Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX)
Информация о фонде
| ISIN | US03332V7652 |
|---|---|
| CUSIP | 03332V765 |
| Эмитент | Ancora |
| Дата выпуска | 2 янв. 2013 г. |
| Категория | Small Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $5,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия AATIX составляет 1.22%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: AATIX с VOO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund показал доход в 10.53% с начала года и 17.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund составила 7.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 10.53% | 13.78% |
| 1 месяц | 4.77% | -0.38% |
| 6 месяцев | 12.70% | 11.47% |
| 1 год | 17.69% | 18.82% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.76% | 12.44% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.12% | 10.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AATIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.40% | 4.98% | 6.95% | -5.12% | 3.17% | -2.91% | 10.53% | ||||||
| 2023 | 11.00% | -2.13% | -4.87% | -0.47% | -2.84% | 10.10% | 4.30% | -1.82% | -4.51% | -4.20% | 7.63% | 9.29% | 21.23% |
| 2022 | -5.63% | -0.54% | -1.86% | -5.50% | 0.45% | -11.45% | 8.43% | -2.35% | -10.09% | 12.14% | 4.63% | -4.44% | -17.34% |
| 2021 | 0.57% | 7.74% | 5.19% | 5.69% | 3.30% | -1.83% | -1.35% | 0.61% | -3.56% | 3.55% | -3.24% | 6.23% | 24.46% |
| 2020 | -2.99% | -9.70% | -22.21% | 11.19% | 6.80% | 1.10% | 3.81% | 4.42% | -1.36% | 1.89% | 15.33% | 9.08% | 12.14% |
| 2019 | 11.90% | 5.18% | -1.28% | 4.10% | -9.32% | 5.57% | -0.89% | -3.39% | 3.15% | 2.36% | 3.66% | 2.93% | 24.90% |
| 2018 | 3.92% | -3.09% | 0.13% | 1.08% | 3.47% | -1.16% | 1.97% | 2.42% | -1.83% | -8.42% | -0.46% | -10.11% | -12.42% |
| 2017 | 0.71% | 3.25% | 0.27% | 1.98% | 0.74% | 2.06% | 2.02% | -0.89% | 2.51% | 1.01% | 2.61% | -5.44% | 11.06% |
| 2016 | -6.97% | 2.41% | 7.40% | 1.38% | 2.96% | -1.48% | 5.44% | 0.45% | -0.97% | -3.00% | 6.51% | 2.25% | 16.58% |
| 2015 | -4.54% | 7.18% | 0.14% | -1.24% | 0.22% | -0.51% | -1.77% | -6.46% | -6.43% | 5.41% | 1.06% | -1.85% | -9.30% |
| 2014 | -2.50% | 6.07% | -1.39% | -3.27% | 2.84% | 3.51% | -4.04% | 2.41% | -4.48% | 3.23% | 1.94% | -0.86% | 2.82% |
| 2013 | 3.20% | -1.07% | 5.88% | -0.18% | 4.91% | -0.71% | 5.96% | -3.36% | 4.26% | 4.58% | 4.54% | 0.53% | 31.90% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AATIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $4.11 | $0.05 | $0.01 | $0.96 | $0.05 | $0.02 | $0.12 | $0.14 |
Дивидендный доход | 1.71% | 1.88% | 2.21% | 23.11% | 0.28% | 0.05% | 7.60% | 0.30% | 0.14% | 1.01% | 1.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.11 | $4.11 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.96 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2014 | $0.14 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund показал максимальную просадку в 43.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund составляет 2.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.17% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 211 |
| -27.5% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 309 | 22 дек. 2023 г. | 495 |
| -24.83% | 16 апр. 2015 г. | 207 | 9 февр. 2016 г. | 200 | 22 нояб. 2016 г. | 407 |
| -24.48% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 249 | 19 дек. 2019 г. | 329 |
| -13.1% | 7 июл. 2014 г. | 70 | 13 окт. 2014 г. | 51 | 24 дек. 2014 г. | 121 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund составляет 5.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.