AGOX — крупнейшие позиции и состав
AGOX от Adaptive включает 328 заявленных позиций с активами $319.0M. Крупнейшие позиции: Fidelity Investments (FIGXX) (26.73%), Invesco QQQ Trust Se (QQQ) (6.18%) и Health Care Select S (XLV) (5.78%). На 5 крупнейших позиций приходится 48.52% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
FIGXX Fidelity Investments | 26.73% | $103.36M |
— Invesco QQQ Trust Se | 6.18% | $23.91M |
XLV Health Care Select S | 5.78% | $22.37M |
XLK Technology Select Se | 5.22% | $20.17M |
XLC Communication Servic | 4.61% | $17.84M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мая 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.