PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ALD S.A (ALD.PA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINFR0013258662
СекторIndustrials
ОтрасльRental & Leasing Services

Основные показатели

Рыночная капитализация€5.78B
Прибыль на акцию€1.17
Цена/прибыль6.05
Выручка (12 мес.)€21.88B
Валовая прибыль (12 мес.)€2.58B
EBITDA (12 мес.)€2.48B
Годовой диапазон€5.11 - €10.77
Целевая цена€9.80

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ALD S.A

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в ALD S.A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-19.77%
124.39%
ALD.PA (ALD S.A)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

ALD S.A показал доход в 12.49% с начала года и -30.69% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года12.49%10.42%
1 месяц14.62%2.95%
6 месяцев16.19%15.74%
1 год-30.69%25.24%
5 лет (среднегодовая)-4.83%13.90%
10 лет (среднегодовая)N/A10.62%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALD.PA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.88%-8.64%15.72%-5.27%12.49%
20237.25%8.84%-14.01%1.02%1.65%-2.63%-1.43%-7.55%-17.91%-13.63%-0.32%2.06%-34.03%
20222.32%-5.59%-3.68%7.64%7.85%-13.93%3.96%-6.05%-12.89%14.17%-2.67%12.20%-1.40%
2021-1.57%7.07%2.97%4.81%0.87%0.64%-2.37%-3.57%-0.84%8.98%-3.89%4.69%18.20%
2020-4.62%-8.94%-33.44%11.25%18.57%-11.20%-3.64%1.53%-8.01%16.79%16.97%6.28%-11.52%
201922.02%0.00%-1.89%5.22%8.51%1.03%-1.89%0.89%-3.82%-3.05%7.87%1.02%38.89%
201810.03%-5.63%-1.49%6.13%6.31%1.81%4.51%5.04%-1.87%-16.38%-11.62%-10.65%-16.42%
2017-3.85%8.07%-13.19%5.81%-12.34%11.49%-3.19%-9.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALD.PA среди акций на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALD.PA, с текущим значением в 1313
ALD.PA (ALD S.A)
Ранг коэф-та Шарпа ALD.PA, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALD.PA, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALD.PA, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALD.PA, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALD.PA, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ALD S.A (ALD.PA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALD.PA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALD.PA, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALD.PA, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALD.PA, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.86
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALD.PA, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALD.PA, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.93
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.37

Коэффициент Шарпа

ALD S.A на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.85. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.85
2.27
ALD.PA (ALD S.A)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ALD S.A за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €1.06 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд€1.06€1.06€0.99€0.57€0.57€0.53€0.48

Дивидендный доход

14.62%16.45%9.16%4.87%5.48%4.19%5.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ALD S.A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2023€0.00€0.00€0.00€0.00€1.06€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.06
2022€0.00€0.00€0.00€0.00€0.99€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.99
2021€0.00€0.00€0.00€0.00€0.57€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.57
2020€0.00€0.00€0.00€0.00€0.57€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.57
2019€0.00€0.00€0.00€0.00€0.53€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.53
2018€0.48€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.48

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%14.6%
У ALD S.A дивидендная доходность составляет 14.62%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%90.6%
У ALD S.A коэффициент выплат составляет 90.60%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-38.77%
-0.56%
ALD.PA (ALD S.A)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ALD S.A показал максимальную просадку в 59.17%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 474 торговые сессии.

Текущая просадка ALD S.A составляет 38.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.17%18 сент. 2018 г.38116 мар. 2020 г.47418 янв. 2022 г.855
-55.41%9 мар. 2023 г.23914 февр. 2024 г.
-29.13%19 янв. 2022 г.18130 сент. 2022 г.893 февр. 2023 г.270
-25.93%25 июл. 2017 г.6826 окт. 2017 г.16219 июн. 2018 г.230
-6.64%20 июн. 2018 г.92 июл. 2018 г.46 июл. 2018 г.13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ALD S.A составляет 11.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
11.55%
2.35%
ALD.PA (ALD S.A)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ALD S.A в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию