PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Aeterna Zentaris Inc. (AEZS.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCA0079754028
CUSIP007975402
СекторHealthcare
ОтрасльBiotechnology

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$13.46M
Прибыль на акцию-CA$18.73
Цена/прибыль3.97
PEG коэффициент0.24
Выручка (12 мес.)CA$4.50M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$5.17M
EBITDA (12 мес.)-CA$17.99M
Годовой диапазонCA$7.64 - CA$16.92
Целевая ценаCA$4.00
Процент коротких позиций0.03%
Коэффициент коротких позиций0.76

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aeterna Zentaris Inc.

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Aeterna Zentaris Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
35.89%
758.14%
AEZS.TO (Aeterna Zentaris Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Aeterna Zentaris Inc. показал доход в 12.35% с начала года и -24.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Aeterna Zentaris Inc. составила -50.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года12.35%11.05%
1 месяц6.94%4.86%
6 месяцев30.66%17.50%
1 год-24.80%27.37%
5 лет (среднегодовая)-51.52%13.14%
10 лет (среднегодовая)-50.14%10.90%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AEZS.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.95%4.37%10.65%-10.65%12.35%
202320.47%-14.48%-24.15%28.87%-14.55%-9.73%18.86%-13.10%-2.61%-36.31%23.83%-3.02%-40.23%
2022-2.17%2.22%0.00%-15.22%-33.33%-0.00%-12.46%5.45%-11.67%5.47%-5.72%-18.41%-62.61%
202164.81%68.54%-4.00%-9.03%-17.56%1.85%-16.36%-2.17%8.89%-25.51%-17.81%-23.33%-14.81%
202017.65%-25.00%-31.43%51.39%45.87%-30.82%-44.55%-1.64%-21.67%-12.77%24.39%5.88%-54.62%
201925.62%2.75%19.27%-14.88%-24.81%-4.75%-14.17%-7.34%-54.46%-3.62%-10.53%0.00%-70.69%
2018-11.07%-13.21%-17.83%15.34%40.37%-16.01%-8.17%1.69%-6.25%26.67%57.19%-9.38%36.24%
2017-16.74%-0.25%-0.75%12.78%-67.33%-12.24%92.25%-3.23%7.08%-5.84%5.79%16.41%-38.43%
2016-26.98%-11.28%7.48%18.56%-12.52%-5.37%3.55%7.99%-4.86%14.67%-11.43%5.91%-21.81%
2015-2.90%17.91%-12.66%-1.45%-45.59%-5.41%-31.43%-50.00%-0.00%-50.00%116.67%-52.38%-91.03%
2014-3.40%-1.41%-7.86%-3.88%-4.03%5.04%2.40%25.78%-6.83%-16.67%-51.20%13.11%-53.06%
201319.41%-11.66%-24.00%-2.63%16.22%-9.30%-26.15%7.64%-0.00%-9.03%-16.31%24.58%-37.97%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AEZS.TO среди акций на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AEZS.TO, с текущим значением в 2727
AEZS.TO (Aeterna Zentaris Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа AEZS.TO, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEZS.TO, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEZS.TO, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEZS.TO, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEZS.TO, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aeterna Zentaris Inc. (AEZS.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AEZS.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AEZS.TO, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AEZS.TO, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AEZS.TO, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.97
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AEZS.TO, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AEZS.TO, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.72
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.57

Коэффициент Шарпа

Aeterna Zentaris Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.40. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.40
2.98
AEZS.TO (Aeterna Zentaris Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Aeterna Zentaris Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-100.00%
-0.09%
AEZS.TO (Aeterna Zentaris Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aeterna Zentaris Inc. показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 4 июл. 2004 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Aeterna Zentaris Inc. составляет 100.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-100%30 мар. 2000 г.11134 июл. 2004 г.
-42.67%22 апр. 1998 г.223 апр. 1998 г.548 июл. 1998 г.56
-39.36%17 февр. 1997 г.762 июн. 1997 г.11712 нояб. 1997 г.193
-32.97%18 окт. 1996 г.111 нояб. 1996 г.245 дек. 1996 г.35
-27.63%29 сент. 1998 г.263 нояб. 1998 г.510 нояб. 1998 г.31

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aeterna Zentaris Inc. составляет 15.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
15.58%
2.92%
AEZS.TO (Aeterna Zentaris Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aeterna Zentaris Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию