PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Greentown Management Holdings Co Lt (9979.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG4102M1033
СекторReal Estate
ОтрасльReal Estate - Services

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$13.95B
Цена/прибыль12.85
Общая выручка (12 мес.)HK$1.55B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$806.16M
Годовой диапазонHK$4.30 - HK$7.98
Целевая ценаHK$8.68

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Greentown Management Holdings Co Lt

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Greentown Management Holdings Co Lt и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
146.25%
71.81%
9979.HK (Greentown Management Holdings Co Lt)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Greentown Management Holdings Co Lt показал доход в 29.24% с начала года и 10.90% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года29.24%13.87%
1 месяц-7.96%2.54%
6 месяцев26.18%15.10%
1 год10.90%23.18%
5 лет (среднегодовая)N/A13.48%
10 лет (среднегодовая)N/A10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 9979.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-11.55%3.79%30.63%4.66%2.08%29.24%
20237.67%-2.32%16.64%1.63%-13.50%-3.86%17.36%-11.32%-7.20%1.76%-1.56%-5.46%-5.18%
202215.17%3.41%5.50%-11.03%-4.52%11.03%7.43%2.46%0.45%-32.84%52.89%-12.79%17.34%
2021-9.01%-1.32%31.10%27.04%10.04%-1.64%-10.28%-18.75%-14.06%18.52%17.71%18.14%67.13%
202012.93%-19.08%2.69%-2.62%3.03%8.82%2.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 9979.HK среди акций на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 9979.HK, с текущим значением в 5656
9979.HK (Greentown Management Holdings Co Lt)
Ранг коэф-та Шарпа 9979.HK, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 9979.HK, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 9979.HK, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 9979.HK, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 9979.HK, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Greentown Management Holdings Co Lt (9979.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


9979.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 9979.HK, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 9979.HK, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 9979.HK, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 9979.HK, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 9979.HK, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.000.56
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.02

Коэффициент Шарпа

Greentown Management Holdings Co Lt на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.26
2.12
9979.HK (Greentown Management Holdings Co Lt)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Greentown Management Holdings Co Lt за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.33 на акцию.


ПериодTTM202320222021
ДивидендHK$0.33HK$0.33HK$0.23HK$0.20

Дивидендный доход

4.81%6.22%3.91%3.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Greentown Management Holdings Co Lt. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.33HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.33
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.23HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.23
2021HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.8%
У Greentown Management Holdings Co Lt дивидендная доходность составляет 4.81%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%62.2%
У Greentown Management Holdings Co Lt коэффициент выплат составляет 62.21%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-11.93%
-0.03%
9979.HK (Greentown Management Holdings Co Lt)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Greentown Management Holdings Co Lt показал максимальную просадку в 41.66%, зарегистрированную 27 сент. 2021 г.. Полное восстановление заняло 65 торговых сессий.

Текущая просадка Greentown Management Holdings Co Lt составляет 11.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.66%28 мая 2021 г.8427 сент. 2021 г.6531 дек. 2021 г.149
-41.33%17 апр. 2023 г.19022 янв. 2024 г.7514 мая 2024 г.265
-37.32%14 сент. 2022 г.3228 окт. 2022 г.9520 мар. 2023 г.127
-34.97%17 февр. 2022 г.1915 мар. 2022 г.1151 сент. 2022 г.134
-33.97%14 июл. 2020 г.1628 мар. 2021 г.3022 апр. 2021 г.192

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Greentown Management Holdings Co Lt составляет 12.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
12.01%
2.24%
9979.HK (Greentown Management Holdings Co Lt)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Greentown Management Holdings Co Lt в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию