PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ajanta Pharma Limited (AJANTPHARM.NS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISININE031B01049
СекторHealthcare
ОтрасльDrug Manufacturers—Specialty & Generic

Основные показатели

Рыночная капитализация₹298.52B
Прибыль на акцию₹64.67
Цена/прибыль36.66
Выручка (12 мес.)₹42.09B
Валовая прибыль (12 мес.)₹26.92B
EBITDA (12 мес.)₹11.72B
Годовой диапазон₹1,234.73 - ₹2,540.00
Целевая цена₹2,319.18

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ajanta Pharma Limited

Доходность

График доходности

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в Ajanta Pharma Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
70,334.85%
834.13%
AJANTPHARM.NS (Ajanta Pharma Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Ajanta Pharma Limited показал доход в 15.60% с начала года и 90.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ajanta Pharma Limited составила 25.41%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года15.60%11.18%
1 месяц15.31%5.60%
6 месяцев25.37%17.48%
1 год90.92%26.33%
5 лет (среднегодовая)30.28%13.16%
10 лет (среднегодовая)25.41%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AJANTPHARM.NS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.35%2.74%1.03%-0.69%15.60%
2023-0.18%-2.28%2.25%8.59%-0.33%13.06%14.74%2.67%4.20%-2.04%12.08%5.44%73.44%
2022-1.55%-21.75%5.15%-4.95%-0.47%8.20%3.48%7.14%-7.12%1.77%-4.60%-1.35%-18.22%
20218.13%-1.04%2.53%2.69%4.38%11.87%6.67%-2.81%2.26%-6.96%-1.43%7.47%37.48%
202013.73%24.97%-1.36%8.85%2.47%-7.01%14.96%-8.88%8.69%-2.51%-1.75%6.32%68.63%
2019-13.92%-4.09%4.75%-3.41%5.57%-8.58%-7.74%15.98%-1.19%3.97%-3.84%-2.24%-16.70%
2018-2.68%-3.71%-0.53%-2.52%-28.99%2.11%15.82%11.65%-16.29%-0.51%11.34%1.47%-19.83%
2017-4.41%0.77%2.90%-6.15%-4.99%-1.59%-9.56%-14.54%-4.95%7.51%12.30%8.86%-16.02%
2016-4.34%2.21%8.85%7.48%0.28%-1.09%18.61%6.72%5.57%1.72%-6.76%-6.05%35.08%
20159.78%6.71%12.70%2.77%25.07%-0.29%-0.33%-4.10%-1.34%4.71%-14.42%0.43%43.62%
2014-0.29%10.25%-4.39%-0.26%8.28%52.82%-1.10%-1.49%8.90%9.71%24.37%-1.49%147.35%
201361.20%-4.13%9.19%20.61%23.05%-8.33%7.69%-18.68%43.20%21.77%10.24%-3.28%273.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AJANTPHARM.NS среди акций на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AJANTPHARM.NS, с текущим значением в 9797
AJANTPHARM.NS (Ajanta Pharma Limited)
Ранг коэф-та Шарпа AJANTPHARM.NS, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJANTPHARM.NS, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJANTPHARM.NS, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJANTPHARM.NS, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJANTPHARM.NS, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ajanta Pharma Limited (AJANTPHARM.NS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AJANTPHARM.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AJANTPHARM.NS, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.003.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AJANTPHARM.NS, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AJANTPHARM.NS, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AJANTPHARM.NS, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AJANTPHARM.NS, с текущим значением в 21.79, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0021.79
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.12

Коэффициент Шарпа

Ajanta Pharma Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.14. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50December2024FebruaryMarchAprilMay
3.14
2.57
AJANTPHARM.NS (Ajanta Pharma Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ajanta Pharma Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили ₹41.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд₹41.00₹15.00₹7.00₹6.33₹6.33₹8.67₹6.00₹4.67₹9.33₹4.00₹2.67₹1.11

Дивидендный доход

1.72%0.72%0.58%0.64%0.87%2.00%1.14%0.70%1.18%0.68%0.26%0.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ajanta Pharma Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024₹0.00₹26.00₹0.00₹0.00₹0.00₹26.00
2023₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹15.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹15.00
2022₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹7.00₹0.00₹7.00
2021₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹6.33₹0.00₹6.33
2020₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹6.33₹0.00₹6.33
2019₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹8.67₹0.00₹8.67
2018₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹6.00₹0.00₹6.00
2017₹0.00₹0.00₹4.67₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹4.67
2016₹0.00₹0.00₹5.33₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹4.00₹0.00₹9.33
2015₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹4.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹4.00
2014₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.67₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.67
2013₹1.11₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.11

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.7%
У Ajanta Pharma Limited дивидендная доходность составляет 1.72%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%63.3%
У Ajanta Pharma Limited коэффициент выплат составляет 63.28%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-2.35%
-0.26%
AJANTPHARM.NS (Ajanta Pharma Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ajanta Pharma Limited показал максимальную просадку в 61.73%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 298 торговых сессий.

Текущая просадка Ajanta Pharma Limited составляет 2.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.73%29 июл. 2005 г.80427 окт. 2008 г.29820 янв. 2010 г.1102
-59%10 июл. 2002 г.18931 мар. 2003 г.10929 авг. 2003 г.298
-57.27%4 окт. 2016 г.69630 июл. 2019 г.47329 июн. 2021 г.1169
-53.79%9 сент. 2003 г.14123 мар. 2004 г.19723 дек. 2004 г.338
-36.62%19 июл. 2013 г.2829 авг. 2013 г.3928 окт. 2013 г.67

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ajanta Pharma Limited составляет 8.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
8.08%
3.41%
AJANTPHARM.NS (Ajanta Pharma Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ajanta Pharma Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию