PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
A2A S.p.A (A2A.MI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINIT0001233417
СекторUtilities
ОтрасльUtilities—Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализация€6.31B
Прибыль на акцию€0.21
Цена/прибыль9.60
PEG коэффициент10.96
Выручка (12 мес.)€14.63B
Валовая прибыль (12 мес.)€2.56B
EBITDA (12 мес.)€1.77B
Годовой диапазон€1.50 - €2.03
Целевая цена€2.10

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


A2A S.p.A

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в A2A S.p.A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
395.62%
372.05%
A2A.MI (A2A S.p.A)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

A2A S.p.A показал доход в 8.72% с начала года и 29.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность A2A S.p.A составила 14.55%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.72%11.56%
1 месяц16.86%7.13%
6 месяцев4.59%17.26%
1 год29.23%26.92%
5 лет (среднегодовая)11.43%13.56%
10 лет (среднегодовая)14.55%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью A2A.MI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.99%-8.72%-0.39%10.88%8.72%
202310.76%1.19%5.34%8.84%2.40%8.08%3.73%1.96%-4.72%5.04%11.41%-5.78%58.03%
2022-2.35%-4.92%-2.66%4.98%1.24%-22.43%3.63%-10.87%-10.69%12.23%13.82%-2.51%-23.46%
20212.73%4.06%11.30%4.84%10.05%0.85%3.86%3.89%-4.54%2.39%-5.00%-0.41%38.11%
20207.80%-12.64%-28.04%9.67%7.03%1.05%-3.73%0.78%1.39%-11.97%17.08%2.07%-16.82%
20191.24%-2.13%4.39%-8.39%2.58%4.56%3.54%1.20%5.31%6.83%-5.09%-2.07%11.36%
20180.26%-5.82%6.77%7.26%-9.54%2.28%5.82%-5.76%0.95%-4.72%4.32%5.82%5.94%
20170.32%6.25%8.15%-3.74%11.55%-1.22%-1.10%-1.89%3.13%1.37%7.11%-2.40%29.68%
2016-12.20%-4.00%8.13%9.02%6.43%-4.76%7.81%-6.37%5.71%-1.27%-9.35%9.33%5.16%
20150.78%7.23%6.91%6.66%9.88%-2.50%8.60%-5.85%1.46%12.34%6.65%-5.71%54.72%
2014-5.89%17.50%0.05%-6.42%-0.17%-0.50%1.36%-2.39%-5.83%1.73%4.94%-0.06%2.22%
201312.74%-16.37%12.39%28.87%9.45%-8.66%14.18%0.83%9.73%15.03%1.51%0.89%103.16%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг A2A.MI среди акций на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности A2A.MI, с текущим значением в 7979
A2A.MI (A2A S.p.A)
Ранг коэф-та Шарпа A2A.MI, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино A2A.MI, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега A2A.MI, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара A2A.MI, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина A2A.MI, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для A2A S.p.A (A2A.MI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


A2A.MI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа A2A.MI, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино A2A.MI, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега A2A.MI, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара A2A.MI, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина A2A.MI, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.66
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.93

Коэффициент Шарпа

A2A S.p.A на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.57
2.42
A2A.MI (A2A S.p.A)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность A2A S.p.A за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.10 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€0.10€0.09€0.09€0.08€0.08€0.07€0.06€0.05€0.08€0.04€0.03€0.03

Дивидендный доход

4.98%4.86%7.26%4.65%5.94%4.19%3.68%3.19%6.67%2.89%3.94%3.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для A2A S.p.A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.00€0.10€0.10
2023€0.00€0.00€0.00€0.00€0.09€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.09
2022€0.00€0.00€0.00€0.00€0.09€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.09
2021€0.00€0.00€0.00€0.00€0.08€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.08
2020€0.00€0.00€0.00€0.00€0.08€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.08
2019€0.00€0.00€0.00€0.00€0.07€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.07
2018€0.00€0.00€0.00€0.00€0.06€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.06
2017€0.00€0.00€0.00€0.00€0.05€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.05
2016€0.00€0.00€0.00€0.00€0.04€0.04€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.08
2015€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.04€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.04
2014€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.03€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.03
2013€0.03€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.03

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.0%
У A2A S.p.A дивидендная доходность составляет 4.98%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%120.0%
У A2A S.p.A коэффициент выплат составляет 119.97%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-34.39%
0
A2A.MI (A2A S.p.A)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

A2A S.p.A показал максимальную просадку в 94.45%, зарегистрированную 24 июл. 2012 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка A2A S.p.A составляет 34.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.45%14 мар. 2000 г.314124 июл. 2012 г.
-25.3%2 февр. 1999 г.10530 июн. 1999 г.706 окт. 1999 г.175
-15.88%5 янв. 1999 г.411 янв. 1999 г.151 февр. 1999 г.19
-12.89%29 дек. 1999 г.55 янв. 2000 г.1627 янв. 2000 г.21
-11.21%10 авг. 1998 г.1528 авг. 1998 г.5919 нояб. 1998 г.74

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность A2A S.p.A составляет 6.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
6.63%
2.69%
A2A.MI (A2A S.p.A)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей A2A S.p.A в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию