PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
ADENTRA Inc. (ADEN.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

ADENTRA Inc. (ADEN.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 30 апр. 2024 г.

Информация о компании

СекторIndustrials
ОтрасльIndustrial Distribution

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$978.00M
Прибыль на акциюCA$2.18
Цена/прибыль20.00
Выручка (12 мес.)CA$2.24B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$556.75M
EBITDA (12 мес.)CA$122.80M
Годовой диапазонCA$24.45 - CA$43.81
Целевая ценаCA$50.73
Коэффициент коротких позиций0.53

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ADENTRA Inc.

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в ADENTRA Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
69.11%
21.32%
ADEN.TO (ADENTRA Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

ADENTRA Inc. показал доход в 37.53% с начала года и 70.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ADENTRA Inc. составила 16.80%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.55%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года37.53%7.26%
1 месяц6.74%-2.63%
6 месяцев69.11%22.78%
1 год70.45%22.71%
5 лет (среднегодовая)30.28%11.87%
10 лет (среднегодовая)16.80%10.55%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.53%16.93%10.78%
2023-8.93%-16.81%0.83%24.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ADEN.TO составляет 90, что означает, что он находится в топ 10% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ADEN.TO, с текущим значением в 9090
ADENTRA Inc.(ADEN.TO)
Ранг коэф-та Шарпа ADEN.TO, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADEN.TO, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADEN.TO, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADEN.TO, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADEN.TO, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ADENTRA Inc. (ADEN.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

ADEN.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADEN.TO, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADEN.TO, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADEN.TO, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADEN.TO, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADEN.TO, с текущим значением в 5.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.81
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.93

Коэффициент Шарпа

ADENTRA Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.32. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.32
2.40
ADEN.TO (ADENTRA Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ADENTRA Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.54 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.54CA$0.52CA$0.48CA$0.40CA$0.34CA$0.32CA$0.30CA$0.26CA$0.23CA$0.20CA$0.17CA$0.14

Дивидендный доход

1.24%1.63%1.69%0.89%1.34%1.96%2.71%1.29%1.27%1.11%1.48%1.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ADENTRA Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.14CA$0.00CA$0.00
2023CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00
2022CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00
2021CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00
2020CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00
2019CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00
2018CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00
2017CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00
2016CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00
2015CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00
2014CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00
2013CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.2%
У ADENTRA Inc. дивидендная доходность составляет 1.24%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%22.3%
У ADENTRA Inc. коэффициент выплат составляет 22.31%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что ADENTRA Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.21%
-1.87%
ADEN.TO (ADENTRA Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ADENTRA Inc. показал максимальную просадку в 93.25%, зарегистрированную 12 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 947 торговых сессий.

Текущая просадка ADENTRA Inc. составляет 6.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.25%7 июн. 2005 г.94412 мар. 2009 г.94728 мая 2013 г.1891
-62.01%30 окт. 2017 г.60223 мар. 2020 г.9812 авг. 2020 г.700
-52.06%10 нояб. 2021 г.23720 окт. 2022 г.———
-23.2%30 мая 2014 г.9515 окт. 2014 г.6012 янв. 2015 г.155
-21.09%6 мая 2021 г.3118 июн. 2021 г.424 июн. 2021 г.35

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ADENTRA Inc. составляет 5.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.98%
3.50%
ADEN.TO (ADENTRA Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ADENTRA Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию