PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Aarti Industries Limited (AARTIIND.NS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Aarti Industries Limited (AARTIIND.NS)

Акции · Валюта в INR · Последнее обновление 4 мая 2024 г.

Информация о компании

ISININE769A01020
СекторBasic Materials
ОтрасльSpecialty Chemicals

Основные показатели

Рыночная капитализация₹271.62B
Прибыль на акцию₹11.97
Цена/прибыль62.49
Выручка (12 мес.)₹62.56B
Валовая прибыль (12 мес.)₹27.77B
EBITDA (12 мес.)₹9.32B
Годовой диапазон₹438.00 - ₹762.80

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aarti Industries Limited

Доходность

График доходности

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в Aarti Industries Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%120,000.00%140,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
133,302.71%
804.26%
AARTIIND.NS (Aarti Industries Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Aarti Industries Limited показал доход в 13.46% с начала года и 33.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Aarti Industries Limited составила 37.06%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.64%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года13.46%7.50%
1 месяц6.21%-1.61%
6 месяцев60.04%17.65%
1 год33.90%26.26%
5 лет (среднегодовая)14.65%11.73%
10 лет (среднегодовая)37.06%10.64%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.46%-0.48%1.46%11.45%
2023-7.52%21.98%17.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AARTIIND.NS составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AARTIIND.NS, с текущим значением в 7474
Aarti Industries Limited(AARTIIND.NS)
Ранг коэф-та Шарпа AARTIIND.NS, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AARTIIND.NS, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AARTIIND.NS, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AARTIIND.NS, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AARTIIND.NS, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aarti Industries Limited (AARTIIND.NS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

AARTIIND.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AARTIIND.NS, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AARTIIND.NS, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AARTIIND.NS, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AARTIIND.NS, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AARTIIND.NS, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.30
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.41, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.41

Коэффициент Шарпа

Aarti Industries Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.01. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.01
2.44
AARTIIND.NS (Aarti Industries Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Aarti Industries Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили ₹1.50 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд₹1.50₹2.50₹2.50₹2.50₹2.50₹2.75₹0.25₹0.25₹1.38₹3.31₹2.50₹1.06

Дивидендный доход

0.20%0.38%0.41%0.25%0.40%0.66%0.07%0.09%0.83%2.61%4.08%4.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aarti Industries Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2023₹0.00₹1.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2022₹0.00₹1.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.50₹0.00₹0.00₹0.00
2021₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.50₹0.00₹1.00₹0.00
2020₹0.00₹1.25₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.50₹0.00₹0.75₹0.00
2019₹0.00₹1.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.75₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2018₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.25₹0.00₹0.00₹0.00
2017₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.25₹0.00₹0.00₹0.00
2016₹0.00₹0.50₹0.88₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2015₹0.00₹0.38₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.19₹0.00₹0.75₹0.00
2014₹0.00₹1.56₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.38₹0.00₹0.56₹0.00
2013₹0.31₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.31₹0.00₹0.44₹0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.2%
У Aarti Industries Limited дивидендная доходность составляет 0.20%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%12.6%
У Aarti Industries Limited коэффициент выплат составляет 12.55%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Aarti Industries Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-35.70%
-2.41%
AARTIIND.NS (Aarti Industries Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aarti Industries Limited показал максимальную просадку в 72.28%, зарегистрированную 28 мар. 2007 г.. Полное восстановление заняло 870 торговых сессий.

Текущая просадка Aarti Industries Limited составляет 35.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.28%16 янв. 2006 г.29628 мар. 2007 г.8705 окт. 2010 г.1166
-61.39%19 окт. 2021 г.50226 окт. 2023 г.———
-47.37%10 нояб. 2010 г.20026 авг. 2011 г.2103 июл. 2012 г.410
-38.5%26 дек. 2003 г.10217 мая 2004 г.1037 окт. 2004 г.205
-37.55%11 янв. 2013 г.1624 сент. 2013 г.7627 дек. 2013 г.238

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aarti Industries Limited составляет 8.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
8.28%
3.95%
AARTIIND.NS (Aarti Industries Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aarti Industries Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию