PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Autoscope Technologies Corporation (AATC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0533061067
CUSIP053306106
СекторTechnology
ОтрасльScientific & Technical Instruments

Основные показатели

Рыночная капитализация$35.13M
Прибыль на акцию$0.83
Цена/прибыль7.76
Выручка (12 мес.)$13.13M
Валовая прибыль (12 мес.)$10.24M
EBITDA (12 мес.)$5.25M
Годовой диапазон$2.98 - $8.13
Процент коротких позиций0.08%
Коэффициент коротких позиций0.15

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Autoscope Technologies Corporation

Популярные сравнения: AATC с UMC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Autoscope Technologies Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
130.63%
923.11%
AATC (Autoscope Technologies Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Autoscope Technologies Corporation показал доход в 9.68% с начала года и 91.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Autoscope Technologies Corporation составила 8.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.68%11.56%
1 месяц4.04%7.13%
6 месяцев18.24%17.26%
1 год91.61%26.92%
5 лет (среднегодовая)12.95%13.56%
10 лет (среднегодовая)8.76%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AATC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202429.36%-4.90%-14.03%7.52%9.68%
202315.00%3.86%-8.14%-1.27%15.50%4.23%5.85%28.73%0.52%-10.08%22.42%9.81%115.93%
20229.22%-1.36%-4.35%5.33%-12.28%-5.54%-5.49%0.12%-9.90%-6.37%20.00%-27.86%-37.86%
2021-1.34%3.61%-1.74%44.56%24.08%-14.68%-2.06%15.39%-2.38%-7.19%0.54%-6.95%47.23%
202019.16%2.59%-34.78%6.08%-4.69%-8.47%8.96%1.37%-1.89%0.00%24.80%-0.88%-1.10%
201914.89%-7.74%6.08%5.53%-5.06%-1.38%0.00%-2.40%-4.30%12.42%-9.14%-4.82%0.89%
20185.08%-0.00%37.10%7.06%-8.79%-0.00%1.20%44.05%-0.83%-7.00%5.02%-23.21%52.54%
2017-0.00%-12.16%-10.77%-1.72%17.54%7.46%-0.00%-13.89%-1.61%8.20%0.00%-10.61%-20.27%
2016-12.88%-11.32%-1.42%-11.51%-6.51%-2.60%2.67%52.18%10.57%-4.39%1.35%-1.34%1.37%
2015-15.79%15.62%-10.81%16.88%11.48%15.28%25.36%-4.83%-9.42%1.07%-0.00%-3.70%37.22%
20142.83%1.77%1.35%-11.24%-10.08%-21.24%-23.03%46.06%-4.58%-35.87%13.22%3.50%-46.26%
20134.22%3.67%-14.15%8.89%1.19%44.69%-1.09%-3.85%1.57%-2.82%-14.35%-16.24%-0.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AATC среди акций на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AATC, с текущим значением в 9292
AATC (Autoscope Technologies Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа AATC, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AATC, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AATC, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AATC, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AATC, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Autoscope Technologies Corporation (AATC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AATC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AATC, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AATC, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AATC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AATC, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AATC, с текущим значением в 11.64, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0011.64
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.93

Коэффициент Шарпа

Autoscope Technologies Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50December2024FebruaryMarchAprilMay
2.50
2.34
AATC (Autoscope Technologies Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Autoscope Technologies Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 33.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.10 на акцию.


ПериодTTM202320222021
Дивиденд$2.10$0.52$0.48$0.36

Дивидендный доход

33.07%7.38%13.33%5.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Autoscope Technologies Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$1.45$0.00$0.00$0.13$1.58
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.52
2022$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2021$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.36

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%33.1%
У Autoscope Technologies Corporation дивидендная доходность составляет 33.07%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%2.0%
У Autoscope Technologies Corporation коэффициент выплат составляет 2.03%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Autoscope Technologies Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-49.19%
0
AATC (Autoscope Technologies Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Autoscope Technologies Corporation показал максимальную просадку в 94.48%, зарегистрированную 31 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 327 торговых сессий.

Текущая просадка Autoscope Technologies Corporation составляет 49.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.48%14 апр. 2000 г.57431 июл. 2002 г.32714 нояб. 2003 г.901
-89.29%17 апр. 2007 г.189015 окт. 2014 г.
-72.55%3 июл. 1995 г.8011 сент. 1998 г.37528 февр. 2000 г.1176
-44.3%12 апр. 2004 г.9424 авг. 2004 г.8627 дек. 2004 г.180
-36.77%31 дек. 2004 г.20014 окт. 2005 г.34023 февр. 2007 г.540

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Autoscope Technologies Corporation составляет 9.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
9.19%
3.10%
AATC (Autoscope Technologies Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Autoscope Technologies Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию