PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
AmericaFirst Income Fund (AFPIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

AmericaFirst Income Fund (AFPIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US02365Y6059

CUSIP

02365Y605

Эмитент

AmericaFirst Funds

Дата выпуска

30 июн. 2010 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия AFPIX составляет 1.91%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AmericaFirst Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

AmericaFirst Income Fund (AFPIX) показал доход в -7.35% с начала года и -1.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AFPIX составила 1.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

AFPIX

С начала года

-7.35%

1 месяц

3.61%

6 месяцев

-11.93%

1 год

-1.61%

3 года

-0.13%

5 лет

5.89%

10 лет

1.16%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFPIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.84%-1.68%-5.11%-5.43%3.11%-7.35%
2024-1.10%0.18%4.26%-4.19%4.97%1.01%3.52%1.59%1.58%-0.45%4.01%-4.95%10.32%
20235.82%-3.50%1.58%0.37%-6.64%4.72%3.71%-4.08%-4.29%-2.94%6.47%6.34%6.50%
20220.48%-0.70%0.99%-3.30%2.46%-7.76%4.00%-2.83%-7.94%6.28%4.97%-4.43%-8.65%
2021-0.42%6.28%7.56%2.61%1.59%-0.19%0.45%0.62%-4.25%-0.55%-1.42%4.54%17.47%
20200.60%-9.25%-13.40%8.14%-3.85%1.37%1.93%0.94%-4.15%-0.86%12.29%2.40%-6.31%
20197.22%-0.18%1.95%-0.48%-2.92%0.14%0.28%-0.03%1.08%0.45%1.40%0.12%9.09%
2018-0.69%-6.62%0.99%1.84%2.25%0.81%2.20%-1.95%0.67%-5.77%0.57%-6.46%-12.09%
20170.53%3.66%0.25%1.44%0.63%-0.28%0.50%-1.22%0.38%1.19%1.59%0.64%9.65%
2016-4.04%-3.69%5.18%0.15%-2.41%-0.15%4.10%1.69%-0.45%-0.88%4.30%2.21%5.64%
20150.72%2.24%-0.33%-1.16%0.25%-1.90%0.75%-2.91%-1.76%4.03%-2.12%-3.98%-6.28%
2014-1.48%1.50%-0.01%0.53%0.97%0.86%-2.08%2.99%-3.70%1.35%-0.58%-2.41%-2.25%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AFPIX составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AFPIX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFPIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFPIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFPIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFPIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFPIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AmericaFirst Income Fund (AFPIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AmericaFirst Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.06
  • За 5 лет: 0.40
  • За 10 лет: 0.09
  • За всё время: 0.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AmericaFirst Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 6 лет подряд.

6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.42$0.46$0.46$0.46$0.46$0.46$0.46$0.46$0.46$0.47$0.61$0.71

Дивидендный доход

9.70%9.48%9.52%9.21%7.73%8.41%7.23%7.34%6.09%6.42%8.27%8.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AmericaFirst Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.15
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2022$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2021$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2020$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2018$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2017$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.47
2015$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.61
2014$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.71

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AmericaFirst Income Fund показал максимальную просадку в 32.83%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 249 торговых сессий.

Текущая просадка AmericaFirst Income Fund составляет 12.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.83%24 янв. 2018 г.54118 мар. 2020 г.24915 мар. 2021 г.790
-21.37%27 нояб. 2024 г.898 апр. 2025 г.———
-19.37%30 сент. 2010 г.2553 окт. 2011 г.34113 февр. 2013 г.596
-19.3%2 сент. 2014 г.36511 февр. 2016 г.3281 июн. 2017 г.693
-17.68%11 мая 2021 г.62227 окт. 2023 г.17410 июл. 2024 г.796
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...