PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ABO Wind AG (AB9.DE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINDE0005760029
СекторIndustrials
ОтрасльEngineering & Construction

Основные показатели

Рыночная капитализация€405.72M
Прибыль на акцию (12 мес.)€3.22
Цена/прибыль13.66
Общая выручка (12 мес.)€291.52M
Валовая прибыль (12 мес.)€150.49M
EBITDA (12 мес.)€54.65M
Годовой диапазон€38.98 - €60.54
Целевая цена€110.10

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в ABO Wind AG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.29%
9.92%
AB9.DE (ABO Wind AG)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ABO Wind AG показал доход в 8.22% с начала года и -0.50% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.22%20.10%
1 месяц-5.58%-0.39%
6 месяцев-20.00%11.72%
1 год-0.50%31.44%
5 лет (среднегодовая)N/A13.30%
10 лет (среднегодовая)N/A10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AB9.DE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.08%9.63%22.18%-3.77%-0.36%-2.17%-7.01%-6.35%-7.20%-0.68%8.22%
202315.63%-12.59%5.60%-7.89%-8.29%-10.24%-6.04%-9.64%-0.79%-11.35%-5.84%-1.91%-44.19%
2022-4.66%-5.26%17.46%7.27%-5.08%-8.36%5.84%3.45%-9.00%5.13%5.58%22.44%34.03%
20215.17%-9.02%7.66%8.49%-7.78%-3.59%-1.53%9.78%17.00%8.65%-9.24%-2.11%21.33%
202014.71%7.69%2.86%-1.85%31.53%-5.11%10.77%31.94%22.11%177.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AB9.DE среди акций на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AB9.DE, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AB9.DE, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AB9.DE, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AB9.DE, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AB9.DE, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AB9.DE, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ABO Wind AG (AB9.DE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AB9.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AB9.DE, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AB9.DE, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AB9.DE, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AB9.DE, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AB9.DE, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.02
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.62

Коэффициент Шарпа

ABO Wind AG на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.01
2.64
AB9.DE (ABO Wind AG)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ABO Wind AG за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.


0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%€0.00€0.10€0.20€0.30€0.40€0.502020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020
Дивиденд€0.60€0.54€0.49€0.45€0.42

Дивидендный доход

1.36%1.31%0.66%0.81%0.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ABO Wind AG. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.00€0.60€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.60
2023€0.00€0.00€0.00€0.54€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.54
2022€0.00€0.00€0.00€0.49€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.49
2021€0.00€0.00€0.00€0.45€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.45
2020€0.42€0.00€0.00€0.00€0.00€0.42

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.4%
У ABO Wind AG дивидендная доходность составляет 1.36%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%18.6%
У ABO Wind AG коэффициент выплат составляет 18.61%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что ABO Wind AG возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-53.02%
-2.40%
AB9.DE (ABO Wind AG)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ABO Wind AG показал максимальную просадку в 58.07%, зарегистрированную 18 дек. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ABO Wind AG составляет 53.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.07%13 февр. 2023 г.21818 дек. 2023 г.
-26.74%2 нояб. 2021 г.8124 февр. 2022 г.296 апр. 2022 г.110
-21.16%7 апр. 2022 г.13413 окт. 2022 г.375 дек. 2022 г.171
-20.75%20 янв. 2021 г.324 мар. 2021 г.14427 сент. 2021 г.176
-12.23%3 сент. 2020 г.1321 сент. 2020 г.92 окт. 2020 г.22

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ABO Wind AG составляет 7.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.02%
3.77%
AB9.DE (ABO Wind AG)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ABO Wind AG в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для ABO Wind AG.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию