PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Agenus Inc. (AGEN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS00847G7051
CUSIP00847G705
СекторHealthcare
ОтрасльBiotechnology

Основные показатели

Рыночная капитализация$228.05M
Прибыль на акцию$11.60
Цена/прибыль0.94
Выручка (12 мес.)$161.42M
Валовая прибыль (12 мес.)$82.61M
EBITDA (12 мес.)-$123.84M
Годовой диапазон$4.78 - $42.60
Целевая цена$44.25
Процент коротких позиций15.55%
Коэффициент коротких позиций2.70

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Agenus Inc.

Популярные сравнения: AGEN с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Agenus Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-99.85%
273.60%
AGEN (Agenus Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Agenus Inc. показал доход в -32.84% с начала года и -62.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Agenus Inc. составила -14.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-32.84%11.56%
1 месяц109.42%7.13%
6 месяцев-18.36%17.26%
1 год-62.68%26.92%
5 лет (среднегодовая)-28.21%13.56%
10 лет (среднегодовая)-14.29%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGEN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-19.41%0.42%-13.43%4.48%-32.84%
20238.75%-21.07%-26.21%1.23%3.31%2.56%-5.00%-9.21%-18.12%-29.20%-2.86%6.54%-64.85%
2022-14.29%-2.17%-8.89%-24.80%-9.73%16.17%32.99%4.65%-24.07%22.44%7.57%-11.11%-25.47%
202115.72%8.70%-32.00%13.60%37.86%28.87%-5.65%19.11%-14.91%-26.86%-17.97%2.22%1.26%
2020-8.11%-32.35%-3.16%8.78%39.96%5.36%-22.65%43.26%-8.15%-7.75%0.27%-14.05%-21.87%
201941.60%-8.31%-3.88%-13.47%-0.78%17.65%-19.67%19.50%-10.42%0.39%61.78%-2.86%71.01%
201810.74%49.31%-12.62%-27.18%-2.33%-32.24%-19.38%20.76%-3.17%-25.70%51.57%-1.24%-26.99%
2017-2.91%6.00%-11.08%-4.77%-7.52%17.77%13.56%-16.89%19.51%-17.01%7.38%-17.05%-20.87%
2016-30.62%-12.06%50.18%-15.38%19.89%-4.03%37.04%11.53%15.99%-44.71%3.78%0.00%-9.25%
201526.70%-2.58%4.69%28.85%23.75%5.50%-1.04%-16.74%-35.30%-0.87%12.06%-11.15%14.36%
201417.05%58.25%-35.17%-10.41%6.34%6.62%2.48%-4.85%-0.96%-4.18%-0.67%34.12%50.38%
201310.98%-5.93%-9.11%24.94%-17.08%-5.96%1.58%-5.19%-24.11%-12.64%9.09%-0.00%-35.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AGEN среди акций на нашем сайте составляет 17, что соответствует нижним 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AGEN, с текущим значением в 1717
AGEN (Agenus Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа AGEN, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEN, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEN, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEN, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEN, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Agenus Inc. (AGEN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AGEN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGEN, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGEN, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGEN, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.93
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGEN, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGEN, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.08
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.93

Коэффициент Шарпа

Agenus Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.58
2.34
AGEN (Agenus Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Agenus Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-99.85%
0
AGEN (Agenus Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Agenus Inc. показал максимальную просадку в 99.93%, зарегистрированную 18 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Agenus Inc. составляет 99.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.93%7 февр. 2000 г.608818 апр. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Agenus Inc. составляет 45.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
45.07%
3.10%
AGEN (Agenus Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Agenus Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию