PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
GDS Holdings Ltd (9698.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG3902L1095
СекторTechnology
ОтрасльInformation Technology Services

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$32.81B
Прибыль на акцию (12 мес.)-HK$0.51
Общая выручка (12 мес.)HK$8.01B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$1.64B
Годовой диапазонHK$4.89 - HK$23.60
Целевая ценаHK$15.08

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в GDS Holdings Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
151.30%
9.99%
9698.HK (GDS Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

GDS Holdings Ltd показал доход в 130.68% с начала года и 99.43% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года130.68%20.10%
1 месяц-3.24%-0.39%
6 месяцев147.34%11.72%
1 год99.43%31.44%
5 лет (среднегодовая)N/A13.30%
10 лет (среднегодовая)N/A10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 9698.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-42.83%28.38%-4.21%26.53%-6.33%23.58%14.26%55.91%31.47%-3.43%130.68%
202311.71%-16.07%-1.14%-20.53%-36.03%10.77%20.00%-11.84%-4.59%-10.37%4.96%-10.83%-55.80%
2022-18.98%17.03%-6.98%-15.52%-11.70%10.91%-21.03%4.41%-36.88%-44.77%42.53%51.40%-54.75%
202110.24%-1.41%-19.96%2.80%-8.79%4.34%-23.60%-7.06%1.65%7.57%-9.21%-16.42%-49.86%
20206.02%2.67%8.86%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 9698.HK среди акций на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 9698.HK, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 9698.HK, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 9698.HK, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 9698.HK, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 9698.HK, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 9698.HK, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GDS Holdings Ltd (9698.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


9698.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 9698.HK, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 9698.HK, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 9698.HK, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 9698.HK, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 9698.HK, с текущим значением в 4.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.33
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.62

Коэффициент Шарпа

GDS Holdings Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48
2.80
9698.HK (GDS Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


GDS Holdings Ltd не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-81.63%
-2.23%
9698.HK (GDS Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

GDS Holdings Ltd показал максимальную просадку в 95.51%, зарегистрированную 5 февр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка GDS Holdings Ltd составляет 81.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.51%17 февр. 2021 г.7325 февр. 2024 г.
-13.9%10 нояб. 2020 г.1124 нояб. 2020 г.3211 янв. 2021 г.43
-11.52%26 янв. 2021 г.328 янв. 2021 г.1116 февр. 2021 г.14
-3.43%12 янв. 2021 г.314 янв. 2021 г.218 янв. 2021 г.5
-0.58%20 янв. 2021 г.120 янв. 2021 г.222 янв. 2021 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность GDS Holdings Ltd составляет 21.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.41%
3.26%
9698.HK (GDS Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей GDS Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для GDS Holdings Ltd.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию