PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Funds Global Insight Fund (AGVHX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS14020E6014
ЭмитентAmerican Funds
Дата выпуска31 мар. 2011 г.
КатегорияGlobal Equities
Минимальные инвестиции$1,000,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AGVHX составляет 0.47%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AGVHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Global Insight Fund

Популярные сравнения: AGVHX с SPY, AGVHX с DGEIX, AGVHX с VOO, AGVHX с ^GSPC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds Global Insight Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
48.28%
71.55%
AGVHX (American Funds Global Insight Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

American Funds Global Insight Fund показал доход в 7.18% с начала года и 16.66% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.18%11.24%
1 месяц2.68%4.04%
6 месяцев12.12%16.49%
1 год16.66%26.17%
5 лет (среднегодовая)N/A13.76%
10 лет (среднегодовая)N/A10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGVHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.05%3.40%2.75%-2.98%7.18%
20236.48%-2.71%3.73%1.82%-1.74%4.46%1.84%-2.28%-4.72%-1.84%8.65%4.41%18.56%
2022-5.00%-2.63%0.69%-7.13%0.89%-7.56%6.54%-4.76%-8.50%6.80%9.27%-2.98%-15.20%
2021-1.49%2.92%1.77%3.68%2.45%-0.19%0.61%1.21%-3.78%4.70%-3.89%5.58%13.88%
2020-0.89%-6.80%-11.07%9.28%4.87%2.32%4.23%4.59%-2.03%-3.45%11.96%4.29%16.00%
20191.02%3.12%4.16%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AGVHX среди mutual funds на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AGVHX, с текущим значением в 6060
AGVHX (American Funds Global Insight Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AGVHX, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGVHX, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGVHX, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGVHX, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGVHX, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Global Insight Fund (AGVHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AGVHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGVHX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGVHX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGVHX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGVHX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGVHX, с текущим значением в 5.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.69
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.23

Коэффициент Шарпа

American Funds Global Insight Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.79. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.79
2.43
AGVHX (American Funds Global Insight Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds Global Insight Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$0.33$0.33$0.27$0.19$0.15$0.49

Дивидендный доход

1.43%1.53%1.48%0.86%0.79%2.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Global Insight Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2019$0.49$0.49

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.12%
-0.29%
AGVHX (American Funds Global Insight Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Funds Global Insight Fund показал максимальную просадку в 29.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка American Funds Global Insight Fund составляет 1.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.73%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-25.52%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.31127 дек. 2023 г.497
-7.33%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.20
-5.98%3 сент. 2020 г.1524 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.27
-5.68%10 нояб. 2021 г.151 дек. 2021 г.223 янв. 2022 г.37

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds Global Insight Fund составляет 2.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.50%
3.00%
AGVHX (American Funds Global Insight Fund)
Benchmark (^GSPC)