PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Abeo SAS (ABEO.PA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINFR0013185857
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльLeisure

Основные показатели

Рыночная капитализация€79.73M
Прибыль на акцию€0.50
Цена/прибыль21.20
Выручка (12 мес.)€244.45M
Валовая прибыль (12 мес.)€144.13M
EBITDA (12 мес.)€18.14M
Годовой диапазон€9.82 - €18.30
Целевая цена€25.50

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Abeo SAS

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Abeo SAS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-33.90%
150.36%
ABEO.PA (Abeo SAS)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Abeo SAS показал доход в -25.77% с начала года и -38.67% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-25.77%9.47%
1 месяц-3.14%1.91%
6 месяцев-37.93%18.36%
1 год-38.67%26.61%
5 лет (среднегодовая)-18.37%12.90%
10 лет (среднегодовая)N/A10.79%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABEO.PA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.69%-4.78%-26.52%3.90%-25.77%
202311.05%-7.28%-7.85%-4.83%5.67%-3.95%1.64%-0.88%-6.55%6.69%-5.07%-8.49%-20.04%
2022-3.12%-6.16%5.31%-0.89%1.50%13.27%3.11%-9.79%1.71%-8.15%19.57%-5.12%7.55%
2021-16.87%13.86%7.83%3.63%-13.62%68.47%-12.57%-2.45%-7.21%2.03%-16.89%40.24%44.86%
202016.86%-16.20%-42.72%-10.55%-5.66%-3.75%-18.18%10.16%5.48%-9.56%29.91%41.28%-28.11%
2019-3.14%-5.19%3.42%2.32%-9.39%2.86%-3.40%-7.27%-1.96%-4.40%-7.95%-23.18%-46.24%
2018-6.66%-2.07%-5.56%-0.56%3.66%-3.26%2.29%0.00%-3.05%-17.14%13.45%-3.34%-22.43%
2017-4.65%13.96%2.93%-4.87%13.89%-0.33%12.40%-0.83%-0.48%12.60%2.06%10.44%70.04%
20165.85%2.11%29.74%40.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ABEO.PA среди акций на нашем сайте составляет 5, что соответствует нижним 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ABEO.PA, с текущим значением в 55
ABEO.PA (Abeo SAS)
Ранг коэф-та Шарпа ABEO.PA, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEO.PA, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEO.PA, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEO.PA, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEO.PA, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Abeo SAS (ABEO.PA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ABEO.PA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABEO.PA, с текущим значением в -1.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-1.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ABEO.PA, с текущим значением в -2.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-2.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ABEO.PA, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.69
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ABEO.PA, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ABEO.PA, с текущим значением в -1.90, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.90
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.75, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.75

Коэффициент Шарпа

Abeo SAS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.59. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.59
2.52
ABEO.PA (Abeo SAS)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Abeo SAS за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.33 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд€0.33€0.33€0.40€0.00€0.00€0.32€0.31€0.47

Дивидендный доход

3.06%2.27%2.16%0.00%0.00%1.89%0.97%1.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Abeo SAS. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2023€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.33€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.33
2022€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.40€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.40
2021€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2020€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2019€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.32€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.32
2018€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.31€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.31
2017€0.47€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.47

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.1%
У Abeo SAS дивидендная доходность составляет 3.06%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%65.7%
У Abeo SAS коэффициент выплат составляет 65.74%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-75.29%
-0.84%
ABEO.PA (Abeo SAS)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Abeo SAS показал максимальную просадку в 86.72%, зарегистрированную 30 июл. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Abeo SAS составляет 75.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.72%6 февр. 2018 г.63330 июл. 2020 г.
-17.15%15 янв. 2018 г.1129 янв. 2018 г.55 февр. 2018 г.16
-14.29%22 февр. 2017 г.2427 мар. 2017 г.431 мар. 2017 г.28
-11.48%3 янв. 2017 г.278 февр. 2017 г.921 февр. 2017 г.36
-10.32%8 июн. 2017 г.1730 июн. 2017 г.1420 июл. 2017 г.31

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Abeo SAS составляет 5.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.10%
3.43%
ABEO.PA (Abeo SAS)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Abeo SAS в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию