PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ab Dynamics (ABDP.L)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINGB00B9GQVG73
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльAuto Parts

Основные показатели

Рыночная капитализация£477.45M
Прибыль на акцию (12 мес.)£0.59
Цена/прибыль35.25
Общая выручка (12 мес.)£103.98M
Валовая прибыль (12 мес.)£55.86M
EBITDA (12 мес.)£15.43M
Годовой диапазон£1,272.20 - £2,250.00
Целевая цена£1,901.67

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ab Dynamics

Доходность

График доходности

График показывает рост £10,000 инвестированных в Ab Dynamics и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2,087.80%
292.06%
ABDP.L (Ab Dynamics)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Ab Dynamics показал доход в 18.32% с начала года и 6.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ab Dynamics составила 30.81%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года18.32%14.57%
1 месяц2.43%2.97%
6 месяцев17.01%14.93%
1 год6.70%24.71%
5 лет (среднегодовая)-3.77%13.14%
10 лет (среднегодовая)30.81%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABDP.L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.84%5.05%-9.41%7.42%24.47%18.32%
202314.37%-1.64%3.61%-6.70%16.80%-7.39%-2.93%-3.56%-1.70%-17.05%22.65%1.70%12.00%
2022-19.21%-24.13%0.46%33.94%-25.59%6.91%12.93%-3.82%11.51%14.95%-2.48%1.81%-9.29%
2021-5.00%-5.50%7.41%13.30%-6.46%-4.65%-8.78%-3.74%12.22%-9.41%-12.02%10.14%-15.71%
20204.90%-22.95%-32.74%57.89%-5.83%-3.54%5.20%10.47%-2.37%6.74%-14.14%24.12%0.61%
201916.19%-2.48%1.27%41.07%11.35%2.60%-0.19%7.42%-20.00%-4.55%18.10%-15.32%51.41%
2018-19.01%5.64%8.47%3.21%7.67%21.45%-0.99%0.60%-1.59%-6.07%31.66%-8.85%38.37%
20170.91%1.81%9.16%-4.56%-2.59%0.70%5.49%-3.72%-0.43%11.21%28.99%21.39%84.89%
2016-13.50%8.22%27.13%14.15%1.32%-12.79%18.18%-5.64%1.09%-0.54%7.42%10.61%59.91%
201510.65%6.12%1.92%8.09%3.55%6.78%-1.59%-5.07%-2.18%29.78%18.21%12.03%124.64%
2014-10.42%12.29%2.07%-3.19%0.61%-4.19%-1.25%5.70%4.19%-11.49%12.02%-9.36%-6.36%
20137.35%5.94%-6.47%22.12%-2.26%20.85%19.81%-10.40%64.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ABDP.L среди акций на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ABDP.L, с текущим значением в 5454
ABDP.L (Ab Dynamics)
Ранг коэф-та Шарпа ABDP.L, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABDP.L, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABDP.L, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABDP.L, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABDP.L, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ab Dynamics (ABDP.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ABDP.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABDP.L, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ABDP.L, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ABDP.L, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ABDP.L, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ABDP.L, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.000.62
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.008.36

Коэффициент Шарпа

Ab Dynamics на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.24
2.06
ABDP.L (Ab Dynamics)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ab Dynamics за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £0.07 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд£0.07£0.02£0.05£0.09£0.03£0.02£0.04£0.03£0.03£0.03£0.03

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ab Dynamics. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024£0.00£0.04£0.00£0.00£0.02£0.00£0.07
2023£0.00£0.00£0.00£0.00£0.02£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.02
2022£0.00£0.00£0.00£0.00£0.02£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.04£0.05
2021£0.04£0.00£0.00£0.00£0.02£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.03£0.09
2020£0.03£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.03
2019£0.00£0.00£0.00£0.00£0.02£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.02
2018£0.00£0.00£0.00£0.00£0.01£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.02£0.00£0.04
2017£0.00£0.00£0.00£0.00£0.01£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.02£0.00£0.03
2016£0.00£0.00£0.00£0.00£0.01£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.02£0.00£0.03
2015£0.00£0.00£0.00£0.00£0.01£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.02£0.00£0.03
2014£0.01£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.02£0.00£0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-24.89%
0
ABDP.L (Ab Dynamics)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ab Dynamics показал максимальную просадку в 69.01%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Ab Dynamics составляет 24.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.01%27 нояб. 2019 г.7818 мар. 2020 г.
-30.72%4 янв. 2018 г.2913 февр. 2018 г.8112 июн. 2018 г.110
-25.4%4 сент. 2019 г.4231 окт. 2019 г.1826 нояб. 2019 г.60
-25.3%11 мая 2016 г.3327 июн. 2016 г.8018 окт. 2016 г.113
-22.83%8 нояб. 2013 г.17614 окт. 2014 г.978 апр. 2015 г.273

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ab Dynamics составляет 9.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
9.64%
2.87%
ABDP.L (Ab Dynamics)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ab Dynamics в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию