PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Aimia Inc. (AIM.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCA00900Q1037
CUSIP00900Q103
СекторFinancial Services
ОтрасльAsset Management

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$252.69M
Прибыль на акцию-CA$2.17
Цена/прибыль31.95
PEG коэффициент0.90
Выручка (12 мес.)CA$312.50M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$464.50M
EBITDA (12 мес.)-CA$75.80M
Годовой диапазонCA$2.25 - CA$3.83
Целевая ценаCA$4.25
Процент коротких позиций1.60%
Коэффициент коротких позиций70.24

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aimia Inc.

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Aimia Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-47.97%
390.24%
AIM.TO (Aimia Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Aimia Inc. показал доход в -13.42% с начала года и -26.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Aimia Inc. составила -14.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-13.42%11.56%
1 месяц11.98%7.13%
6 месяцев-4.91%17.26%
1 год-26.76%26.92%
5 лет (среднегодовая)-4.48%13.56%
10 лет (среднегодовая)-14.45%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AIM.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.43%-7.88%-15.79%-7.81%-13.42%
2023-0.54%11.44%-10.76%-3.29%3.68%-9.84%0.91%-2.70%-4.94%4.22%-7.17%5.03%-15.18%
202214.14%-11.33%0.60%-2.38%-8.33%2.00%0.65%-11.66%-15.65%7.25%-4.86%4.83%-25.45%
2021-1.21%4.66%21.08%-5.03%-2.85%2.31%-3.07%-15.43%8.25%12.01%-4.54%6.91%19.85%
2020-7.50%-3.00%-27.65%19.43%3.57%13.79%4.71%13.50%9.92%-10.82%13.29%5.36%27.06%
2019-1.35%4.40%3.16%6.89%-16.47%9.14%-2.09%-17.65%9.74%7.99%6.58%-7.45%-2.44%
2018-0.80%-54.18%1.76%27.75%5.43%-0.43%49.14%18.79%10.22%-12.80%-10.88%4.83%-1.34%
2017-3.94%6.10%1.74%1.56%-74.18%-18.94%-16.18%48.97%14.35%2.43%40.31%5.35%-52.35%
2016-0.53%-10.04%2.53%1.30%-1.40%-4.17%8.73%-5.47%4.10%-12.23%15.31%8.71%3.38%
2015-6.71%-5.72%1.85%3.79%8.66%-5.36%3.97%-18.95%3.65%3.60%-19.01%-2.04%-31.36%
2014-0.97%-3.47%-3.90%-0.56%9.69%-2.61%2.62%-10.02%-0.47%-4.36%-10.71%2.00%-21.87%
20137.80%-1.75%-1.18%3.25%-6.60%7.24%-1.33%3.15%13.22%2.67%1.74%4.99%36.79%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AIM.TO среди акций на нашем сайте составляет 15, что соответствует нижним 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AIM.TO, с текущим значением в 1515
AIM.TO (Aimia Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа AIM.TO, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIM.TO, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIM.TO, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIM.TO, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIM.TO, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aimia Inc. (AIM.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AIM.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIM.TO, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIM.TO, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIM.TO, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIM.TO, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIM.TO, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.19
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.93

Коэффициент Шарпа

Aimia Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.74
2.82
AIM.TO (Aimia Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Aimia Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$17.60CA$223.52CA$396.00CA$374.88CA$353.76

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%4.84%0.00%0.00%10.70%57.21%7.97%4.86%3.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aimia Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.20
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2017CA$0.00CA$0.00CA$8.80CA$0.00CA$0.00CA$8.80CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$17.60
2016CA$0.00CA$0.00CA$100.32CA$0.00CA$0.00CA$105.60CA$0.00CA$0.00CA$8.80CA$0.00CA$0.00CA$8.80CA$223.52
2015CA$0.00CA$0.00CA$95.04CA$0.00CA$0.00CA$100.32CA$0.00CA$0.00CA$100.32CA$0.00CA$0.00CA$100.32CA$396.00
2014CA$0.00CA$0.00CA$89.76CA$0.00CA$0.00CA$95.04CA$0.00CA$0.00CA$95.04CA$0.00CA$0.00CA$95.04CA$374.88
2013CA$84.48CA$0.00CA$0.00CA$89.76CA$0.00CA$0.00CA$89.76CA$0.00CA$0.00CA$89.76CA$353.76

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-79.24%
0
AIM.TO (Aimia Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aimia Inc. показал максимальную просадку в 89.97%, зарегистрированную 31 июл. 2017 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Aimia Inc. составляет 79.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.97%13 авг. 2014 г.74531 июл. 2017 г.
-72.76%3 янв. 2008 г.22725 нояб. 2008 г.12394 нояб. 2013 г.1466
-19.89%9 сент. 2005 г.5222 нояб. 2005 г.1321 июн. 2006 г.184
-12.74%23 янв. 2014 г.527 апр. 2014 г.415 июн. 2014 г.93
-11.81%13 июл. 2007 г.2721 авг. 2007 г.292 окт. 2007 г.56

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aimia Inc. составляет 8.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
8.80%
2.61%
AIM.TO (Aimia Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aimia Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию