PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ajanta Pharma Limited (AJANTPHARM.NS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISININE031B01049
СекторHealthcare
ОтрасльDrug Manufacturers - Specialty & Generic

Основные показатели

Рыночная капитализация₹388.69B
Прибыль на акцию (12 мес.)₹72.50
Цена/прибыль42.92
Общая выручка (12 мес.)₹44.91B
Валовая прибыль (12 мес.)₹28.17B
EBITDA (12 мес.)₹12.67B
Годовой диапазон₹1,818.91 - ₹3,485.00
Целевая цена₹2,319.18

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в Ajanta Pharma Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
25.03%
15.72%
AJANTPHARM.NS (Ajanta Pharma Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ajanta Pharma Limited показал доход в 46.27% с начала года и 69.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ajanta Pharma Limited составила 20.70%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.37%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года46.27%25.23%
1 месяц-11.26%3.86%
6 месяцев25.03%14.56%
1 год69.21%36.29%
5 лет (среднегодовая)37.61%14.10%
10 лет (среднегодовая)20.70%11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AJANTPHARM.NS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.35%2.74%1.03%-0.69%5.31%-1.97%17.83%20.35%-1.29%-4.28%46.27%
2023-0.18%-2.28%2.25%8.59%-0.33%13.06%14.74%2.67%4.20%-2.04%12.08%5.44%73.44%
2022-1.55%-21.75%5.15%-4.95%-0.47%8.20%3.48%7.14%-7.12%1.77%-4.60%-1.35%-18.22%
20218.13%-1.04%2.53%2.69%4.38%11.87%6.67%-2.81%2.26%-6.96%-1.43%7.47%37.48%
202013.73%24.97%-1.36%8.85%2.47%-7.01%14.96%-8.88%8.69%-2.51%-1.75%6.32%68.63%
2019-13.92%-4.09%4.75%-3.41%5.57%-8.58%-7.74%15.98%-1.19%3.97%-3.84%-2.24%-16.70%
2018-2.68%-3.71%-0.53%-2.52%-28.99%2.11%15.82%11.65%-16.29%-0.51%11.34%1.47%-19.83%
2017-4.41%0.77%2.90%-6.15%-4.99%-1.59%-9.56%-14.54%-4.95%7.51%12.30%8.86%-16.02%
2016-4.34%2.21%8.85%7.48%0.28%-1.09%18.61%6.72%5.57%1.72%-6.76%-6.05%35.08%
20159.78%6.71%12.70%2.77%25.07%-0.29%-0.33%-4.10%-1.34%4.71%-14.42%0.43%43.62%
2014-0.29%10.25%-4.39%-0.26%8.28%52.82%-1.10%-1.49%8.90%9.71%24.37%-1.49%147.35%
201361.20%-4.13%9.19%20.61%23.05%-8.33%7.69%-18.68%43.20%21.77%10.24%-3.28%273.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AJANTPHARM.NS среди акций на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AJANTPHARM.NS, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AJANTPHARM.NS, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJANTPHARM.NS, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJANTPHARM.NS, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJANTPHARM.NS, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJANTPHARM.NS, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ajanta Pharma Limited (AJANTPHARM.NS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AJANTPHARM.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AJANTPHARM.NS, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AJANTPHARM.NS, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AJANTPHARM.NS, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AJANTPHARM.NS, с текущим значением в 4.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AJANTPHARM.NS, с текущим значением в 13.67, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0013.67
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0019.19

Коэффициент Шарпа

Ajanta Pharma Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.25
3.14
AJANTPHARM.NS (Ajanta Pharma Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ajanta Pharma Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили ₹54.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%₹0.00₹5.00₹10.00₹15.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд₹54.00₹15.00₹7.00₹6.33₹6.33₹8.67₹6.00₹4.67₹9.33₹4.00₹2.67₹1.11

Дивидендный доход

1.81%0.72%0.58%0.42%0.58%1.33%0.76%0.47%0.79%0.45%0.43%0.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ajanta Pharma Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024₹0.00₹26.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹28.00₹54.00
2023₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹15.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹15.00
2022₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹7.00₹0.00₹7.00
2021₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹6.33₹0.00₹6.33
2020₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹6.33₹0.00₹6.33
2019₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹8.67₹0.00₹8.67
2018₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹6.00₹0.00₹6.00
2017₹0.00₹0.00₹4.67₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹4.67
2016₹0.00₹0.00₹5.33₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹4.00₹0.00₹9.33
2015₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹4.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹4.00
2014₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.67₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.67
2013₹1.11₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.11

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.8%
У Ajanta Pharma Limited дивидендная доходность составляет 1.81%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%37.4%
У Ajanta Pharma Limited коэффициент выплат составляет 37.38%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ajanta Pharma Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.08%
0
AJANTPHARM.NS (Ajanta Pharma Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ajanta Pharma Limited показал максимальную просадку в 61.73%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 298 торговых сессий.

Текущая просадка Ajanta Pharma Limited составляет 12.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.73%29 июл. 2005 г.80427 окт. 2008 г.29820 янв. 2010 г.1102
-59%10 июл. 2002 г.18931 мар. 2003 г.10929 авг. 2003 г.298
-57.27%4 окт. 2016 г.69630 июл. 2019 г.47329 июн. 2021 г.1169
-53.79%9 сент. 2003 г.14123 мар. 2004 г.19723 дек. 2004 г.338
-36.62%19 июл. 2013 г.2829 авг. 2013 г.3928 окт. 2013 г.67

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ajanta Pharma Limited составляет 10.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.82%
4.09%
AJANTPHARM.NS (Ajanta Pharma Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ajanta Pharma Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Ajanta Pharma Limited.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию