PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alkem Laboratories Limited (ALKEM.NS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISININE540L01014
СекторHealthcare
ОтрасльDrug Manufacturers—Specialty & Generic

Основные показатели

Рыночная капитализация₹621.14B
Прибыль на акцию₹131.81
Цена/прибыль39.41
PEG коэффициент-1,057.29
Выручка (12 мес.)₹126.34B
Валовая прибыль (12 мес.)₹65.79B
EBITDA (12 мес.)₹21.93B
Годовой диапазон₹3,157.64 - ₹5,520.00
Целевая цена₹4,853.96

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alkem Laboratories Limited

Доходность

График доходности

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в Alkem Laboratories Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
315.71%
224.33%
ALKEM.NS (Alkem Laboratories Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Alkem Laboratories Limited показал доход в 2.90% с начала года и 58.58% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.90%11.05%
1 месяц12.33%4.86%
6 месяцев22.75%17.50%
1 год58.58%27.37%
5 лет (среднегодовая)27.61%13.14%
10 лет (среднегодовая)N/A10.90%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALKEM.NS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.97%3.31%-3.61%-2.20%2.90%
20230.22%6.24%6.96%3.35%-4.28%4.56%13.26%-8.22%-1.01%3.22%26.91%10.14%74.89%
2022-2.34%-6.58%10.46%-10.23%-3.12%-4.78%7.56%-7.65%10.17%-3.72%-0.98%-3.82%-16.27%
20212.76%-8.68%1.75%-0.39%8.34%7.03%7.95%12.47%2.63%-9.30%-0.48%0.85%25.11%
202019.06%10.42%-11.41%11.76%-12.95%4.66%12.41%2.38%2.03%-5.17%7.87%2.98%46.67%
2019-3.39%-6.99%-0.12%-1.34%4.42%-6.99%4.37%4.82%4.81%4.86%1.57%-0.75%4.25%
2018-0.14%1.54%-10.69%-0.60%-3.01%-1.34%12.05%0.13%-2.83%-7.21%0.30%1.91%-10.93%
20172.44%28.36%2.96%-10.59%-2.02%-3.93%-1.27%-1.23%2.24%1.80%6.05%10.81%35.89%
2016-8.51%-6.93%8.03%-12.20%6.08%9.58%13.17%-1.21%7.33%-1.77%4.54%-4.19%10.84%
20157.49%7.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALKEM.NS среди акций на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALKEM.NS, с текущим значением в 8888
ALKEM.NS (Alkem Laboratories Limited)
Ранг коэф-та Шарпа ALKEM.NS, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALKEM.NS, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALKEM.NS, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALKEM.NS, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALKEM.NS, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alkem Laboratories Limited (ALKEM.NS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALKEM.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALKEM.NS, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALKEM.NS, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALKEM.NS, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALKEM.NS, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALKEM.NS, с текущим значением в 5.70, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.70
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.57

Коэффициент Шарпа

Alkem Laboratories Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.89. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50December2024FebruaryMarchAprilMay
1.89
2.72
ALKEM.NS (Alkem Laboratories Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alkem Laboratories Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили ₹45.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд₹45.00₹35.00₹34.00₹30.00₹25.00₹16.00₹13.00₹9.00₹15.70

Дивидендный доход

0.85%0.67%1.13%0.83%0.85%0.79%0.67%0.41%0.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alkem Laboratories Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024₹0.00₹35.00₹0.00₹0.00₹0.00₹35.00
2023₹0.00₹25.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹10.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹35.00
2022₹0.00₹30.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹4.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹34.00
2021₹0.00₹25.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹5.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹30.00
2020₹0.00₹22.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹3.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹25.00
2019₹0.00₹8.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹8.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹16.00
2018₹0.00₹6.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹7.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹13.00
2017₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹9.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹9.00
2016₹9.70₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹6.00₹0.00₹15.70

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.9%
У Alkem Laboratories Limited дивидендная доходность составляет 0.85%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%44.3%
У Alkem Laboratories Limited коэффициент выплат составляет 44.27%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Alkem Laboratories Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-2.81%
-0.15%
ALKEM.NS (Alkem Laboratories Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alkem Laboratories Limited показал максимальную просадку в 27.40%, зарегистрированную 28 июн. 2019 г.. Полное восстановление заняло 132 торговые сессии.

Текущая просадка Alkem Laboratories Limited составляет 2.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.4%11 янв. 2018 г.35828 июн. 2019 г.13213 янв. 2020 г.490
-26.86%27 сент. 2021 г.15817 мая 2022 г.29625 июл. 2023 г.454
-23.77%6 янв. 2016 г.8613 мая 2016 г.4922 июл. 2016 г.135
-22.86%28 мар. 2017 г.9511 авг. 2017 г.9529 дек. 2017 г.190
-18.53%28 апр. 2020 г.2229 мая 2020 г.463 авг. 2020 г.68

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alkem Laboratories Limited составляет 7.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
7.91%
3.45%
ALKEM.NS (Alkem Laboratories Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alkem Laboratories Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию