PortfoliosLab logo
Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US03332V7652

CUSIP

03332V765

Эмитент

Ancora

Дата выпуска

2 янв. 2013 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AATIX составляет 1.22%, что выше среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AATIX с VOO
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX) показал доход в -6.32% с начала года и -5.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AATIX составила 2.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.


AATIX

С начала года

-6.32%

1 месяц

9.98%

6 месяцев

-16.41%

1 год

-5.80%

5 лет

8.77%

10 лет

2.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AATIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.09%-3.78%-6.57%-4.48%4.81%-6.32%
2024-1.40%4.98%6.95%-5.12%3.17%-2.91%8.50%0.46%1.43%-0.70%11.44%-14.30%10.31%
202311.00%-2.13%-4.87%-0.47%-2.84%10.10%4.30%-1.82%-4.51%-4.20%7.63%8.28%20.12%
2022-5.63%-0.54%-1.86%-5.50%0.45%-11.45%8.43%-2.35%-10.09%12.14%4.63%-6.51%-19.13%
20210.57%7.74%5.19%5.69%3.30%-1.83%-1.35%0.61%-3.56%3.55%-3.24%-13.45%1.41%
2020-2.99%-9.70%-22.21%11.19%6.80%1.10%3.81%4.42%-1.36%1.89%15.34%9.09%12.14%
201911.90%5.18%-1.28%4.10%-9.32%5.57%-0.89%-3.39%3.15%2.36%3.66%2.93%24.90%
20183.92%-3.09%0.13%1.08%3.47%-1.16%1.97%2.42%-1.83%-8.42%-0.46%-16.64%-18.79%
20170.71%3.25%0.27%1.98%0.74%2.06%2.02%-0.89%2.51%1.01%2.61%-5.44%11.06%
2016-6.97%2.41%7.40%1.38%2.96%-1.48%5.44%0.45%-0.97%-3.00%6.51%2.25%16.58%
2015-4.54%7.18%0.15%-1.24%0.22%-0.51%-1.77%-6.46%-6.43%5.41%1.06%-2.72%-10.11%
2014-2.50%6.07%-1.39%-3.27%2.84%3.51%-4.04%2.41%-4.48%3.23%1.94%-0.86%2.82%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AATIX составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AATIX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AATIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AATIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AATIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AATIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AATIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.27
  • За 5 лет: 0.37
  • За 10 лет: 0.14
  • За всё время: 0.25

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%$0.00$0.05$0.10$0.1520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.04$0.04$0.16$0.00$0.08$0.05$0.01$0.03$0.05$0.02$0.01$0.14

Дивидендный доход

0.20%0.19%0.95%0.00%0.46%0.28%0.05%0.23%0.30%0.14%0.11%1.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2014$0.14$0.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund показал максимальную просадку в 46.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 181 торговую сессию.

Текущая просадка Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund составляет 19.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.34%30 авг. 2018 г.39223 мар. 2020 г.1818 дек. 2020 г.573
-40.82%9 июн. 2021 г.33230 сент. 2022 г.54125 нояб. 2024 г.873
-29.82%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.
-25.49%16 апр. 2015 г.2079 февр. 2016 г.20225 нояб. 2016 г.409
-13.11%7 июл. 2014 г.7013 окт. 2014 г.5124 дек. 2014 г.121

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...