PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 22 февр. 2024 г.
Общая информация

Информация о фонде

ISINUS03332V7652
CUSIP03332V765
ЭмитентAncora
Дата выпуска2 янв. 2013 г.
КатегорияSmall Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$5,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund составляет 1.22%, что выше среднего уровня по рынку.


1.22%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
11.93%
13.84%
AATIX (Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AATIX

Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund

Популярные сравнения: AATIX с VOO

Доходность

Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund показал доход в 1.58% с начала года и 13.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund составила 6.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.51%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.58%4.44%
1 месяц2.36%2.71%
6 месяцев11.01%12.30%
1 год13.36%24.63%
5 лет (среднегодовая)8.47%12.30%
10 лет (среднегодовая)6.45%10.51%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.40%
20234.30%-1.82%-4.51%-4.20%7.63%9.29%

Риск-скорректированная доходность

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AATIX
Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund
0.61
^GSPC
S&P 500
1.79

Коэффициент Шарпа

Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.61. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
0.61
1.79
AATIX (Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.32$0.32$0.32$4.11$0.05$0.01$0.96$0.05$0.02$0.12$0.14

Дивидендный доход

1.86%1.88%2.21%23.11%0.28%0.05%7.60%0.30%0.14%1.01%1.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.11
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12
2014$0.14

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.69%
-0.95%
AATIX (Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund показал максимальную просадку в 43.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund составляет 0.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.17%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.211
-27.5%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30922 дек. 2023 г.495
-24.83%16 апр. 2015 г.2079 февр. 2016 г.20022 нояб. 2016 г.407
-24.48%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.24919 дек. 2019 г.329
-13.1%7 июл. 2014 г.7013 окт. 2014 г.5124 дек. 2014 г.121

График волатильности

Текущая волатильность Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund составляет 5.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
5.70%
3.37%
AATIX (Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)