PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Albion Development VCT plc (AADV.L)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINGB0004832472
СекторFinancial Services
ОтрасльCollective Investments

Основные показатели

Рыночная капитализация£126.52M
Прибыль на акцию (12 мес.)£0.04
Цена/прибыль21.25
Общая выручка (12 мес.)£4.62M
Валовая прибыль (12 мес.)£4.62M
Годовой диапазон£79.91 - £86.50

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Albion Development VCT plc

Доходность

График доходности

График показывает рост £10,000 инвестированных в Albion Development VCT plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.22%
12.47%
AADV.L (Albion Development VCT plc)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Albion Development VCT plc показал доход в 3.23% с начала года и 1.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Albion Development VCT plc составила 8.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.23%12.69%
1 месяц0.00%2.92%
6 месяцев3.23%15.76%
1 год1.18%23.89%
5 лет (среднегодовая)6.81%13.23%
10 лет (среднегодовая)8.26%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AADV.L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.00%-0.00%2.96%-0.00%0.26%3.23%
2023-0.57%-2.31%5.92%0.00%1.40%-0.00%0.00%0.00%-1.40%0.00%-0.59%0.00%2.24%
20220.00%2.82%0.00%0.00%1.55%0.56%0.00%-1.10%-0.18%0.00%0.00%0.00%3.64%
2021-0.68%6.12%0.64%0.00%2.04%7.05%0.00%5.39%0.30%0.00%2.91%0.00%26.05%
20200.00%0.00%0.00%-6.29%-0.35%0.00%-0.69%5.59%-0.01%0.00%1.36%-0.67%-1.42%
20190.00%-0.65%5.23%0.00%0.32%1.91%0.00%0.00%1.61%0.00%0.63%0.00%9.29%
20180.00%0.00%0.00%1.46%7.41%0.00%-1.38%0.00%10.79%0.00%0.00%0.00%19.07%
2017-1.89%0.00%4.25%0.00%4.58%0.00%0.00%0.00%3.01%0.00%0.00%0.00%10.17%
2016-0.36%-0.37%0.00%0.00%3.82%0.00%-1.10%0.00%2.38%0.00%-0.38%0.00%3.95%
20150.00%-1.43%0.00%3.76%0.00%0.00%-0.72%0.73%3.76%0.00%0.00%-0.72%5.35%
20140.00%0.00%0.00%4.45%0.00%0.00%0.00%0.00%3.70%0.00%0.00%0.00%8.32%
2013-1.49%1.52%0.00%5.97%2.19%0.00%-0.71%0.00%3.73%0.00%0.00%0.00%11.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AADV.L среди акций на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AADV.L, с текущим значением в 5959
AADV.L (Albion Development VCT plc)
Ранг коэф-та Шарпа AADV.L, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADV.L, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADV.L, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADV.L, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADV.L, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Albion Development VCT plc (AADV.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AADV.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AADV.L, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AADV.L, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AADV.L, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AADV.L, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AADV.L, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.86
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.30

Коэффициент Шарпа

Albion Development VCT plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.21
1.72
AADV.L (Albion Development VCT plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Albion Development VCT plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £0.05 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд£0.05£0.05£0.05£0.04£0.04£0.05£0.04£0.04£0.00£0.00£0.00£0.05

Дивидендный доход

0.05%0.05%0.05%0.05%0.06%0.06%0.05%0.06%0.00%0.00%0.00%0.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Albion Development VCT plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024£0.00£0.00£0.00£0.00£0.02£0.00£0.02
2023£0.00£0.00£0.00£0.00£0.02£0.00£0.00£0.00£0.02£0.00£0.00£0.00£0.05
2022£0.00£0.00£0.00£0.00£0.02£0.00£0.00£0.00£0.02£0.00£0.00£0.00£0.05
2021£0.00£0.00£0.00£0.00£0.02£0.00£0.00£0.00£0.02£0.00£0.00£0.00£0.04
2020£0.00£0.00£0.00£0.00£0.02£0.00£0.00£0.00£0.02£0.00£0.00£0.00£0.04
2019£0.00£0.00£0.00£0.00£0.02£0.00£0.00£0.00£0.02£0.00£0.00£0.00£0.05
2018£0.00£0.00£0.00£0.00£0.02£0.00£0.00£0.00£0.02£0.00£0.00£0.00£0.04
2017£0.00£0.00£0.00£0.00£0.02£0.00£0.00£0.00£0.02£0.00£0.00£0.00£0.04
2016£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00
2015£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00
2014£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00
2013£0.03£0.00£0.00£0.00£0.03£0.00£0.00£0.00£0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-1.73%
-0.15%
AADV.L (Albion Development VCT plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Albion Development VCT plc показал максимальную просадку в 34.76%, зарегистрированную 28 сент. 2009 г.. Полное восстановление заняло 124 торговые сессии.

Текущая просадка Albion Development VCT plc составляет 1.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.76%1 июл. 2008 г.3028 сент. 2009 г.12426 нояб. 2012 г.154
-16.67%19 дек. 2007 г.49 апр. 2008 г.824 июн. 2008 г.12
-11.43%11 нояб. 2003 г.411 февр. 2004 г.11 мар. 2004 г.5
-7.54%20 окт. 2003 г.120 окт. 2003 г.16 нояб. 2003 г.2
-7.26%27 апр. 2020 г.6427 июл. 2020 г.14115 февр. 2021 г.205

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Albion Development VCT plc составляет 0.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune0
2.85%
AADV.L (Albion Development VCT plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Albion Development VCT plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию