PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Airea plc (AIEA.L)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINGB0008123027
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльTextile Manufacturing

Основные показатели

Рыночная капитализация£10.03M
Общая выручка (12 мес.)£20.55M
Валовая прибыль (12 мес.)£10.48M
EBITDA (12 мес.)£1.30M
Годовой диапазон£21.00 - £35.16

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост £10,000 инвестированных в Airea plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-21.21%
11.09%
AIEA.L (Airea plc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Airea plc показал доход в -0.25% с начала года и 7.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Airea plc составила 12.86%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.37%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-0.25%25.23%
1 месяц0.00%3.86%
6 месяцев-21.21%14.56%
1 год7.89%36.29%
5 лет (среднегодовая)-8.08%14.10%
10 лет (среднегодовая)12.86%11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AIEA.L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202415.09%-6.56%17.54%-7.44%3.28%0.00%-7.94%-17.24%8.33%0.00%-0.25%
202313.33%1.47%10.14%-4.03%-11.11%1.56%-3.08%0.00%-12.70%-12.73%2.08%8.16%-10.52%
20220.00%8.93%-16.39%11.40%0.00%-1.79%-3.64%7.55%-10.53%0.00%0.00%17.65%8.70%
2021-14.06%0.00%18.18%7.69%-1.43%1.45%-12.86%4.92%-9.38%1.72%-10.17%5.66%-12.50%
2020-4.44%-10.47%-40.26%18.76%19.23%0.00%-14.52%-1.89%3.85%0.00%25.93%-5.88%-25.29%
2019-4.13%27.59%-9.46%9.86%-2.80%-18.71%-9.73%-19.61%9.40%1.14%-10.11%12.50%-21.95%
2018-3.13%-1.61%42.62%52.98%-7.38%-5.31%0.00%4.67%5.01%-7.89%7.62%7.08%112.78%
20171.43%-14.79%2.48%1.61%2.38%6.98%-2.17%-2.22%10.61%-2.29%-2.94%-3.03%-4.10%
20164.29%4.11%9.21%-6.02%0.00%-15.38%4.55%14.49%54.43%11.40%12.31%-4.11%109.09%
20157.84%3.64%2.63%7.69%1.59%18.75%-2.63%8.11%8.75%-3.82%-10.00%-2.78%43.56%
20146.90%-29.03%-6.82%7.32%4.55%10.87%-0.00%-5.88%2.08%0.86%-0.00%8.51%-7.54%
201329.17%-3.23%-9.57%-11.53%16.67%-5.95%-2.53%6.49%36.59%6.69%-12.17%14.85%67.41%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AIEA.L среди акций на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AIEA.L, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIEA.L, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEA.L, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEA.L, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEA.L, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEA.L, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Airea plc (AIEA.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AIEA.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIEA.L, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIEA.L, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIEA.L, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIEA.L, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIEA.L, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.53
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0019.19

Коэффициент Шарпа

Airea plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.18
2.20
AIEA.L (Airea plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Airea plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £0.01 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%£0.00£0.01£0.02£0.03£0.04£0.05£0.06£0.0720132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд£0.01£0.01£0.00£0.00£0.01£0.03£0.07£0.02£0.02£0.01£0.01£0.01

Дивидендный доход

2.12%1.89%1.33%0.00%4.06%6.22%11.16%5.47%4.29%5.14%4.71%3.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Airea plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024£0.00£0.00£0.00£0.01£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.01
2023£0.00£0.00£0.00£0.01£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.01
2022£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00
2021£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00
2020£0.00£0.00£0.00£0.01£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.01
2019£0.00£0.00£0.00£0.02£0.00£0.00£0.00£0.00£0.01£0.00£0.00£0.00£0.03
2018£0.00£0.00£0.00£0.05£0.00£0.00£0.00£0.00£0.02£0.00£0.00£0.00£0.07
2017£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.02£0.00£0.00£0.02
2016£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.02£0.00£0.00£0.02
2015£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.01£0.00£0.00£0.01
2014£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.01£0.00£0.00£0.01
2013£0.01£0.00£0.00£0.01

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.1%
У Airea plc дивидендная доходность составляет 2.12%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%343.8%
У Airea plc коэффициент выплат составляет 343.75%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-61.97%
0
AIEA.L (Airea plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Airea plc показал максимальную просадку в 89.76%, зарегистрированную 23 янв. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1481 торговую сессию.

Текущая просадка Airea plc составляет 61.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.76%3 нояб. 2003 г.114923 янв. 2009 г.148120 февр. 2017 г.2630
-74.01%27 июн. 2019 г.19125 мар. 2020 г.
-29.26%25 мая 2001 г.18128 февр. 2002 г.33813 авг. 2003 г.519
-28.25%2 авг. 1999 г.22217 июл. 2000 г.956 дек. 2000 г.317
-25.95%4 мая 2018 г.643 авг. 2018 г.1274 февр. 2019 г.191

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Airea plc составляет 9.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.60%
3.88%
AIEA.L (Airea plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Airea plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Airea plc по сравнению с аналогами в отрасли Textile Manufacturing.


PE Ratio
10.020.030.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AIEA.L по сравнению с другими компаниями в отрасли Textile Manufacturing. В настоящее время у AIEA.L значение P/E равно 0.0. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
0.050.0100.0150.0200.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AIEA.L по сравнению с другими компаниями в отрасли Textile Manufacturing. В настоящее время у AIEA.L значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Airea plc.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию