PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Algoma Central Corporation (ALC.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCA0156441077
CUSIP015644107
СекторIndustrials
ОтрасльMarine Shipping

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$575.46M
Прибыль на акциюCA$2.07
Цена/прибыль7.03
Выручка (12 мес.)CA$718.83M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$187.90M
EBITDA (12 мес.)CA$144.41M
Годовой диапазонCA$13.79 - CA$15.39
Целевая ценаCA$22.25
Процент коротких позиций1.86%
Коэффициент коротких позиций39.72

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Algoma Central Corporation

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Algoma Central Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


4,800.00%5,000.00%5,200.00%5,400.00%5,600.00%5,800.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4,891.36%
5,854.83%
ALC.TO (Algoma Central Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Algoma Central Corporation показал доход в -2.12% с начала года и -1.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Algoma Central Corporation составила 5.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-2.12%11.05%
1 месяц-3.34%4.86%
6 месяцев0.78%17.50%
1 год-1.37%27.37%
5 лет (среднегодовая)11.39%13.14%
10 лет (среднегодовая)5.93%10.90%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALC.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.81%-1.90%-0.47%-1.82%-2.12%
2023-2.79%-0.74%-2.17%-0.95%-3.68%2.02%0.20%0.33%-2.19%-0.20%5.72%-2.54%-7.11%
20221.23%2.49%-1.14%-0.23%-3.44%-2.79%-1.50%8.23%-4.84%4.47%-0.36%9.76%11.32%
2021-3.09%10.11%17.09%-1.69%-0.56%-1.50%-5.31%8.55%0.96%2.20%-2.95%2.90%27.43%
2020-1.61%-4.43%-25.35%5.84%-3.09%9.59%3.38%0.48%-2.42%5.46%19.87%32.29%33.74%
201910.88%-5.77%-4.87%5.28%7.13%0.38%-3.68%4.24%4.53%-5.05%3.50%-3.41%12.11%
2018-3.55%-2.62%-4.48%6.22%2.70%-4.39%1.75%-7.41%-6.21%-8.31%1.94%5.23%-18.66%
20177.02%-5.13%1.94%-1.51%5.49%-0.46%-5.86%-3.46%3.42%7.85%9.89%12.56%34.21%
2016-5.64%0.07%-5.93%0.24%-5.50%-3.43%-0.98%0.64%4.13%-2.16%7.11%1.41%-10.40%
2015-0.49%4.61%-1.76%1.26%0.95%1.12%1.80%-3.95%-8.36%-0.06%-2.47%-5.91%-13.15%
2014-6.45%-0.32%2.79%-1.20%0.91%5.22%-2.05%2.17%-1.70%-0.86%1.00%1.55%0.58%
20132.69%1.80%-2.59%-1.47%3.99%-7.20%4.51%0.49%7.42%-0.20%6.75%2.98%19.85%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALC.TO среди акций на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALC.TO, с текущим значением в 3434
ALC.TO (Algoma Central Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа ALC.TO, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALC.TO, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALC.TO, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALC.TO, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALC.TO, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Algoma Central Corporation (ALC.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALC.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALC.TO, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALC.TO, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALC.TO, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALC.TO, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALC.TO, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.40
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.57

Коэффициент Шарпа

Algoma Central Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.10. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.10
2.98
ALC.TO (Algoma Central Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Algoma Central Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.74 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.74CA$2.07CA$0.68CA$0.68CA$3.15CA$1.16CA$0.39CA$0.32CA$0.28CA$0.28CA$0.28CA$0.28

Дивидендный доход

5.12%13.85%3.73%3.99%22.63%8.90%3.08%2.00%2.29%2.00%1.71%1.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Algoma Central Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.38
2023CA$1.35CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$2.07
2022CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.68
2021CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.68
2020CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$2.65CA$3.15
2019CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.85CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$1.16
2018CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.39
2017CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.32
2016CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.28
2015CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.28
2014CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.28
2013CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.28

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.1%
У Algoma Central Corporation дивидендная доходность составляет 5.12%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%36.1%
У Algoma Central Corporation коэффициент выплат составляет 36.10%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Algoma Central Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-10.12%
-0.09%
ALC.TO (Algoma Central Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Algoma Central Corporation показал максимальную просадку в 75.74%, зарегистрированную 11 сент. 2000 г.. Полное восстановление заняло 671 торговую сессию.

Текущая просадка Algoma Central Corporation составляет 10.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.74%25 мая 1998 г.38011 сент. 2000 г.67126 янв. 2005 г.1051
-66.52%9 авг. 2007 г.25923 дек. 2008 г.74318 дек. 2012 г.1002
-66.19%15 авг. 1989 г.20223 окт. 1990 г.48730 нояб. 1994 г.689
-50.48%6 авг. 2015 г.114823 мар. 2020 г.18114 дек. 2020 г.1329
-45.39%5 сент. 1980 г.29124 июн. 1982 г.2646 янв. 1984 г.555

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Algoma Central Corporation составляет 3.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.14%
2.92%
ALC.TO (Algoma Central Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Algoma Central Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию