Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX)
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $19,791 при доходности около 97.91%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Доходность
Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund показал доход в -1.53% с начала года и -11.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund составила 6.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.71%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| 1 месяц | -11.67% | -5.31% |
| С начала года | -1.53% | 2.01% |
| 6 месяцев | -0.39% | 0.39% |
| 1 год | -11.81% | -10.12% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.76% | 7.32% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.32% | 9.71% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11.00% | -2.13% | ||||||||||
| 2022 | -10.09% | 12.14% | 4.63% | -4.44% |
История дивидендов
Дивидендная доходность Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.32 | $4.11 | $0.05 | $0.01 | $0.96 | $0.05 | $0.02 | $0.12 | $0.14 |
Дивидендный доход | 2.24% | 2.21% | 23.62% | 0.35% | 0.06% | 9.60% | 0.41% | 0.20% | 1.39% | 1.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.11 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2014 | $0.14 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 43.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 166 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.17% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 211 |
| -27.5% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -24.83% | 16 апр. 2015 г. | 207 | 9 февр. 2016 г. | 200 | 22 нояб. 2016 г. | 407 |
| -24.48% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 249 | 19 дек. 2019 г. | 329 |
| -13.11% | 7 июл. 2014 г. | 70 | 13 окт. 2014 г. | 51 | 24 дек. 2014 г. | 121 |
| -10.27% | 22 дек. 2017 г. | 32 | 8 февр. 2018 г. | 134 | 21 авг. 2018 г. | 166 |
| -8.82% | 9 июн. 2021 г. | 28 | 19 июл. 2021 г. | 118 | 4 янв. 2022 г. | 146 |
| -8.07% | 26 дек. 2014 г. | 16 | 20 янв. 2015 г. | 56 | 10 апр. 2015 г. | 72 |
| -7.67% | 26 дек. 2013 г. | 28 | 5 февр. 2014 г. | 14 | 26 февр. 2014 г. | 42 |
| -7.38% | 11 мар. 2014 г. | 47 | 15 мая 2014 г. | 34 | 3 июл. 2014 г. | 81 |
График волатильности
На текущий момент Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund показывает волатильность на уровне 25.38%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.