PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco Greater China Fund (AACFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US00141T1557

CUSIP

00141T155

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

30 мар. 2006 г.

Категория

China Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия AACFX составляет 1.55%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AACFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AACFX: 1.55%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AACFX с BCANX AACFX с 3988.HK AACFX с ^HSI AACFX с FXI AACFX с BRK-A AACFX с VTI AACFX с PGJ
Популярные сравнения:
AACFX с BCANX AACFX с 3988.HK AACFX с ^HSI AACFX с FXI AACFX с BRK-A AACFX с VTI AACFX с PGJ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Greater China Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025February
111.91%
362.03%
AACFX (Invesco Greater China Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам


AACFX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AACFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.00%9.20%10.29%
2024-9.41%8.06%2.34%5.66%1.43%-2.53%-4.38%-1.03%14.93%-5.30%-4.09%-0.09%3.28%
202311.96%-8.61%1.51%-3.42%-9.25%3.34%8.06%-8.22%-4.31%-1.56%2.11%-2.95%-12.90%
2022-0.51%-4.28%-9.88%-3.33%2.00%4.98%-8.29%-1.05%-12.10%-11.66%26.60%5.97%-16.01%
20217.86%1.38%-4.49%1.71%-3.46%1.49%-16.31%-0.72%-3.87%0.72%-4.67%-2.43%-22.12%
2020-5.13%0.52%-3.87%6.13%5.48%10.36%5.62%2.92%-2.73%0.79%1.02%1.55%23.80%
20197.52%4.38%2.38%2.96%-10.67%6.15%1.04%-3.00%0.04%2.56%-0.04%6.05%19.59%
20187.46%-4.46%-0.43%-3.43%4.10%-3.09%0.95%-2.75%-0.35%-11.63%2.82%-20.84%-29.92%
20175.92%0.81%3.98%3.36%4.45%1.99%6.25%2.68%1.68%3.56%-0.41%1.80%42.42%
2016-8.65%-2.12%10.28%3.07%0.39%2.48%3.71%1.60%3.11%-2.80%-1.53%-3.66%4.77%
2015-0.65%1.82%3.47%16.67%-1.81%-2.34%-8.09%-8.81%-0.10%7.98%-1.80%-1.91%1.98%
2014-5.68%6.27%-7.02%-6.85%3.06%2.71%3.60%-0.54%-6.98%5.34%-0.80%1.38%-6.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AACFX составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AACFX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AACFX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AACFX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AACFX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AACFX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AACFX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Greater China Fund (AACFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Нет данных

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Invesco Greater China Fund. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025February
0.68
1.34
AACFX (Invesco Greater China Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Greater China Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.24$0.19$0.32$0.31$0.02$0.00$0.25$0.21$0.16$0.15$0.22$0.09

Дивидендный доход

1.28%1.10%1.94%1.62%0.06%0.00%1.04%1.04%0.54%0.73%1.07%0.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Greater China Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.05$0.05
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2014$0.09$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025February
-45.81%
-3.06%
AACFX (Invesco Greater China Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Greater China Fund показал максимальную просадку в 72.17%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2199 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.17%1 нояб. 2007 г.24927 окт. 2008 г.219924 июл. 2017 г.2448
-59.29%18 февр. 2021 г.43031 окт. 2022 г.
-38.36%29 янв. 2018 г.2353 янв. 2019 г.51419 янв. 2021 г.749
-17.51%9 мая 2006 г.2513 июн. 2006 г.9425 окт. 2006 г.119
-16.44%23 февр. 2007 г.75 мар. 2007 г.213 апр. 2007 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Greater China Fund составляет 4.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025February
4.92%
3.10%
AACFX (Invesco Greater China Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab