PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Agenus Inc. (AGEN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS00847G7051
CUSIP00847G705
СекторHealthcare
ОтрасльBiotechnology

Основные показатели

Рыночная капитализация$98.37M
Прибыль на акцию (12 мес.)-$11.14
Общая выручка (12 мес.)$135.32M
Валовая прибыль (12 мес.)$122.90M
EBITDA (12 мес.)-$55.50M
Годовой диапазон$4.41 - $23.20
Целевая цена$9.75
Процент коротких позиций13.65%
Коэффициент коротких позиций6.89

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: AGEN с ETHSX, AGEN с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Agenus Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-99.93%
303.76%
AGEN (Agenus Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Agenus Inc. показал доход в -70.59% с начала года и -76.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Agenus Inc. составила -21.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.53%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-70.59%20.57%
1 месяц0.41%4.18%
6 месяцев-51.66%10.51%
1 год-76.81%35.06%
5 лет (среднегодовая)-37.34%14.29%
10 лет (среднегодовая)-21.53%11.53%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGEN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-19.41%0.42%-13.43%4.48%29.46%6.76%-63.94%-14.74%6.41%-70.59%
20238.75%-21.07%-26.21%1.23%3.31%2.56%-5.00%-9.21%-18.12%-29.20%-2.86%6.54%-64.85%
2022-14.29%-2.17%-8.89%-24.80%-9.73%16.17%32.99%4.65%-24.07%22.44%7.57%-11.11%-25.47%
202115.72%8.70%-32.00%13.60%37.86%28.87%-5.65%19.11%-14.91%-26.86%-17.97%2.22%1.26%
2020-8.11%-32.35%-3.16%8.78%39.96%5.36%-22.65%43.26%-8.15%-7.75%0.27%-14.05%-21.87%
201941.60%-8.31%-3.88%-13.47%-0.78%17.65%-19.67%19.50%-10.42%0.39%61.78%-2.86%71.01%
201810.74%49.31%-12.62%-27.18%-2.33%-32.24%-19.38%20.76%-3.17%-25.70%51.57%-1.24%-26.99%
2017-2.91%6.00%-11.08%-4.77%-7.52%17.77%13.56%-16.89%19.51%-17.01%7.38%-17.05%-20.87%
2016-30.62%-12.06%50.18%-15.38%19.89%-4.03%37.04%11.53%15.99%-44.71%3.78%0.00%-9.25%
201526.70%-2.58%4.69%28.85%23.75%5.50%-1.04%-16.74%-35.30%-0.87%12.06%-11.15%14.36%
201417.05%58.25%-35.17%-10.41%6.34%6.62%2.48%-4.85%-0.96%-4.18%-0.67%34.12%50.38%
201310.98%-5.93%-9.11%24.94%-17.08%-5.96%1.58%-5.19%-24.11%-12.64%9.09%-0.00%-35.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AGEN среди акций на нашем сайте составляет 11, что соответствует нижним 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AGEN, с текущим значением в 1111
AGEN (Agenus Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа AGEN, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEN, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEN, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEN, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEN, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Agenus Inc. (AGEN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AGEN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGEN, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGEN, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGEN, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.93
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGEN, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGEN, с текущим значением в -1.49, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.49
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.01, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.01

Коэффициент Шарпа

Agenus Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.60
2.80
AGEN (Agenus Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Agenus Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-99.93%
-0.20%
AGEN (Agenus Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Agenus Inc. показал максимальную просадку в 99.94%, зарегистрированную 3 окт. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Agenus Inc. составляет 99.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.94%7 февр. 2000 г.62043 окт. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Agenus Inc. составляет 21.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
21.45%
3.37%
AGEN (Agenus Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Agenus Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Agenus Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию