PortfoliosLab logo

Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $19,791 при доходности около 97.91%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
7.53%
6.48%
AATIX (Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AATIX

Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund

Доходность

Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund показал доход в -1.53% с начала года и -11.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund составила 6.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.71%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-11.67%-5.31%
С начала года-1.53%2.01%
6 месяцев-0.39%0.39%
1 год-11.81%-10.12%
5 лет (среднегодовая)3.76%7.32%
10 лет (среднегодовая)6.32%9.71%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202311.00%-2.13%
2022-10.09%12.14%4.63%-4.44%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.51. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.51
-0.43
AATIX (Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.


ПериодTTM202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.32$0.32$4.11$0.05$0.01$0.96$0.05$0.02$0.12$0.14

Дивидендный доход

2.24%2.21%23.62%0.35%0.06%9.60%0.41%0.20%1.39%1.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.11
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12
2014$0.14

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-19.96%
-18.34%
AATIX (Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 43.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 166 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.17%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.211
-27.5%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.
-24.83%16 апр. 2015 г.2079 февр. 2016 г.20022 нояб. 2016 г.407
-24.48%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.24919 дек. 2019 г.329
-13.11%7 июл. 2014 г.7013 окт. 2014 г.5124 дек. 2014 г.121
-10.27%22 дек. 2017 г.328 февр. 2018 г.13421 авг. 2018 г.166
-8.82%9 июн. 2021 г.2819 июл. 2021 г.1184 янв. 2022 г.146
-8.07%26 дек. 2014 г.1620 янв. 2015 г.5610 апр. 2015 г.72
-7.67%26 дек. 2013 г.285 февр. 2014 г.1426 февр. 2014 г.42
-7.38%11 мар. 2014 г.4715 мая 2014 г.343 июл. 2014 г.81

График волатильности

На текущий момент Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund показывает волатильность на уровне 25.38%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
25.38%
21.17%
AATIX (Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)