlauer Healthcare Group Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.48
2.85
AND.TO (Andlauer Healthcare Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Andlauer Healthcare Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.36 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020
ДивидендCA$0.36CA$0.34CA$0.26CA$0.20CA$0.21

Дивидендный доход

0.93%0.83%0.55%0.37%0.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Andlauer Healthcare Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.10
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.34
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.26
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.20
2020CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.21

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.9%
У Andlauer Healthcare Group Inc. дивидендная доходность составляет 0.93%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%23.7%
У Andlauer Healthcare Group Inc. коэффициент выплат составляет 23.68%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Andlauer Healthcare Group Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-29.41%
-0.10%
AND.TO (Andlauer Healthcare Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Andlauer Healthcare Group Inc. показал максимальную просадку в 32.87%, зарегистрированную 26 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Andlauer Healthcare Group Inc. составляет 29.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.87%12 авг. 2022 г.30326 окт. 2023 г.
-30.11%6 нояб. 2020 г.5829 янв. 2021 г.14325 авг. 2021 г.201
-28.77%30 дек. 2021 г.11514 июн. 2022 г.4011 авг. 2022 г.155
-21.47%19 февр. 2020 г.2118 мар. 2020 г.158 апр. 2020 г.36
-14.65%21 апр. 2020 г.729 апр. 2020 г.912 мая 2020 г.16

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Andlauer Healthcare Group Inc. составляет 6.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
6.11%
2.03%
AND.TO (Andlauer Healthcare Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Andlauer Healthcare Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию