PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Excellence Commercial Property Fac (6989.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG3235S1021
СекторReal Estate
ОтрасльReal Estate Services

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$2.18B
Цена/прибыль6.63
Выручка (12 мес.)HK$3.93B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$844.35M
EBITDA (12 мес.)HK$461.83M
Годовой диапазонHK$1.27 - HK$2.62
Целевая ценаHK$3.98

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Excellence Commercial Property Fac

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Excellence Commercial Property Fac и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%-50.00%0.00%50.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-79.19%
55.79%
6989.HK (Excellence Commercial Property Fac)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Excellence Commercial Property Fac показал доход в 11.88% с начала года и -19.84% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.88%11.18%
1 месяц34.59%5.60%
6 месяцев9.82%17.48%
1 год-19.84%26.33%
5 лет (среднегодовая)N/A13.16%
10 лет (среднегодовая)N/A10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 6989.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-8.12%10.20%-10.49%3.45%11.88%
20234.77%-11.14%-15.67%-11.15%-10.26%11.05%1.56%-14.23%-9.42%-9.90%-15.55%11.11%-53.62%
20224.54%-2.90%-15.14%4.27%-7.47%7.59%-18.02%1.24%-15.90%-22.91%80.39%4.72%-9.10%
2021-3.84%3.38%-8.61%22.21%-12.50%-13.27%-24.32%-2.50%-16.64%-1.15%-6.36%-0.43%-52.23%
2020-1.27%-7.92%1.60%-7.64%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 6989.HK среди акций на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 6989.HK, с текущим значением в 2121
6989.HK (Excellence Commercial Property Fac)
Ранг коэф-та Шарпа 6989.HK, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6989.HK, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6989.HK, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6989.HK, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6989.HK, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Excellence Commercial Property Fac (6989.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


6989.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 6989.HK, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 6989.HK, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 6989.HK, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.94
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 6989.HK, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 6989.HK, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.89
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.12

Коэффициент Шарпа

Excellence Commercial Property Fac на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.54. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.54
2.35
6989.HK (Excellence Commercial Property Fac)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Excellence Commercial Property Fac за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.18 на акцию.


ПериодTTM202320222021
ДивидендHK$0.18HK$0.18HK$0.32HK$0.28

Дивидендный доход

10.21%11.42%8.48%6.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Excellence Commercial Property Fac. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12HK$0.00HK$0.18
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.32
2021HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.19HK$0.00HK$0.28

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%10.2%
У Excellence Commercial Property Fac дивидендная доходность составляет 10.21%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%67.4%
У Excellence Commercial Property Fac коэффициент выплат составляет 67.40%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-80.50%
-0.19%
6989.HK (Excellence Commercial Property Fac)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Excellence Commercial Property Fac показал максимальную просадку в 86.17%, зарегистрированную 23 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Excellence Commercial Property Fac составляет 80.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.17%21 окт. 2020 г.86223 апр. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Excellence Commercial Property Fac составляет 15.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
15.13%
3.39%
6989.HK (Excellence Commercial Property Fac)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Excellence Commercial Property Fac в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию