- ISIN
- US0155701040
- CUSIP
- 015570104
- Эмитент
- Alger
- Дата выпуска
- 8 нояб. 1993 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ALSRX
Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) прибавил 8.5% с начала года. Текущая цена акции ALSRX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ALSRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $848.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) показал доход в 8.49% с начала года и 28.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALSRX составила 9.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Alger SmallCap Growth Institutional Fund
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 9.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ALSRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 нояб. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +24.0%, в то время как худший месяц был дек. 2015 г. с доходностью -35.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении ALSRX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью +24.8%, в то время как худший день был 16 дек. 2015 г. с доходностью -32.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.25% | -2.76% | -8.57% | 12.10% | 7.18% | 0.32% | 8.49% | ||||||
| 2025 | 3.08% | -11.96% | -10.57% | -0.00% | 8.67% | 7.98% | 0.92% | 2.60% | 2.24% | 4.21% | 2.27% | -2.43% | 4.83% |
| 2024 | -2.73% | 9.44% | 0.82% | -8.85% | 2.66% | -0.74% | 2.86% | 1.69% | 3.10% | -2.94% | 11.18% | -6.26% | 8.76% |
| 2023 | 8.98% | -2.62% | -0.13% | -1.34% | -1.16% | 5.66% | 3.92% | -3.58% | -6.45% | -6.96% | 9.21% | 10.42% | 14.83% |
| 2022 | -12.96% | -1.06% | -1.94% | -13.36% | -5.60% | -8.17% | 10.42% | -2.71% | -9.90% | 8.40% | 0.46% | -7.51% | -38.17% |
| 2021 | 4.45% | 2.91% | -5.49% | 4.58% | -5.24% | 7.14% | -0.94% | 1.07% | -4.44% | 3.66% | -9.34% | -1.48% | -4.44% |
Метрики бенчмарка
Alger SmallCap Growth Institutional Fund has an annualized alpha of -1.56%, beta of 1.08, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 09, 1993.
- This fund participated in 126.52% of S&P 500 Index downside but only 117.63% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.08 and R2 of 0.60, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.56%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 117.63%
- Участие в снижении
- 126.52%
Комиссия
Комиссия ALSRX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALSRX имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ALSRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.93 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 13.52 | -8.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alger SmallCap Growth Institutional Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.49 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $5.36 | $1.55 | $3.80 | $1.98 |
Дивидендный доход | 2.58% | 2.80% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 23.64% | 5.23% | 20.07% | 11.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger SmallCap Growth Institutional Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.36 | $5.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alger SmallCap Growth Institutional Fund показал максимальную просадку в 73.40%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2702 торговые сессии.
Текущая просадка Alger SmallCap Growth Institutional Fund составляет 28.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -73.40%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 10y 9mo | 13y 3moмарт 2000 г. - июль 2013 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -56.83%февр. 2016 г. | 2y 2mo | 4y 9d | 6y 2moнояб. 2013 г. - февр. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -55.04%апр. 2025 г. | 4y 1mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -33.20%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 2mo 24d | 5mo 13dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. |
Обвал COVID2020 | -31.57%март 2020 г. | 25d | 1mo 23d | 2mo 18dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Показатели просадок
| ALSRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.40% | -56.78% | -16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.23% | -9.10% | -12.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.53% | -18.90% | -14.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.46% | -25.43% | -28.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.04% | -33.92% | -21.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.73% | -0.74% | -27.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.69% | -10.72% | -17.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.40% | 1.97% | +4.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ALSRX
Добавьте Alger SmallCap Growth Institutional Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ALSRX