PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BAKER HUGHES CO. (68V.DE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS05722G1004
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas Equipment & Services

Основные показатели

Рыночная капитализация€34.75B
Прибыль на акцию (12 мес.)€2.05
Цена/прибыль17.02
PEG коэффициент0.85
Общая выручка (12 мес.)€27.30B
Валовая прибыль (12 мес.)€5.76B
EBITDA (12 мес.)€4.49B
Годовой диапазон€25.51 - €35.50

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: 68V.DE с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в BAKER HUGHES CO. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.49%
9.67%
68V.DE (BAKER HUGHES CO.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BAKER HUGHES CO. показал доход в 17.64% с начала года и 12.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BAKER HUGHES CO. составила 0.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.05%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года17.64%21.24%
1 месяц12.03%0.55%
6 месяцев20.49%11.47%
1 год12.32%32.45%
5 лет (среднегодовая)33.62%13.43%
10 лет (среднегодовая)0.66%11.05%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 68V.DE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-14.41%3.50%11.58%1.00%-0.80%6.73%11.20%-11.84%1.33%7.99%17.64%
20237.09%0.25%-8.85%-1.28%-1.48%10.74%12.99%2.98%4.00%-3.00%-6.74%1.45%17.06%
202213.10%9.42%26.50%-9.42%14.25%-17.13%-13.25%2.46%-11.94%23.14%1.90%-1.07%30.45%
2021-2.78%24.60%-12.06%-9.77%26.82%-7.40%-6.01%4.66%16.94%-0.00%-4.91%4.43%28.95%
2020-11.54%-26.77%-32.22%16.85%28.53%-3.82%-6.58%14.18%-23.89%47.11%4.58%-20.78%
201913.88%8.24%10.36%-11.29%-10.95%14.43%-7.74%-3.55%12.13%-8.28%0.22%12.60%27.01%
2018-3.71%-14.74%14.05%18.72%3.54%-8.17%-0.60%1.71%1.79%-18.04%-17.35%-8.44%-32.55%
2017-5.75%-1.89%-2.16%-1.72%-9.88%-3.70%-33.94%-11.74%11.83%-12.19%-6.64%5.55%-56.45%
2016-13.68%10.46%3.56%0.21%-2.83%-1.19%2.17%11.25%-1.39%15.08%10.17%7.02%44.53%
20159.59%12.64%4.33%6.18%-4.03%-8.28%-4.77%-6.85%-4.85%10.31%0.89%-17.64%-6.89%
20146.70%10.02%1.47%7.78%2.33%2.95%-2.08%2.13%-1.10%-21.12%14.05%-3.39%16.27%
20138.75%2.44%8.34%-6.59%2.76%0.23%1.70%-1.13%2.13%16.82%-0.02%-6.81%29.79%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 68V.DE среди акций на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 68V.DE, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 68V.DE, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 68V.DE, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 68V.DE, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 68V.DE, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 68V.DE, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BAKER HUGHES CO. (68V.DE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


68V.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 68V.DE, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 68V.DE, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 68V.DE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 68V.DE, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 68V.DE, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.82
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.22, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.22

Коэффициент Шарпа

BAKER HUGHES CO. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.84. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.84
2.51
68V.DE (BAKER HUGHES CO.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BAKER HUGHES CO. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.78 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.


2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%3.60%€0.00€0.20€0.40€0.60€0.802020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020
Дивиденд€0.78€0.72€0.69€0.60€0.63

Дивидендный доход

2.18%2.32%2.54%2.82%3.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BAKER HUGHES CO.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.20€0.00€0.00€0.20€0.00€0.00€0.19€0.00€0.00€0.19€0.78
2023€0.00€0.18€0.00€0.00€0.18€0.00€0.00€0.18€0.00€0.00€0.19€0.00€0.72
2022€0.00€0.16€0.00€0.00€0.17€0.00€0.00€0.18€0.00€0.00€0.19€0.00€0.69
2021€0.00€0.15€0.00€0.00€0.15€0.00€0.00€0.15€0.00€0.00€0.16€0.00€0.60
2020€0.16€0.00€0.00€0.00€0.17€0.00€0.00€0.15€0.00€0.15€0.00€0.63

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.2%
У BAKER HUGHES CO. дивидендная доходность составляет 2.18%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%37.2%
У BAKER HUGHES CO. коэффициент выплат составляет 37.22%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что BAKER HUGHES CO. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-34.88%
-2.37%
68V.DE (BAKER HUGHES CO.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BAKER HUGHES CO. показал максимальную просадку в 86.23%, зарегистрированную 1 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка BAKER HUGHES CO. составляет 34.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.23%21 апр. 2015 г.4081 апр. 2020 г.
-47.98%6 апр. 2011 г.22226 июн. 2012 г.42918 февр. 2015 г.651
-23.77%23 июл. 2010 г.2423 сент. 2010 г.211 дек. 2010 г.45
-14.7%10 мар. 2010 г.925 мая 2010 г.1221 июл. 2010 г.21
-10.93%1 мар. 2011 г.814 мар. 2011 г.124 апр. 2011 г.20

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BAKER HUGHES CO. составляет 11.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.74%
3.52%
68V.DE (BAKER HUGHES CO.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BAKER HUGHES CO. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости BAKER HUGHES CO. по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Equipment & Services.


PE Ratio
50.0100.0150.017.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 68V.DE по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у 68V.DE значение P/E равно 17.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-60.0-40.0-20.00.020.040.00.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 68V.DE по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у 68V.DE значение PEG равно 0.8. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для BAKER HUGHES CO..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию