PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Abeo SAS (ABEO.PA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINFR0013185857
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльLeisure

Основные показатели

Рыночная капитализация€78.90M
Прибыль на акцию (12 мес.)€0.34
Цена/прибыль30.74
Общая выручка (12 мес.)€124.92M
Валовая прибыль (12 мес.)€9.49M
EBITDA (12 мес.)€15.18M
Годовой диапазон€9.63 - €17.94
Целевая цена€21.50

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Abeo SAS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.82%
9.92%
ABEO.PA (Abeo SAS)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Abeo SAS показал доход в -26.73% с начала года и -38.02% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-26.73%20.10%
1 месяц-1.42%-0.39%
6 месяцев0.58%11.72%
1 год-38.02%31.44%
5 лет (среднегодовая)-13.95%13.30%
10 лет (среднегодовая)N/A10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABEO.PA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.69%-4.78%-26.52%3.90%17.37%-14.40%-2.27%-3.02%7.65%-2.80%-26.73%
202311.05%-7.28%-7.85%-4.83%5.67%-3.95%1.64%-0.89%-6.55%6.69%-5.07%-8.49%-20.04%
2022-3.12%-6.16%5.31%-0.89%1.50%13.27%3.11%-9.79%1.71%-8.15%19.57%-5.12%7.55%
2021-16.87%13.86%7.83%3.63%-13.62%68.47%-12.57%-2.45%-7.21%2.03%-16.89%40.24%44.86%
202016.86%-16.20%-42.72%-10.55%-5.66%-3.75%-18.18%10.16%5.48%-9.56%29.91%41.28%-28.11%
2019-3.14%-5.19%3.42%2.32%-9.39%2.86%-3.40%-7.27%-1.96%-4.40%-7.95%-23.18%-46.24%
2018-6.66%-2.07%-5.56%-0.56%3.66%-3.26%2.29%-0.00%-3.05%-17.14%13.45%-3.34%-22.43%
2017-4.65%13.96%2.92%-4.87%13.89%-0.33%12.40%-0.83%-0.48%12.60%2.06%10.44%70.04%
20165.85%2.11%29.74%40.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ABEO.PA среди акций на нашем сайте составляет 6, что соответствует нижним 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ABEO.PA, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABEO.PA, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEO.PA, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEO.PA, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEO.PA, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEO.PA, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Abeo SAS (ABEO.PA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ABEO.PA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABEO.PA, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ABEO.PA, с текущим значением в -2.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-2.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ABEO.PA, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.72
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ABEO.PA, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ABEO.PA, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.17
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.62

Коэффициент Шарпа

Abeo SAS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.33
2.64
ABEO.PA (Abeo SAS)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Abeo SAS за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.20 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%€0.00€0.10€0.20€0.30€0.40€0.502017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд€0.20€0.33€0.40€0.00€0.00€0.32€0.31€0.47

Дивидендный доход

1.91%2.27%2.16%0.00%0.00%1.89%0.97%1.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Abeo SAS. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.20€0.00€0.00€0.00€0.00€0.20
2023€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.33€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.33
2022€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.40€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.40
2021€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2020€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2019€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.32€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.32
2018€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.31€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.31
2017€0.47€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.47

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.9%
У Abeo SAS дивидендная доходность составляет 1.91%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%98.2%
У Abeo SAS коэффициент выплат составляет 98.24%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-75.61%
-2.40%
ABEO.PA (Abeo SAS)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Abeo SAS показал максимальную просадку в 86.72%, зарегистрированную 30 июл. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Abeo SAS составляет 75.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.72%6 февр. 2018 г.63330 июл. 2020 г.
-17.15%15 янв. 2018 г.1129 янв. 2018 г.55 февр. 2018 г.16
-14.29%22 февр. 2017 г.2427 мар. 2017 г.431 мар. 2017 г.28
-11.48%3 янв. 2017 г.278 февр. 2017 г.921 февр. 2017 г.36
-10.32%8 июн. 2017 г.1730 июн. 2017 г.1420 июл. 2017 г.31

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Abeo SAS составляет 2.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62%
3.77%
ABEO.PA (Abeo SAS)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Abeo SAS в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Abeo SAS.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию