PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Amana Growth Fund (AMIGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Amana Growth Fund (AMIGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0228655058

CUSIP

022865505

Эмитент

Amana

Дата выпуска

25 сент. 2013 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Домашняя страница

www.saturna.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия AMIGX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Growth Fund

Популярные сравнения:
AMIGX с AMAGX AMIGX с AMAPX AMIGX с ADJEX AMIGX с VOO AMIGX с IMANX AMIGX с CZOVX AMIGX с HLAL AMIGX с VFTNX AMIGX с AMANX AMIGX с SPUS
Популярные сравнения:
AMIGX с AMAGX AMIGX с AMAPX AMIGX с ADJEX AMIGX с VOO AMIGX с IMANX AMIGX с CZOVX AMIGX с HLAL AMIGX с VFTNX AMIGX с AMANX AMIGX с SPUS

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Amana Growth Fund (AMIGX) показал доход в -0.57% с начала года и 1.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMIGX составила 9.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

AMIGX

С начала года

-0.57%

1 месяц

7.04%

6 месяцев

-5.73%

1 год

1.45%

3 года

9.72%

5 лет

12.14%

10 лет

9.04%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMIGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.92%-1.92%-7.31%1.06%7.23%-0.57%
20243.27%5.25%1.81%-3.89%2.89%5.98%-1.66%3.28%0.22%-3.69%3.56%-5.18%11.65%
20235.27%-3.19%5.75%0.40%0.84%6.06%1.14%-0.42%-5.02%-1.16%9.54%4.58%25.37%
2022-7.91%-4.66%1.97%-7.61%-0.51%-6.97%9.16%-4.36%-9.36%8.56%7.81%-7.89%-21.89%
2021-0.57%1.21%2.99%4.07%0.99%4.65%4.65%4.31%-7.44%7.91%2.29%3.22%31.21%
2020-0.20%-5.55%-8.36%10.88%6.29%4.10%6.93%6.78%-2.51%-4.01%11.12%0.59%26.56%
20197.40%5.90%3.34%3.58%-6.58%6.94%0.47%0.12%0.35%1.85%3.20%0.56%29.78%
20185.56%-3.14%-0.84%-1.69%4.09%0.06%5.03%5.47%1.79%-6.97%1.96%-10.24%-0.33%
20173.22%4.63%1.29%2.15%2.58%-0.29%1.51%2.26%1.87%2.99%3.36%-8.98%17.13%
2016-4.66%0.56%5.74%-0.34%3.11%0.06%4.35%-0.64%-0.03%-3.26%1.23%-9.73%-4.47%
2015-3.27%6.73%-1.58%-0.34%1.35%-2.76%3.54%-6.58%-1.84%6.65%0.17%-7.78%-6.65%
2014-2.66%5.88%0.36%-1.69%2.18%2.41%-2.79%4.35%-0.70%3.33%4.12%-6.62%7.69%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AMIGX составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AMIGX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMIGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMIGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMIGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMIGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMIGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amana Growth Fund (AMIGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Amana Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.09
  • За 5 лет: 0.64
  • За 10 лет: 0.47
  • За всё время: 0.49

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Amana Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.22 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.22$3.22$0.59$2.23$0.54$3.18$1.51$1.25$3.89$4.16$2.42$2.28

Дивидендный доход

4.05%4.02%0.82%3.88%0.74%5.63%3.37%3.61%11.11%13.79%7.61%6.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Amana Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.22$3.22
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.23$2.23
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.54
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.18$3.18
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.51$1.51
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.25$1.25
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.89$3.89
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.16$4.16
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.42$2.42
2014$2.28$2.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Amana Growth Fund показал максимальную просадку в 28.01%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 328 торговых сессий.

Текущая просадка Amana Growth Fund составляет 8.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.01%16 дек. 2021 г.19930 сент. 2022 г.32823 янв. 2024 г.527
-26.64%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.80
-24.35%9 дек. 2024 г.828 апр. 2025 г.———
-21.47%29 дек. 2014 г.2808 февр. 2016 г.40618 сент. 2017 г.686
-17.94%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.124
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...