PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Aeroports de Paris SA (ADP.PA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINFR0010340141
СекторIndustrials
ОтрасльAirports & Air Services

Основные показатели

Рыночная капитализация€11.87B
Прибыль на акцию (12 мес.)€6.39
Цена/прибыль18.83
PEG коэффициент0.16
Общая выручка (12 мес.)€5.50B
Валовая прибыль (12 мес.)€2.01B
EBITDA (12 мес.)€1.90B
Годовой диапазон€97.10 - €135.65
Целевая цена€134.00

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aeroports de Paris SA

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Aeroports de Paris SA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.70%
15.87%
ADP.PA (Aeroports de Paris SA)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Aeroports de Paris SA показал доход в 5.97% с начала года и -9.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Aeroports de Paris SA составила 3.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.97%13.65%
1 месяц-1.11%3.82%
6 месяцев5.70%15.17%
1 год-9.54%24.08%
5 лет (среднегодовая)-3.59%13.46%
10 лет (среднегодовая)3.79%10.86%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADP.PA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.14%1.05%1.11%-5.98%9.71%5.97%
202313.62%-3.37%-4.22%9.46%-1.39%-5.39%-4.49%-3.18%-7.98%-5.45%6.90%3.63%-4.29%
20225.60%6.14%7.09%-0.33%2.66%-13.15%11.38%1.67%-13.04%15.17%7.08%-14.68%10.50%
2021-10.46%10.74%-3.14%4.71%6.23%-3.09%-6.96%-2.70%11.22%3.89%-10.27%9.89%6.79%
2020-2.90%-21.75%-34.64%2.23%4.75%-2.40%-12.47%9.75%-2.79%-1.70%26.22%0.19%-39.75%
20191.03%2.03%1.06%5.34%-15.64%3.31%0.32%0.90%3.88%4.41%4.17%-0.39%8.94%
20185.55%-0.78%6.63%3.05%-2.03%10.07%-1.19%-1.10%2.43%-4.64%-7.14%-3.21%6.48%
20170.88%4.19%8.27%5.70%11.11%5.30%1.24%4.75%-8.71%5.70%10.82%-0.67%58.54%
2016-2.66%3.64%0.46%1.15%-0.86%-7.49%-3.95%-2.75%-4.56%4.23%0.87%10.52%-2.61%
20156.13%2.35%2.20%-1.30%4.76%-10.03%7.75%-6.27%-0.98%12.83%-6.25%0.65%9.94%
20141.45%5.07%2.92%-0.97%8.74%0.75%6.37%-1.17%-6.31%-0.43%4.59%1.58%24.01%
20134.09%6.48%2.27%3.87%5.57%5.97%3.94%-4.89%4.79%1.69%2.92%1.85%45.47%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ADP.PA среди акций на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ADP.PA, с текущим значением в 2626
ADP.PA (Aeroports de Paris SA)
Ранг коэф-та Шарпа ADP.PA, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP.PA, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP.PA, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP.PA, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP.PA, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aeroports de Paris SA (ADP.PA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ADP.PA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADP.PA, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADP.PA, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADP.PA, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.93
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADP.PA, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADP.PA, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.81
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.26

Коэффициент Шарпа

Aeroports de Paris SA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.50
2.28
ADP.PA (Aeroports de Paris SA)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Aeroports de Paris SA за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €3.82 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€3.82€3.13€0.00€0.00€0.00€3.70€3.46€2.64€2.61€3.14€1.85€2.07

Дивидендный доход

3.17%2.67%0.00%0.00%0.00%2.10%2.09%1.67%2.56%2.93%1.85%2.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aeroports de Paris SA. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.82€3.82
2023€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.13€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.13
2022€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2021€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2020€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2019€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.70€3.70
2018€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.76€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.70€3.46
2017€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.94€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.70€2.64
2016€0.00€0.00€0.00€0.00€1.91€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.70€2.61
2015€0.00€0.00€0.00€0.00€2.44€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.70€3.14
2014€0.00€0.00€0.00€0.00€1.85€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.85
2013€2.07€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.07

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.2%
У Aeroports de Paris SA дивидендная доходность составляет 3.17%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%49.0%
У Aeroports de Paris SA коэффициент выплат составляет 48.98%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Aeroports de Paris SA находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-34.92%
0
ADP.PA (Aeroports de Paris SA)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aeroports de Paris SA показал максимальную просадку в 63.33%, зарегистрированную 15 мая 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Aeroports de Paris SA составляет 34.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.33%9 июл. 2018 г.47315 мая 2020 г.
-59.86%5 июл. 2007 г.4242 мар. 2009 г.11341 авг. 2013 г.1558
-25.45%26 окт. 2015 г.2467 окт. 2016 г.11823 мар. 2017 г.364
-16.79%25 июл. 2014 г.6016 окт. 2014 г.6215 янв. 2015 г.122
-14.83%20 мая 2015 г.9224 сент. 2015 г.2123 окт. 2015 г.113

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aeroports de Paris SA составляет 7.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
7.27%
2.30%
ADP.PA (Aeroports de Paris SA)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aeroports de Paris SA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию