PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Altus Group Limited (AIF.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCA02215R1073
CUSIP02215R107
СекторReal Estate
ОтрасльReal Estate Services

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$2.20B
Прибыль на акциюCA$0.26
Цена/прибыль185.31
PEG коэффициент1.17
Выручка (12 мес.)CA$781.56M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$271.50M
EBITDA (12 мес.)CA$97.75M
Годовой диапазонCA$35.07 - CA$54.18
Целевая ценаCA$54.89
Процент коротких позиций1.49%
Коэффициент коротких позиций12.21

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Altus Group Limited

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Altus Group Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,178.92%
384.40%
AIF.TO (Altus Group Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Altus Group Limited показал доход в 15.11% с начала года и 18.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Altus Group Limited составила 10.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года15.11%11.56%
1 месяц-2.93%7.13%
6 месяцев22.22%17.26%
1 год18.07%26.92%
5 лет (среднегодовая)11.69%13.56%
10 лет (среднегодовая)10.35%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AIF.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20247.55%10.53%3.87%-2.62%15.11%
20235.37%7.13%-5.67%-6.26%-17.90%-0.20%0.23%18.19%-9.36%0.17%-15.07%5.72%-21.02%
2022-14.03%-19.49%3.12%-4.73%-1.91%-5.20%17.90%-2.42%-12.42%8.11%9.96%1.81%-22.91%
2021-0.39%14.03%8.54%2.76%-4.94%-2.45%2.21%12.99%-6.63%5.03%0.79%8.72%45.81%
202014.20%3.53%-18.34%15.15%2.52%-4.99%4.58%25.67%3.50%-1.48%-9.70%0.14%31.22%
20194.18%6.77%-0.41%3.80%9.28%8.98%4.49%16.38%2.83%-8.64%0.99%3.39%63.34%
2018-7.18%-8.40%4.37%-0.98%-9.44%0.72%-4.47%10.54%-0.61%-5.88%-8.57%-9.54%-34.52%
2017-3.59%1.51%-3.46%5.84%-1.92%-6.72%-8.81%22.07%2.31%10.89%2.19%3.00%21.61%
2016-7.99%12.39%4.36%6.45%3.80%-2.27%5.97%18.39%5.23%-1.09%6.26%1.22%63.67%
2015-9.71%17.08%-10.41%3.17%-5.35%-6.03%-6.63%26.71%-2.04%-6.98%5.98%-3.18%-3.87%
2014-1.96%11.35%-0.79%7.76%15.94%2.39%-1.92%-7.47%-4.82%11.08%8.70%-11.74%27.52%
2013-0.12%2.91%-1.75%2.81%-1.66%0.47%14.44%19.14%15.27%10.24%9.21%10.86%115.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AIF.TO среди акций на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AIF.TO, с текущим значением в 6161
AIF.TO (Altus Group Limited)
Ранг коэф-та Шарпа AIF.TO, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIF.TO, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIF.TO, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIF.TO, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIF.TO, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Altus Group Limited (AIF.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AIF.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIF.TO, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIF.TO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIF.TO, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIF.TO, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIF.TO, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.51
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.93

Коэффициент Шарпа

Altus Group Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.50
2.82
AIF.TO (Altus Group Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Altus Group Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.60 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.60CA$0.60CA$0.60CA$0.60CA$0.60CA$0.60CA$0.60CA$0.60CA$0.60CA$0.60CA$0.60CA$0.60

Дивидендный доход

1.24%1.42%1.11%0.85%1.22%1.58%2.53%1.62%1.94%3.09%2.88%3.57%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Altus Group Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.60
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.60
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.60
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.60
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.60
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.60
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.60
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.60
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.60
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.60
2013CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.60

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.2%
У Altus Group Limited дивидендная доходность составляет 1.24%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%36.4%
У Altus Group Limited коэффициент выплат составляет 36.36%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Altus Group Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-30.73%
0
AIF.TO (Altus Group Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Altus Group Limited показал максимальную просадку в 80.24%, зарегистрированную 7 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 465 торговых сессий.

Текущая просадка Altus Group Limited составляет 30.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.24%7 окт. 2010 г.2727 нояб. 2011 г.46513 сент. 2013 г.737
-68.23%13 мая 2008 г.2056 мар. 2009 г.39430 сент. 2010 г.599
-46.07%13 дек. 2021 г.48113 нояб. 2023 г.
-40.31%5 янв. 2018 г.24421 дек. 2018 г.1579 авг. 2019 г.401
-35.91%3 авг. 2006 г.854 дек. 2006 г.15823 июл. 2007 г.243

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Altus Group Limited составляет 7.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
7.75%
2.61%
AIF.TO (Altus Group Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Altus Group Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию