PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AutoCanada Inc. (ACQ.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCA05277B2093
CUSIP05277B209
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльAuto & Truck Dealerships

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$480.12M
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$1.64
Цена/прибыль12.48
PEG коэффициент0.62
Общая выручка (12 мес.)CA$6.32B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$1.10B
EBITDA (12 мес.)CA$94.41M
Годовой диапазонCA$17.76 - CA$27.54
Целевая ценаCA$21.73
Процент коротких позиций1.33%
Коэффициент коротких позиций9.76

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AutoCanada Inc.

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в AutoCanada Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
6.45%
16.22%
ACQ.TO (AutoCanada Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AutoCanada Inc. показал доход в -10.66% с начала года и 12.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AutoCanada Inc. составила -11.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-10.66%12.69%
1 месяц-2.39%2.92%
6 месяцев14.94%15.76%
1 год12.85%23.89%
5 лет (среднегодовая)11.59%13.23%
10 лет (среднегодовая)-11.93%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACQ.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.20%-0.33%25.55%-10.12%-15.15%-10.66%
202314.97%8.92%-31.89%3.37%-16.45%11.94%17.17%19.40%-9.71%-1.28%-23.40%24.73%-1.76%
2022-11.55%-13.21%10.52%-17.47%-4.38%-14.10%5.54%14.85%-23.95%-6.10%26.67%-13.44%-45.41%
202117.83%9.60%0.36%54.77%-8.57%15.33%1.64%-5.42%-3.37%-3.88%-27.61%32.28%80.86%
20205.25%-12.59%-52.65%22.43%14.50%42.67%31.31%6.90%20.71%11.03%47.84%-20.67%92.20%
2019-1.23%15.34%-16.84%11.25%-6.82%4.75%-21.25%-5.37%-5.44%3.76%64.29%-8.36%13.22%
20181.59%-9.09%6.87%-1.89%-21.66%0.12%-14.99%-11.36%7.15%-26.71%28.98%-11.12%-48.47%
20179.69%-9.04%-2.31%4.63%-21.38%3.92%5.24%9.57%8.72%-2.10%3.61%-5.86%-0.24%
2016-17.68%-15.07%9.50%12.68%5.58%2.69%-4.06%7.85%-2.94%-0.45%-7.67%14.12%-1.48%
2015-27.24%47.82%-33.49%26.14%6.32%-2.18%-18.72%-9.59%-13.94%22.51%-19.05%-4.96%-44.06%
2014-14.14%12.32%39.68%13.82%15.82%-2.24%-8.29%-6.19%-19.63%14.97%-15.26%-15.75%-1.48%
201314.53%-1.03%11.61%17.59%27.85%1.11%-1.48%19.26%9.03%3.92%12.16%7.07%207.44%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ACQ.TO среди акций на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ACQ.TO, с текущим значением в 5555
ACQ.TO (AutoCanada Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа ACQ.TO, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACQ.TO, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACQ.TO, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACQ.TO, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACQ.TO, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AutoCanada Inc. (ACQ.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ACQ.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACQ.TO, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACQ.TO, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACQ.TO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACQ.TO, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACQ.TO, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.67
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.30

Коэффициент Шарпа

AutoCanada Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.22
2.93
ACQ.TO (AutoCanada Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AutoCanada Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.40CA$0.40CA$0.40CA$0.55CA$1.00CA$0.94CA$0.78

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.42%3.23%3.52%1.77%2.38%4.14%2.11%1.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AutoCanada Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2020CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.10
2019CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.40
2018CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.40
2017CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.40
2016CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.55
2015CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$1.00
2014CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.94
2013CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.78

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-73.51%
0
ACQ.TO (AutoCanada Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AutoCanada Inc. показал максимальную просадку в 93.81%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка AutoCanada Inc. составляет 73.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.81%9 июн. 2014 г.145323 мар. 2020 г.
-92.29%21 авг. 2006 г.64620 мар. 2009 г.71528 февр. 2012 г.1361
-18.52%9 янв. 2014 г.1529 янв. 2014 г.2912 мар. 2014 г.44
-17.11%10 мая 2012 г.617 мая 2012 г.359 июл. 2012 г.41
-12.38%30 июл. 2012 г.3011 сент. 2012 г.3531 окт. 2012 г.65

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AutoCanada Inc. составляет 8.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
8.64%
2.09%
ACQ.TO (AutoCanada Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AutoCanada Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию