PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Algoma Central Corporation (ALC.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Algoma Central Corporation (ALC.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA0156441077
CUSIP015644107
СекторIndustrials
ОтрасльMarine Shipping

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$569.13M
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$2.07
Цена/прибыль6.96
Общая выручка (12 мес.)CA$516.42M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$339.40M
Годовой диапазонCA$13.61 - CA$15.19
Целевая ценаCA$22.25
Процент коротких позиций1.86%
Коэффициент коротких позиций5.45

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Algoma Central Corporation

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Algoma Central Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

5,000.00%5,500.00%6,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4,912.25%
6,085.67%
ALC.TO (Algoma Central Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Algoma Central Corporation показал доход в -1.73% с начала года и -0.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Algoma Central Corporation составила 5.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-1.73%13.78%
1 месяц1.49%-0.38%
6 месяцев-1.20%11.47%
1 год-0.25%18.82%
5 лет (среднегодовая)12.18%12.44%
10 лет (среднегодовая)5.50%10.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALC.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.81%-1.90%-0.47%-1.82%-1.40%0.28%-1.73%
2023-2.79%-0.74%-2.17%-0.95%-3.68%2.02%0.20%0.33%-2.19%-0.20%5.72%-2.54%-7.11%
20221.23%2.49%-1.14%-0.23%-3.44%-2.79%-1.50%8.22%-4.84%4.47%-0.37%9.76%11.32%
2021-3.09%10.11%17.09%-1.69%-0.56%-1.50%-5.30%8.55%0.96%2.20%-2.95%2.90%27.43%
2020-1.61%-4.43%-25.35%5.84%-3.07%9.59%3.38%0.48%-2.42%5.46%19.87%32.29%33.76%
201910.88%-5.77%-4.87%5.28%7.14%0.38%-3.69%4.24%4.53%-5.05%3.50%-3.41%12.11%
2018-3.55%-2.62%-4.48%6.22%2.70%-4.39%1.76%-7.41%-6.20%-8.31%1.94%5.23%-18.66%
20177.02%-5.13%1.94%-1.51%5.49%-0.46%-5.86%-3.46%3.42%7.85%9.89%12.56%34.21%
2016-5.64%0.07%-5.93%0.24%-5.50%-3.43%-0.98%0.64%4.13%-2.16%7.11%1.41%-10.40%
2015-0.49%4.61%-1.77%1.26%0.95%1.12%1.80%-3.95%-8.36%-0.06%-2.47%-5.91%-13.15%
2014-6.45%-0.32%2.79%-1.20%0.91%5.22%-2.06%2.18%-1.70%-0.86%1.00%1.55%0.58%
20132.69%1.80%-2.59%-1.47%3.99%-7.20%4.50%0.49%7.42%-0.20%6.75%2.98%19.85%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALC.TO среди акций на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ALC.TO, с текущим значением в 3939
ALC.TO (Algoma Central Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа ALC.TO, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALC.TO, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALC.TO, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALC.TO, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALC.TO, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Algoma Central Corporation (ALC.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

ALC.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALC.TO, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALC.TO, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALC.TO, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALC.TO, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALC.TO, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-0.29
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.32

Коэффициент Шарпа

Algoma Central Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.10
2.47
ALC.TO (Algoma Central Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Algoma Central Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.74 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.74CA$2.07CA$0.68CA$0.68CA$3.15CA$1.16CA$0.39CA$0.32CA$0.28CA$0.28CA$0.28CA$0.28

Дивидендный доход

5.17%13.85%3.73%3.99%22.63%8.90%3.08%2.00%2.29%2.00%1.71%1.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Algoma Central Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.38
2023CA$1.35CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$2.07
2022CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.68
2021CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.68
2020CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$2.65CA$3.15
2019CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.85CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$1.16
2018CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.39
2017CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.32
2016CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.28
2015CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.28
2014CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.28
2013CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.28

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.2%
У Algoma Central Corporation дивидендная доходность составляет 5.17%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%37.0%
У Algoma Central Corporation коэффициент выплат составляет 37.00%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Algoma Central Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-9.75%
-3.29%
ALC.TO (Algoma Central Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Algoma Central Corporation показал максимальную просадку в 75.75%, зарегистрированную 11 сент. 2000 г.. Полное восстановление заняло 671 торговую сессию.

Текущая просадка Algoma Central Corporation составляет 9.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.75%25 мая 1998 г.38011 сент. 2000 г.67126 янв. 2005 г.1051
-66.52%9 авг. 2007 г.25923 дек. 2008 г.74318 дек. 2012 г.1002
-66.18%25 авг. 1989 г.19423 окт. 1990 г.48730 нояб. 1994 г.681
-50.48%6 авг. 2015 г.114823 мар. 2020 г.18114 дек. 2020 г.1329
-45.38%5 сент. 1980 г.29124 июн. 1982 г.2646 янв. 1984 г.555

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Algoma Central Corporation составляет 1.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.90%
3.63%
ALC.TO (Algoma Central Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Algoma Central Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Algoma Central Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию