AB Value Fund (ABVYX)
Информация о фонде
US0189154059
29 мар. 2001 г.
$0
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия ABVYX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AB Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
AB Value Fund показал доход в 6.14% с начала года и 8.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AB Value Fund составила 3.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
ABVYX
6.14%
6.45%
1.27%
8.12%
4.31%
3.63%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABVYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.49% | 6.14% | |||||||||||
| 2024 | 0.73% | 4.36% | 5.80% | -4.17% | 3.09% | -0.44% | 3.51% | 1.35% | 2.23% | -0.26% | 7.56% | -16.88% | 4.60% |
| 2023 | 9.16% | -3.03% | -0.39% | 1.37% | -2.77% | 7.75% | 3.57% | -2.43% | -3.77% | -3.35% | 7.79% | 1.02% | 14.58% |
| 2022 | -1.53% | -1.21% | 2.27% | -5.18% | 2.10% | -8.47% | 6.81% | -1.26% | -9.26% | 10.34% | 5.60% | -14.98% | -16.43% |
| 2021 | -0.98% | 9.29% | 6.39% | 4.76% | 3.08% | -2.47% | 0.43% | 1.82% | -4.21% | 5.11% | -3.29% | -3.47% | 16.56% |
| 2020 | -2.60% | -10.09% | -17.90% | 11.85% | 3.40% | -0.39% | 4.08% | 3.55% | -3.43% | -1.36% | 14.00% | 4.33% | 1.14% |
| 2019 | 9.16% | 2.17% | -0.89% | 2.62% | -7.67% | 6.27% | 0.82% | -3.67% | 4.94% | 1.41% | 1.73% | 1.93% | 19.28% |
| 2018 | 3.65% | -5.32% | -2.40% | 0.13% | 0.45% | 0.71% | 2.11% | 0.75% | -0.12% | -5.96% | 1.72% | -13.79% | -17.80% |
| 2017 | 1.04% | 2.68% | -1.41% | -0.41% | 0.48% | 0.68% | 2.50% | -2.17% | 3.50% | 1.63% | 2.11% | 2.45% | 13.70% |
| 2016 | -7.18% | 1.40% | 6.65% | 0.30% | 1.97% | -2.01% | 2.66% | 0.59% | -0.29% | -2.36% | 8.00% | 1.84% | 11.24% |
| 2015 | -4.52% | 5.32% | -1.31% | 0.91% | 1.39% | -1.51% | 0.21% | -6.53% | -3.49% | 7.62% | -0.64% | -4.17% | -7.37% |
| 2014 | -4.13% | 4.71% | 2.13% | 0.37% | 1.86% | 2.55% | -1.99% | 4.58% | -2.36% | 1.56% | 1.89% | 0.56% | 11.94% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ABVYX составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Value Fund (ABVYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AB Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.27 | $0.22 | $0.21 | $0.25 | $0.19 | $0.20 | $0.20 | $0.22 | $0.25 |
Дивидендный доход | 1.32% | 1.40% | 1.43% | 1.86% | 1.26% | 1.38% | 1.63% | 1.48% | 1.22% | 1.36% | 1.64% | 1.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2014 | $0.25 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AB Value Fund показал максимальную просадку в 66.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1276 торговых сессий.
Текущая просадка AB Value Fund составляет 11.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.54% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 1276 | 3 апр. 2014 г. | 1718 |
| -42.86% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 226 | 12 февр. 2021 г. | 767 |
| -29.97% | 24 мая 2002 г. | 95 | 9 окт. 2002 г. | 254 | 14 окт. 2003 г. | 349 |
| -24.79% | 9 нояб. 2021 г. | 280 | 19 дек. 2022 г. | 426 | 30 авг. 2024 г. | 706 |
| -20.95% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 208 | 7 дек. 2016 г. | 369 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AB Value Fund составляет 2.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.