- ISIN
- US05207U1034
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Metal Fabrication
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.22B
- Enterprise Value
- $11.64B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $10.61
- Коэффициент P/E
- 12.12
- Коэффициент PEG
- 0.32
- Общая выручка (12 мес.)
- $20.27B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.83B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.60B
- Годовой диапазон
- $42.98 - $128.53
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.70%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.04%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AIAGY
Aurubis AG ADR (AIAGY) прибавил 75.6% с начала года. По цене $129 за акцию AIAGY торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AIAGY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,384.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Aurubis AG ADR (AIAGY) показал доход в 75.61% с начала года и 201.81% за последние 12 месяцев.
Aurubis AG ADR
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 17.65%
- С начала года
- 75.61%
- 6 месяцев
- 113.35%
- 1 год
- 201.81%
- 3 года*
- 48.59%
- 5 лет*
- 27.61%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AIAGY по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +3.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +31.1%, в то время как худший месяц был сент. 2021 г. с доходностью -27.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AIAGY закрывался с повышением в 9% случаев. Лучший день был 9 дек. 2021 г. с доходностью +31.1%, в то время как худший день был 27 сент. 2021 г. с доходностью -27.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30.01% | 7.56% | -15.88% | 26.89% | 10.43% | 6.54% | 75.61% | ||||||
| 2025 | -14.84% | 20.35% | 11.16% | -11.32% | 0.00% | 19.47% | -2.49% | 16.24% | 7.42% | 0.13% | -2.88% | 21.49% | 73.64% |
| 2024 | -10.42% | -17.02% | 12.72% | 19.51% | 9.63% | -13.87% | 4.81% | -19.49% | 11.91% | 4.56% | 8.21% | 2.54% | 3.58% |
| 2023 | 28.89% | -2.23% | -8.15% | 4.35% | -13.44% | -5.90% | 7.26% | -7.73% | -6.98% | 13.33% | 2.94% | 1.80% | 7.58% |
| 2022 | 7.20% | 14.29% | 8.55% | -3.62% | -21.32% | -20.25% | 0.00% | -16.67% | -18.75% | 23.46% | 11.06% | 13.60% | -15.19% |
| 2021 | -1.72% | 1.33% | 1.25% | 1.98% | 0.00% | 11.40% | 10.85% | 0.00% | -27.45% | 0.00% | 0.00% | 31.08% | 20.75% |
Метрики бенчмарка
Aurubis AG ADR has an annualized alpha of 48.45%, beta of 0.13, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 21, 2019.
- This stock captured 111.44% of S&P 500 Index gains but only 22.80% of its losses - a favorable profile for investors.
- Beta of 0.13 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 48.45%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 111.44%
- Участие в снижении
- 22.80%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AIAGY имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aurubis AG ADR (AIAGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AIAGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.97 | 1.41 | +1.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.84 | 2.93 | +8.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.74 | 13.52 | +24.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Aurubis AG ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.95 | $0.78 | $0.76 | $0.97 | $0.90 | $0.53 | $0.45 |
Дивидендный доход | 0.74% | 1.05% | 1.75% | 2.28% | 2.23% | 1.08% | 1.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aurubis AG ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 |
| 2022 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 |
| 2021 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Aurubis AG ADR дивидендная доходность составляет 0.74%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Aurubis AG ADR коэффициент выплат составляет 15.05%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Aurubis AG ADR возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aurubis AG ADR показал максимальную просадку в 59.06%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 752 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -59.06%сент. 2022 г. | 5mo 18d | 3y | 3y 5moапр. 2022 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -27.45%сент. 2021 г. | 0s | 3mo 8d | 3mo 8dсент. 2021 г. - янв. 2022 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -17.15%март 2026 г. | 1mo 7d | 14d | 1mo 21dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -10.73%янв. 2021 г. | 29d | 4mo 22d | 5mo 21dдек. 2020 г. - июнь 2021 г. |
Откат 2020 года2020 | -9.57%сент. 2020 г. | 1mo 13d | 1mo 22d | 3mo 5dавг. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| AIAGY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.06% | -56.78% | -2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.15% | -9.10% | -8.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.53% | -18.90% | -13.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.06% | -25.43% | -33.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.72% | -10.72% | -10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 1.97% | +3.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aurubis AG ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Aurubis AG ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Metal Fabrication. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AIAGY в сравнении с другими компаниями отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у AIAGY коэффициент P/E составляет 12.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AIAGY по сравнению с другими компаниями отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у AIAGY коэффициент PEG составляет 0.3. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AIAGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у AIAGY коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AIAGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у AIAGY коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AIAGY
Добавьте Aurubis AG ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AIAGY