Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX)
Информация о фонде
| ISIN | US5439157638 |
|---|---|
| CUSIP | 543915763 |
| Эмитент | Lord Abbett |
| Дата выпуска | 18 мар. 1998 г. |
| Категория | Small Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,500 |
| Класс актива | Акции |
Капитализация | Малая |
Инвестиционный стиль | Рост |
Комиссия
Комиссия Lord Abbett Alpha Strategy Fund составляет 1.40%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Lord Abbett Alpha Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Доходность
Lord Abbett Alpha Strategy Fund показал доход в 5.74% с начала года и 4.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Lord Abbett Alpha Strategy Fund составила 6.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.70%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.74% | 18.49% |
| 1 месяц | 6.52% | 4.20% |
| 6 месяцев | -3.32% | 6.60% |
| 1 год | 4.53% | 15.43% |
| 5 лет (среднегодовая) | 6.77% | 11.59% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.26% | 9.70% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -1.39% | 5.52% | 3.71% | -3.96% | -6.19% | -6.36% | 9.14% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ALFAX Lord Abbett Alpha Strategy Fund | 0.16 | ||||
^GSPC S&P 500 | 1.00 |
История дивидендов
Дивидендная доходность Lord Abbett Alpha Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.42 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.42 | $1.42 | $1.53 | $2.09 | $3.29 | $3.42 | $3.18 | $2.93 | $4.00 | $3.42 | $2.41 | $1.09 |
Дивидендный доход | 6.57% | 6.94% | 5.38% | 7.99% | 14.66% | 16.61% | 11.96% | 11.85% | 15.83% | 11.54% | 7.51% | 4.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lord Abbett Alpha Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.53 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.09 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.29 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.42 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.18 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.93 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.00 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.42 |
| 2013 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.41 |
| 2012 | $1.09 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Lord Abbett Alpha Strategy Fund показал максимальную просадку в 57.11%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 460 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.11% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 460 | 3 янв. 2011 г. | 798 |
| -49.44% | 13 мар. 2000 г. | 644 | 9 окт. 2002 г. | 704 | 28 июл. 2005 г. | 1348 |
| -40.29% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 136 | 5 окт. 2020 г. | 159 |
| -33.88% | 9 нояб. 2021 г. | 221 | 26 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -31.77% | 21 июл. 1998 г. | 57 | 8 окт. 1998 г. | 141 | 3 мая 1999 г. | 198 |
График волатильности
Текущая волатильность Lord Abbett Alpha Strategy Fund составляет 5.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.