Aarti Industries Limited (AARTIIND.NS)
Информация о компании
Основные показатели
₹174.73B
₹9.14
52.72
₹72.71B
₹24.01B
₹10.11B
₹344.20 - ₹765.50
₹488.19
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Aarti Industries Limited (AARTIIND.NS) показал доход в 16.62% с начала года и -27.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AARTIIND.NS составила 20.89%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.14%.
AARTIIND.NS
16.62%
2.05%
7.08%
-27.23%
-12.24%
1.11%
20.89%
^GSPC (Бенчмарк)
2.39%
3.05%
-1.02%
12.04%
15.58%
14.64%
11.14%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AARTIIND.NS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.45% | -15.45% | 3.92% | 7.81% | 11.39% | 1.91% | 16.62% | ||||||
| 2024 | 1.46% | -0.48% | 1.46% | 11.45% | -17.54% | 12.20% | 9.28% | -16.26% | -7.03% | -12.36% | -12.25% | -8.53% | -36.79% |
| 2023 | -11.82% | -1.46% | -2.08% | 8.51% | -8.88% | -1.70% | -6.86% | 5.20% | -0.08% | -7.52% | 21.98% | 17.18% | 7.02% |
| 2022 | -1.76% | -6.06% | 3.29% | -7.18% | -14.33% | -8.16% | 11.65% | 6.49% | -10.16% | -6.17% | -3.50% | -9.56% | -39.11% |
| 2021 | -6.12% | 6.53% | 6.68% | 21.82% | 4.52% | 3.94% | 7.23% | 0.35% | -0.72% | 3.68% | -2.68% | 7.18% | 63.15% |
| 2020 | 18.58% | -0.68% | -21.44% | 43.77% | -11.45% | -4.59% | 6.33% | 5.79% | -3.03% | -1.42% | 15.62% | 6.88% | 49.34% |
| 2019 | 12.60% | -14.26% | 11.88% | 4.33% | 15.19% | -4.87% | -3.60% | -4.02% | 0.62% | 9.47% | -3.75% | -1.53% | 19.28% |
| 2018 | -6.81% | 11.01% | -2.23% | 17.15% | -7.36% | -1.25% | -0.36% | 12.29% | -15.41% | 11.71% | 10.60% | 0.54% | 27.42% |
| 2017 | 4.87% | 7.67% | -1.01% | 14.67% | 0.29% | 4.15% | 6.02% | -10.69% | 2.97% | 6.76% | -4.38% | 24.39% | 65.74% |
| 2016 | -5.81% | -13.15% | 21.92% | 3.23% | -2.39% | 0.23% | 6.62% | 11.62% | 0.19% | 21.97% | -4.24% | -5.51% | 32.52% |
| 2015 | 12.89% | 2.61% | 20.74% | -10.58% | 1.27% | 7.10% | 22.80% | 1.45% | 32.69% | -6.96% | -2.51% | 5.43% | 114.46% |
| 2014 | -0.87% | 17.86% | 14.02% | 6.83% | 23.36% | 25.24% | 6.07% | 30.52% | -0.20% | 9.47% | -4.91% | -12.41% | 176.97% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AARTIIND.NS составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aarti Industries Limited (AARTIIND.NS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Aarti Industries Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили ₹1.00 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | ₹1.00 | ₹1.00 | ₹2.50 | ₹2.50 | ₹2.50 | ₹2.50 | ₹2.75 | ₹0.25 | ₹0.25 | ₹1.38 | ₹3.31 | ₹2.50 |
Дивидендный доход | 0.21% | 0.24% | 0.38% | 0.41% | 0.25% | 0.40% | 0.66% | 0.07% | 0.09% | 0.83% | 2.61% | 4.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aarti Industries Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ||||||
| 2024 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹1.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹1.00 |
| 2023 | ₹0.00 | ₹1.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹1.50 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹2.50 |
| 2022 | ₹0.00 | ₹1.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹1.50 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹2.50 |
| 2021 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹1.50 | ₹0.00 | ₹1.00 | ₹0.00 | ₹2.50 |
| 2020 | ₹0.00 | ₹1.25 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.50 | ₹0.00 | ₹0.75 | ₹0.00 | ₹2.50 |
| 2019 | ₹0.00 | ₹1.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹1.75 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹2.75 |
| 2018 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.25 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.25 |
| 2017 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.25 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.25 |
| 2016 | ₹0.00 | ₹0.50 | ₹0.88 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹1.38 |
| 2015 | ₹0.00 | ₹0.38 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹2.19 | ₹0.00 | ₹0.75 | ₹0.00 | ₹3.31 |
| 2014 | ₹1.56 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.38 | ₹0.00 | ₹0.56 | ₹0.00 | ₹2.50 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Aarti Industries Limited дивидендная доходность составляет 0.21%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Aarti Industries Limited коэффициент выплат составляет 11.04%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Aarti Industries Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Aarti Industries Limited показал максимальную просадку в 72.28%, зарегистрированную 28 мар. 2007 г.. Полное восстановление заняло 870 торговых сессий.
Текущая просадка Aarti Industries Limited составляет 58.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -72.28% | 16 янв. 2006 г. | 296 | 28 мар. 2007 г. | 870 | 5 окт. 2010 г. | 1166 |
| -68.98% | 19 окт. 2021 г. | 858 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -47.37% | 10 нояб. 2010 г. | 200 | 26 авг. 2011 г. | 210 | 3 июл. 2012 г. | 410 |
| -38.5% | 26 дек. 2003 г. | 102 | 17 мая 2004 г. | 103 | 7 окт. 2004 г. | 205 |
| -37.55% | 11 янв. 2013 г. | 162 | 4 сент. 2013 г. | 76 | 27 дек. 2013 г. | 238 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aarti Industries Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Aarti Industries Limited, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 37.5% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Aarti Industries Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AARTIIND.NS в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у AARTIIND.NS коэффициент P/E составляет 52.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AARTIIND.NS по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у AARTIIND.NS коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AARTIIND.NS по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у AARTIIND.NS коэффициент P/B составляет 3.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |