Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD (AHYA.DE)
AHYA.DE — это пассивный ETF от Amundi, отслеживающий инвестиционный результат JP Morgan Government Bond Global (USD Hedged). AHYA.DE запущен 1 июн. 2022 г. и имеет комиссию в 0.22%.
Информация о ETF
| ISIN | LU2469335538 |
|---|---|
| WKN | A3DKJ7 |
| Эмитент | Amundi |
| Дата выпуска | 1 июн. 2022 г. |
| Категория | Global Bonds |
| С использованием кредитного плеча | 1x |
| Отслеживаемый индекс | JP Morgan Government Bond Global (USD Hedged) |
| Страна регистрации | Luxembourg |
| Дивидендная политика | Накопительная |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия AHYA.DE составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD показал доход в 3.25% с начала года и 7.86% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.25% | 13.39% |
| 1 месяц | 1.57% | 4.02% |
| 6 месяцев | 3.57% | 5.56% |
| 1 год | 7.86% | 21.51% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 12.69% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.55% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AHYA.DE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.36% | -0.80% | 0.79% | -1.79% | 0.47% | 0.94% | 1.66% | 1.31% | 3.25% | ||||
| 2023 | 2.18% | -1.52% | 2.61% | 0.33% | -0.68% | -0.30% | -0.38% | -0.25% | -1.76% | -0.76% | 3.28% | 2.99% | 5.70% |
| 2022 | 1.41% | 2.27% | -2.83% | -3.08% | -0.46% | 2.05% | -1.75% | -2.53% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AHYA.DE среди ETFs на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD (AHYA.DE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD показал максимальную просадку в 8.05%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 454 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.05% | 2 авг. 2022 г. | 59 | 21 окт. 2022 г. | 454 | 1 авг. 2024 г. | 513 |
| -0.93% | 6 июл. 2022 г. | 3 | 8 июл. 2022 г. | 10 | 22 июл. 2022 г. | 13 |
| -0.81% | 6 авг. 2024 г. | 3 | 8 авг. 2024 г. | 4 | 14 авг. 2024 г. | 7 |
| -0.72% | 24 июн. 2022 г. | 3 | 28 июн. 2022 г. | 2 | 30 июн. 2022 г. | 5 |
| -0.51% | 15 авг. 2024 г. | 2 | 16 авг. 2024 г. | 3 | 21 авг. 2024 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD составляет 1.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.