Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $106.83M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $86.00K
- EBITDA (12 мес.)
- $33.33M
- Годовой диапазон
- $1.38 - $7.34
- Целевая цена
- $7.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -15.51%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 32.93%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Agenus Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Agenus Inc. (AGEN) показал доход в 6.37% с начала года и 121.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AGEN составила -27.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Agenus Inc.
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- -13.25%
- 1 год
- 121.93%
- 3 года*
- -51.80%
- 5 лет*
- -43.17%
- 10 лет*
- -27.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 февр. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 57.8 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2009 г. с доходностью +186.3%, в то время как худший месяц был июль 2024 г. с доходностью -63.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении AGEN закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 3 июн. 2009 г. с доходностью +73.2%, в то время как худший день был 18 июл. 2024 г. с доходностью -58.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.55% | 17.25% | 0.30% | 6.37% | |||||||||
| 2025 | 38.69% | -25.00% | -47.19% | 92.03% | 18.69% | 33.24% | 20.79% | -24.28% | -7.89% | 3.12% | 14.86% | -31.14% | 14.60% |
| 2024 | -19.41% | 0.42% | -13.43% | 4.48% | 29.46% | 6.76% | -63.94% | -14.74% | 6.41% | -23.36% | -18.57% | -19.88% | -83.45% |
| 2023 | 8.75% | -21.07% | -26.21% | 1.23% | 3.31% | 2.56% | -5.00% | -9.21% | -18.12% | -29.20% | -2.86% | 6.54% | -64.85% |
| 2022 | -14.29% | -2.17% | -8.89% | -24.80% | -9.73% | 16.17% | 32.99% | 4.65% | -24.07% | 22.44% | 7.57% | -11.11% | -25.47% |
| 2021 | 15.72% | 8.70% | -32.00% | 13.60% | 37.86% | 28.87% | -5.65% | 19.11% | -14.91% | -26.86% | -17.97% | 2.22% | 1.26% |
Метрики бенчмарка
Agenus Inc.: годовая альфа составляет -2.51%, бета — 1.19, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 09.02.2000.
- Эта акция участвовал в 180.39% снижения S&P 500 Index, но только в 55.10% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.07 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -2.51%
- Бета
- 1.19
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 55.10%
- Участие в снижении
- 180.39%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AGEN имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Agenus Inc. (AGEN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AGEN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.90 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.39 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.40 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 6.61 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AGEN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Agenus Inc. показал максимальную просадку в 99.98%, зарегистрированную 31 мар. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Agenus Inc. составляет 99.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.98% | 10 мар. 2000 г. | 6302 | 31 мар. 2025 г. | — | — | — |
| -23.9% | 17 февр. 2000 г. | 3 | 22 февр. 2000 г. | 12 | 9 мар. 2000 г. | 15 |
| -6.5% | 11 февр. 2000 г. | 1 | 11 февр. 2000 г. | 2 | 15 февр. 2000 г. | 3 |
| -4.86% | 9 февр. 2000 г. | 1 | 9 февр. 2000 г. | 1 | 10 февр. 2000 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Agenus Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Agenus Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AGEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у AGEN коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |