PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Aalberts Industries NV (AALB.AS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINNL0000852564
СекторIndustrials
ОтрасльSpecialty Industrial Machinery

Основные показатели

Рыночная капитализация€5.24B
Прибыль на акцию€2.85
Цена/прибыль16.63
Выручка (12 мес.)€3.32B
Валовая прибыль (12 мес.)€2.02B
EBITDA (12 мес.)€585.60M
Годовой диапазон€28.83 - €47.68
Целевая цена€47.30

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aalberts Industries NV

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Aalberts Industries NV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5,849.78%
369.43%
AALB.AS (Aalberts Industries NV)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Aalberts Industries NV показал доход в 21.91% с начала года и 16.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Aalberts Industries NV составила 9.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года21.91%11.05%
1 месяц8.72%4.86%
6 месяцев33.02%17.50%
1 год16.00%27.37%
5 лет (среднегодовая)11.39%13.14%
10 лет (среднегодовая)9.48%10.90%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AALB.AS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.81%12.22%7.45%0.74%21.91%
202319.38%6.45%-5.71%-3.75%-2.86%-2.46%6.49%-6.39%-9.71%-15.17%23.28%8.24%11.34%
2022-7.42%-7.84%-5.09%-1.17%5.15%-19.54%12.13%-12.33%-7.63%4.18%6.88%-3.64%-34.03%
20212.00%3.90%11.80%4.28%3.91%-1.93%13.24%3.08%-5.75%-4.03%13.27%7.49%61.87%
2020-1.22%-14.60%-35.88%18.76%-4.09%21.86%3.43%4.80%-2.59%-6.42%25.87%0.44%-6.23%
20195.30%6.21%-5.11%16.05%-15.69%17.15%5.47%-5.76%5.82%-0.82%6.63%4.06%40.79%
20183.79%-6.20%0.22%0.32%2.50%-2.01%-5.41%-4.79%-0.70%-11.53%-4.59%-6.17%-30.39%
20175.29%0.34%7.49%5.80%-1.15%-3.17%5.85%1.29%9.44%3.52%1.31%-1.18%39.85%
2016-8.52%-1.50%6.44%-0.18%5.98%-14.70%9.78%1.20%1.00%-5.19%-0.09%7.20%-1.38%
20154.38%7.97%5.86%-3.92%1.73%-5.38%7.28%-3.04%-4.51%11.73%5.70%1.73%31.67%
20140.13%5.56%3.29%-3.59%0.63%-1.20%-4.32%-7.54%-2.70%3.51%6.19%8.75%7.66%
20135.45%2.39%2.92%-0.43%3.09%-2.11%10.31%-0.47%4.48%11.91%1.84%3.25%50.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AALB.AS среди акций на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AALB.AS, с текущим значением в 5353
AALB.AS (Aalberts Industries NV)
Ранг коэф-та Шарпа AALB.AS, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AALB.AS, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AALB.AS, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AALB.AS, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AALB.AS, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aalberts Industries NV (AALB.AS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AALB.AS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AALB.AS, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AALB.AS, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AALB.AS, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AALB.AS, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AALB.AS, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.72
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.57

Коэффициент Шарпа

Aalberts Industries NV на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.38. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.38
2.61
AALB.AS (Aalberts Industries NV)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Aalberts Industries NV за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €1.11 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€1.11€1.11€2.66€0.60€0.80€0.75€0.65€0.58€0.52€0.46€0.41€0.35

Дивидендный доход

2.32%2.83%7.34%1.03%2.19%1.87%2.24%1.37%1.69%1.45%1.67%1.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aalberts Industries NV. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2023€0.00€0.00€0.00€0.00€1.11€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.11
2022€0.00€0.00€0.00€0.00€2.66€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.66
2021€0.00€0.00€0.00€0.00€0.60€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.60
2020€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.80€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.80
2019€0.00€0.00€0.00€0.75€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.75
2018€0.00€0.00€0.00€0.65€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.65
2017€0.00€0.00€0.00€0.58€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.58
2016€0.00€0.00€0.00€0.52€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.52
2015€0.00€0.00€0.00€0.46€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.46
2014€0.00€0.00€0.00€0.41€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.41
2013€0.35€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.35

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.3%
У Aalberts Industries NV дивидендная доходность составляет 2.32%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%39.0%
У Aalberts Industries NV коэффициент выплат составляет 38.95%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Aalberts Industries NV находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-11.70%
-0.13%
AALB.AS (Aalberts Industries NV)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aalberts Industries NV показал максимальную просадку в 84.14%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1120 торговых сессий.

Текущая просадка Aalberts Industries NV составляет 11.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.14%13 июл. 2007 г.4226 мар. 2009 г.112018 июл. 2013 г.1542
-60.08%14 апр. 1998 г.12434 мар. 2003 г.29023 апр. 2004 г.1533
-58.27%10 янв. 2018 г.56019 мар. 2020 г.25518 мар. 2021 г.815
-47.41%2 авг. 1990 г.10524 апр. 1991 г.59410 февр. 1994 г.699
-46.37%5 янв. 2022 г.46830 окт. 2023 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aalberts Industries NV составляет 4.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.90%
3.03%
AALB.AS (Aalberts Industries NV)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aalberts Industries NV в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию