Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX)
Информация о фонде
| ISIN | US5439157638 |
|---|---|
| CUSIP | 543915763 |
| Эмитент | Lord Abbett |
| Дата выпуска | 18 мар. 1998 г. |
| Категория | Small Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия ALFAX составляет 1.40%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Lord Abbett Alpha Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Lord Abbett Alpha Strategy Fund показал доход в 15.35% с начала года и 34.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Lord Abbett Alpha Strategy Fund составила 8.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.71%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 15.35% | 22.95% |
| 1 месяц | 3.09% | 4.39% |
| 6 месяцев | 15.80% | 18.07% |
| 1 год | 34.30% | 37.09% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.61% | 14.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.69% | 11.71% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALFAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.04% | 5.02% | 3.29% | -5.80% | 5.47% | -0.81% | 5.80% | 1.31% | 0.72% | 15.35% | |||
| 2023 | 8.87% | -1.13% | -1.55% | -0.51% | -1.39% | 5.52% | 3.71% | -3.96% | -6.19% | -6.36% | 9.14% | 8.75% | 13.92% |
| 2022 | -9.65% | -0.27% | -1.21% | -9.18% | 0.35% | -9.34% | 8.68% | -2.81% | -9.21% | 8.50% | 4.58% | -4.43% | -23.50% |
| 2021 | 2.06% | 7.52% | 0.28% | 4.38% | -0.87% | 0.20% | -1.31% | 2.00% | -3.13% | 4.36% | -4.51% | 3.72% | 15.01% |
| 2020 | -1.69% | -7.71% | -21.34% | 14.13% | 9.25% | 3.86% | 4.44% | 4.62% | -1.77% | 1.57% | 15.85% | 8.08% | 26.16% |
| 2019 | 10.64% | 5.75% | -1.33% | 3.53% | -6.91% | 7.51% | -0.08% | -3.98% | -0.04% | 1.78% | 3.49% | 3.40% | 24.95% |
| 2018 | 3.57% | -3.16% | 0.53% | 0.67% | 4.93% | 0.78% | 0.28% | 6.08% | -0.72% | -11.71% | 0.41% | -10.16% | -9.72% |
| 2017 | 2.06% | 1.63% | 0.94% | 1.39% | 0.19% | 2.32% | 1.71% | -0.26% | 4.22% | 1.72% | 2.28% | 0.75% | 20.61% |
| 2016 | -8.51% | -1.25% | 7.71% | 0.65% | 2.42% | -0.91% | 5.37% | 0.98% | 1.31% | -4.25% | 5.98% | 0.40% | 9.18% |
| 2015 | -2.20% | 6.56% | 1.36% | -0.83% | 2.19% | 0.54% | -0.13% | -6.85% | -3.31% | 3.91% | 1.71% | -3.21% | -0.95% |
| 2014 | -1.46% | 5.50% | -1.29% | -3.64% | 0.16% | 4.88% | -6.00% | 3.83% | -4.46% | 4.25% | 0.52% | 1.39% | 2.90% |
| 2013 | 5.81% | 1.36% | 5.11% | 0.11% | 3.76% | 0.60% | 6.19% | -2.11% | 7.00% | 2.61% | 3.16% | 2.74% | 42.49% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ALFAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 37, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lord Abbett Alpha Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.11 | $0.11 | $1.42 | $1.53 | $2.09 | $3.29 | $3.42 | $3.18 | $2.93 | $4.00 | $3.42 | $2.41 |
Дивидендный доход | 0.40% | 0.46% | 6.94% | 5.38% | 7.99% | 14.66% | 16.61% | 11.96% | 11.85% | 15.83% | 11.54% | 7.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lord Abbett Alpha Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $1.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $1.53 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.09 | $2.09 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.29 | $3.29 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.42 | $3.42 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.18 | $3.18 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.93 | $2.93 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.00 | $4.00 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.42 | $3.42 |
| 2013 | $2.41 | $2.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Lord Abbett Alpha Strategy Fund показал максимальную просадку в 57.11%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.
Текущая просадка Lord Abbett Alpha Strategy Fund составляет 4.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.11% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 460 | 3 янв. 2011 г. | 798 |
| -49.44% | 13 мар. 2000 г. | 644 | 9 окт. 2002 г. | 704 | 28 июл. 2005 г. | 1348 |
| -40.29% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 136 | 5 окт. 2020 г. | 159 |
| -33.88% | 9 нояб. 2021 г. | 221 | 26 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -31.77% | 21 июл. 1998 г. | 58 | 8 окт. 1998 г. | 147 | 3 мая 1999 г. | 205 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Lord Abbett Alpha Strategy Fund составляет 3.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.