PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Adux SA (ADUX.PA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINFR0012821890
СекторCommunication Services
ОтрасльAdvertising Agencies

Основные показатели

Рыночная капитализация€10.07M
Прибыль на акцию (12 мес.)€0.36
Цена/прибыль4.50
Общая выручка (12 мес.)€22.12M
Валовая прибыль (12 мес.)€2.46M
EBITDA (12 мес.)€3.65M
Годовой диапазон€0.99 - €1.89
Целевая цена€2.00

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Adux SA

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Adux SA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-97.88%
231.92%
ADUX.PA (Adux SA)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Adux SA показал доход в 20.69% с начала года и -4.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Adux SA составила -22.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года20.69%13.87%
1 месяц-0.71%2.33%
6 месяцев19.66%15.10%
1 год-4.11%22.72%
5 лет (среднегодовая)-8.31%13.49%
10 лет (среднегодовая)-22.47%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADUX.PA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.31%7.02%-2.32%-2.77%15.45%20.69%
20237.94%1.67%0.66%1.31%-7.42%-1.74%1.42%-1.40%-17.73%-1.29%-2.18%3.57%-16.25%
202221.95%-10.40%-4.46%-14.25%6.54%-4.35%-3.48%-1.39%-2.53%-11.82%-2.61%-7.05%-32.44%
202142.70%-9.65%-14.53%-7.50%11.89%-2.42%-0.50%4.98%-0.47%-0.00%4.29%-6.39%12.95%
202017.83%-3.95%-18.84%6.75%1.98%14.73%-12.84%16.28%-10.33%-5.95%24.90%14.87%40.70%
201913.21%-14.33%5.06%-15.56%-11.40%-8.91%-4.89%-14.29%-17.33%-18.15%9.85%15.70%-51.32%
20189.03%2.69%-6.25%3.23%-11.88%-8.98%-2.86%1.34%-7.13%-14.20%-4.81%-7.34%-39.87%
201717.04%8.30%20.78%-6.99%-3.07%-9.18%-14.49%-12.62%2.11%-14.29%-16.67%-8.66%-37.61%
2016-3.66%6.18%63.31%6.85%-21.67%-22.42%24.89%-5.07%-7.65%19.46%20.00%-4.57%62.47%
2015-8.00%0.00%-4.35%1.82%-14.29%29.18%-32.11%-23.42%-49.41%-7.21%1.25%8.17%-73.48%
201414.44%3.27%5.43%-10.30%-4.78%36.68%-2.21%3.76%-5.80%-2.31%-5.51%4.17%33.69%
2013-1.46%-4.93%-9.33%1.14%1.69%-7.22%4.19%2.87%0.56%4.44%-2.66%2.19%-9.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ADUX.PA среди акций на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ADUX.PA, с текущим значением в 4545
ADUX.PA (Adux SA)
Ранг коэф-та Шарпа ADUX.PA, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADUX.PA, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADUX.PA, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADUX.PA, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADUX.PA, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adux SA (ADUX.PA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ADUX.PA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADUX.PA, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADUX.PA, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADUX.PA, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADUX.PA, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADUX.PA, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-0.22
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.02

Коэффициент Шарпа

Adux SA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.06
2.40
ADUX.PA (Adux SA)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Adux SA не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-98.22%
0
ADUX.PA (Adux SA)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Adux SA показал максимальную просадку в 98.83%, зарегистрированную 16 окт. 2019 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Adux SA составляет 98.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.83%29 авг. 2000 г.485816 окт. 2019 г.
-28.23%13 июн. 2000 г.2111 июл. 2000 г.3225 авг. 2000 г.53

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Adux SA составляет 27.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
27.10%
2.38%
ADUX.PA (Adux SA)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Adux SA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию