PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Ajanta Pharma Limited (AJANTPHARM.NS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Ajanta Pharma Limited (AJANTPHARM.NS)

Акции · Валюта в INR · Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Информация о компании

ISININE031B01049
СекторHealthcare
ОтрасльDrug Manufacturers - Specialty & Generic

Основные показатели

Рыночная капитализация₹296.53B
Прибыль на акцию (12 мес.)₹64.68
Цена/прибыль36.65
Общая выручка (12 мес.)₹31.88B
Валовая прибыль (12 мес.)₹21.05B
EBITDA (12 мес.)₹9.18B
Годовой диапазон₹1,475.54 - ₹2,540.00
Целевая цена₹2,319.18

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ajanta Pharma Limited

Доходность

График доходности

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в Ajanta Pharma Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
70,442.82%
861.00%
AJANTPHARM.NS (Ajanta Pharma Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Ajanta Pharma Limited показал доход в 15.78% с начала года и 60.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ajanta Pharma Limited составила 19.75%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.64%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года15.78%13.78%
1 месяц2.38%-0.38%
6 месяцев9.88%11.47%
1 год60.98%18.82%
5 лет (среднегодовая)33.91%12.44%
10 лет (среднегодовая)19.75%10.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AJANTPHARM.NS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.35%2.74%1.03%-0.69%5.31%-1.97%15.78%
2023-0.18%-2.28%2.25%8.59%-0.33%13.06%14.74%2.67%4.20%-2.04%12.08%5.44%73.44%
2022-1.55%-21.75%5.15%-4.95%-0.47%8.20%3.48%7.14%-7.12%1.77%-4.60%-1.35%-18.22%
20218.13%-1.04%2.53%2.69%4.38%11.87%6.67%-2.81%2.26%-6.96%-1.43%7.47%37.48%
202013.73%24.97%-1.36%8.85%2.47%-7.01%14.96%-8.88%8.69%-2.51%-1.75%6.32%68.63%
2019-13.92%-4.09%4.75%-3.41%5.57%-8.58%-7.74%15.98%-1.19%3.97%-3.84%-2.24%-16.70%
2018-2.68%-3.71%-0.53%-2.52%-28.99%2.11%15.82%11.65%-16.29%-0.51%11.34%1.47%-19.83%
2017-4.41%0.77%2.90%-6.15%-4.99%-1.59%-9.56%-14.54%-4.95%7.51%12.30%8.86%-16.02%
2016-4.34%2.21%8.85%7.48%0.28%-1.09%18.61%6.72%5.57%1.72%-6.76%-6.05%35.08%
20159.78%6.71%12.70%2.77%25.07%-0.29%-0.33%-4.10%-1.34%4.71%-14.42%0.43%43.62%
2014-0.29%10.25%-4.39%-0.26%8.28%52.82%-1.10%-1.49%8.90%9.71%24.37%-1.49%147.35%
201361.20%-4.13%9.19%20.61%23.05%-8.33%7.69%-18.68%43.20%21.77%10.24%-3.28%273.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AJANTPHARM.NS среди акций на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AJANTPHARM.NS, с текущим значением в 9696
AJANTPHARM.NS (Ajanta Pharma Limited)
Ранг коэф-та Шарпа AJANTPHARM.NS, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJANTPHARM.NS, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJANTPHARM.NS, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJANTPHARM.NS, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJANTPHARM.NS, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ajanta Pharma Limited (AJANTPHARM.NS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

AJANTPHARM.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AJANTPHARM.NS, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AJANTPHARM.NS, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AJANTPHARM.NS, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AJANTPHARM.NS, с текущим значением в 6.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AJANTPHARM.NS, с текущим значением в 16.38, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0016.38
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.32

Коэффициент Шарпа

Ajanta Pharma Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.50
1.95
AJANTPHARM.NS (Ajanta Pharma Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ajanta Pharma Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили ₹41.00 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд₹41.00₹15.00₹7.00₹6.33₹6.33₹8.67₹6.00₹4.67₹9.33₹4.00₹2.67₹1.11

Дивидендный доход

1.72%0.72%0.58%0.42%0.58%1.33%0.76%0.47%0.79%0.45%0.43%0.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ajanta Pharma Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024₹0.00₹26.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹26.00
2023₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹15.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹15.00
2022₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹7.00₹0.00₹7.00
2021₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹6.33₹0.00₹6.33
2020₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹6.33₹0.00₹6.33
2019₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹8.67₹0.00₹8.67
2018₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹6.00₹0.00₹6.00
2017₹0.00₹0.00₹4.67₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹4.67
2016₹0.00₹0.00₹5.33₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹4.00₹0.00₹9.33
2015₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹4.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹4.00
2014₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.67₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.67
2013₹1.11₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.11

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.7%
У Ajanta Pharma Limited дивидендная доходность составляет 1.72%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%63.3%
У Ajanta Pharma Limited коэффициент выплат составляет 63.28%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.20%
-4.02%
AJANTPHARM.NS (Ajanta Pharma Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ajanta Pharma Limited показал максимальную просадку в 61.73%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 298 торговых сессий.

Текущая просадка Ajanta Pharma Limited составляет 2.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.73%29 июл. 2005 г.80427 окт. 2008 г.29820 янв. 2010 г.1102
-59%10 июл. 2002 г.18931 мар. 2003 г.10929 авг. 2003 г.298
-57.27%4 окт. 2016 г.69630 июл. 2019 г.47329 июн. 2021 г.1169
-53.79%9 сент. 2003 г.14123 мар. 2004 г.19723 дек. 2004 г.338
-36.62%19 июл. 2013 г.2829 авг. 2013 г.3928 окт. 2013 г.67

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ajanta Pharma Limited составляет 6.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
6.54%
3.74%
AJANTPHARM.NS (Ajanta Pharma Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ajanta Pharma Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Ajanta Pharma Limited.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию