PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
ADENTRA Inc. (ADEN.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

ADENTRA Inc. (ADEN.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 5 окт. 2024 г.

Информация о компании

СекторIndustrials
ОтрасльIndustrial Distribution

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$1.05B
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$2.64
Цена/прибыль15.97
Общая выручка (12 мес.)CA$1.60B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$348.81M
EBITDA (12 мес.)CA$128.55M
Годовой диапазонCA$24.36 - CA$45.25
Целевая ценаCA$54.05
Коэффициент коротких позиций1.04

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: ADEN.TO с FFH.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в ADENTRA Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
859.46%
435.38%
ADEN.TO (ADENTRA Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ADENTRA Inc. показал доход в 33.91% с начала года и 46.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ADENTRA Inc. составила 17.37%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.53%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года33.91%20.57%
1 месяц7.22%4.18%
6 месяцев3.03%10.51%
1 год46.01%35.06%
5 лет (среднегодовая)32.83%14.29%
10 лет (среднегодовая)17.37%11.53%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADEN.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.53%16.93%10.78%4.17%-9.21%-3.60%17.62%-6.32%3.67%33.91%
202314.12%0.93%-20.68%1.46%7.96%15.70%7.58%-3.27%-8.93%-16.81%0.83%24.83%14.89%
2022-2.12%-4.00%-13.05%-10.64%0.15%-13.18%18.69%-11.62%-10.77%-4.49%3.96%8.92%-35.75%
20218.39%0.88%14.76%12.65%-8.72%13.81%-4.23%7.80%-3.47%13.11%1.14%7.02%79.15%
20200.19%-7.94%-35.23%22.97%20.12%15.55%5.55%33.74%4.98%-0.96%2.18%3.64%58.51%
201912.18%3.35%0.32%1.01%-6.59%5.54%-0.02%-6.41%-1.97%12.86%21.03%4.89%52.21%
2018-3.97%-1.97%-0.79%-2.39%3.23%-9.54%-2.30%2.41%0.53%-27.74%-1.22%-9.47%-44.67%
2017-9.24%1.79%-0.73%1.72%15.88%-3.13%1.26%6.98%0.65%8.84%-13.01%5.98%14.59%
2016-6.25%0.83%6.38%-6.75%-3.28%-3.21%21.45%-1.37%-0.21%1.99%-8.64%3.05%0.76%
201512.56%4.80%-4.87%-4.41%20.70%13.71%-0.63%3.30%-7.43%3.41%9.00%0.34%58.21%
20145.59%1.76%1.53%1.85%11.83%-6.33%-5.04%-1.79%0.29%-3.55%15.01%-0.43%20.24%
20134.46%12.15%4.83%-4.06%24.17%3.09%6.57%1.84%-9.04%10.39%0.12%17.21%92.89%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ADEN.TO среди акций на нашем сайте составляет 75, что соответствует топ 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ADEN.TO, с текущим значением в 7575
ADEN.TO (ADENTRA Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа ADEN.TO, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADEN.TO, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADEN.TO, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADEN.TO, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADEN.TO, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ADENTRA Inc. (ADEN.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

ADEN.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADEN.TO, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADEN.TO, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADEN.TO, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADEN.TO, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADEN.TO, с текущим значением в 5.52, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.52
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.01, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.01

Коэффициент Шарпа

ADENTRA Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.27
2.97
ADEN.TO (ADENTRA Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ADENTRA Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.55 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.55CA$0.52CA$0.48CA$0.40CA$0.34CA$0.32CA$0.30CA$0.26CA$0.23CA$0.20CA$0.17CA$0.14

Дивидендный доход

1.30%1.63%1.69%0.89%1.34%1.96%2.71%1.29%1.27%1.11%1.48%1.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ADENTRA Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.42
2023CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.52
2022CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.48
2021CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.40
2020CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.34
2019CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.32
2018CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.30
2017CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.26
2016CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.23
2015CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.20
2014CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.17
2013CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.14

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.3%
У ADENTRA Inc. дивидендная доходность составляет 1.30%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%16.5%
У ADENTRA Inc. коэффициент выплат составляет 16.52%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что ADENTRA Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-8.68%
0
ADEN.TO (ADENTRA Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ADENTRA Inc. показал максимальную просадку в 93.26%, зарегистрированную 12 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 947 торговых сессий.

Текущая просадка ADENTRA Inc. составляет 8.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.26%7 июн. 2005 г.94412 мар. 2009 г.94728 мая 2013 г.1891
-62.01%30 окт. 2017 г.60223 мар. 2020 г.9812 авг. 2020 г.700
-52.06%10 нояб. 2021 г.23720 окт. 2022 г.———
-23.2%30 мая 2014 г.9515 окт. 2014 г.6012 янв. 2015 г.155
-21.09%6 мая 2021 г.3118 июн. 2021 г.424 июн. 2021 г.35

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ADENTRA Inc. составляет 8.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
8.33%
3.05%
ADEN.TO (ADENTRA Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ADENTRA Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для ADENTRA Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию